엔비디아, Digital Ocean
엔비디아는 자율주행과 같은 신기술에서 수조 달러의 기회의 정점에 서 있다.
Digital Ocean의 사용자당 평균 매출은 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있다.
펠로톤은 회사의 최악의 상황을 피하기 위해 7억 5천만 달러의 대출을 받았다.
기술 부문의 광범위한 손실은 광범위한 기회로 이어지지 않는다.
세계 지정학적 긴장과 경기 둔화와 함께 추가 금리 인상은 투자자들이 지난 2년에 비해 주식 선택을 더 까다롭게 할 필요가 있음을 시사한다.
이를 염두에 두고 지금 매수할 가치가 있는 성장주 2개와 피해야 할 종목이 있다.
Nvidia
양질의 종목을 선정하는 데 있어서, 극단적 장기 위주의 사업을 선택하는 것이 좋은 출발점이다.
엔비디아(NVDA-5.49%)는 자율주행차, 로봇공학, 가상현실 등 신기술의 급속한 발전으로 뜨거운 수요를 이어갈 첨단 컴퓨터 칩(반도체)의 설계와 생산 분야에서 글로벌 선두주자다.
이러한 첨단 기술의 미래에 대비하기 위해, 엔비디아는 지배적인 하드웨어 플레이어에서 반도체도 만드는 컴퓨팅 플랫폼 회사로 전환하고 있다.
엔비디아의 미래는 소프트웨어 기능에 달려있을 것이다.
예를 들어, 게임 부문에서는 GeForce Now 플랫폼을 통해 1,400만 명 이상의 사용자가 클라우드에서 좋아하는 게임에 액세스할 수 있으므로 설치 및 업데이트가 필요하지 않습니다.
더 좋은 예는 2024년형 메르세데스-벤츠 차량 출시를 앞두고 있는 엔비디아의 자율주행 기술이 타타자동차의 재규어와 랜드로버의 차들에 바짝 뒤따라오는 것이다.
이 부문은 이미 엔비디아에 80억 달러의 매출을 올렸지만, 2030년까지 연간 2조 1천억 달러의 판매 기회를 창출할 수 있는 기회를 거의 얻지 못했다.
그러한 부문은 현재 엔비디아의 수익에 작은 기여자가 될 수 있지만, 그들은 향후 10년 동안 회사의 재정을 지배할 수 있다.
분석가들은 단기적으로 엔비디아가 2022년 동안 347억달러의 수익과 5.65달러의 주당 수익을 창출해 2021년 대비 각각 29%, 27%의 성장을 나타낼 것으로 예상하고 있다.
Digital Ocean
클라우드 컴퓨팅은 현대에서 가장 영향력 있는 기술 중 하나이다.
이를 통해 기업은 업무를 디지털 영역으로 마이그레이션 할 수 있으며, 직원들이 다른 건물이나 국가에 있더라도 업무에서 협업할 수 있는 능력을 확보할 수 있습니다.
Digital Ocean Holdings(DOCN - 5.63%)는 직원 수가 500명 이하인 중소기업을 위한 클라우드 서비스 전문 공급업체로, 수조 달러에 달하는 경쟁업체와 경쟁하고 있습니다.
회사는 급여에서 기술 직원을 경험하지 못한 신생 기업과 소규모 기업에 맞게 서비스를 맞춤화했다.
사용이 간편한 대시보드를 제공하여 한 번의 클릭으로 가상 시스템을 배포할 수 있습니다.
그러나 더 중요한 것은 대역폭이 월 기가바이트당 0.01달러로 시작하여 가장 가까운 경쟁업체보다 80% 저렴하다는 점이다.
기업이 데이터베이스를 관리하든, 애플리케이션을 구축하든, 소프트웨어를 개발하든, Digital Ocean은 월 0달러에서 15달러 사이의 계획을 가지고 있으며, 이는 믿을 수 없을 정도로 경제적인 출발점입니다.
2022년 1분기 기준 623,000명의 고객을 유치했으며, 이 중 102,400명이 월 50달러 이상을 지출했다.
이번 분기에 Digital Ocean은 사용자당 평균 매출 및 유지율을 사상 최고 수준으로 기록하여 기존 고객들이 회사의 서비스 사용을 확대하고 있음을 시사했습니다.
분석가들은 그 회사가 2022년 동안 5억 6천 6백만 달러의 수익을 낼 것으로 예측한다.
하지만 이는 Digital Ocean이 올해 720억 달러의 해결 가능한 기회가 될 것으로 예상하는 것의 극히 일부이며, 2025년에는 1,450억 달러로 두 배가 될 수 있습니다.
그 회사의 주식이 사상 최고치보다 76%나 떨어졌기 때문에, 지금이 장기적인 위치를 차지할 때일지도 모른다.
판매할 주식: 펠로톤
한때 대유행의 달링이었던 펠로톤 인터랙티브(PTON - 4.34%)의 가정용 피트니스 장비와 디지털 교실은 사회가 대부분 다시 열리면서 인기가 떨어졌다.
이 회사는 다시 한번 체육관과 경쟁하고 있으며, 계약과 매출 모두 감소하여 엄청난 순손실을 내고 있습니다.
새로운 CEO가 지휘봉을 잡았고 그는 긍정적인 변화를 시도하고 있지만, 현명한 조치는 자리를 잡기 전에 가시적인 진전을 기다리는 것이다.
펠로톤은 2022년 회계 3분기(3월 31일 종료) 재무 결과를 발표했으며, 제품 매출이 42% 감소하는 등 전년 동기 대비 24%의 상당한 매출 감소를 보였다.
Peloton 가입자의 월평균 워크아웃은 28% 감소했으며, 이는 사용자들이 얼마나 자주 회사 제품에 참여하고 있는지를 보여주는 중요한 척도이기 때문에 중요합니다.
그러나 아마도 가장 큰 우려는 펠로톤의 총이익률의 붕괴였다.
그것은 그 분기에 불과 19.1%로 1년 전 분기의 35.2%보다 떨어졌고, 그것은 총이익의 59% 감소를 촉발시켰다.
그 결과 분기별 순손실이 7억 5천 7백만 달러에 달해 지난 6개월 동안 회사의 순손실이 거의 12억 달러에 달했다.
상황이 너무 심각해서 펠로톤은 8억 7천 9백만 달러의 현금 잔고가 회사의 미래를 보장하기에 충분하지 않다고 판단했다.
부족분을 완화하기 위해 7억 5천만 달러의 부채 융자를 받았지만, 이것은 다른 문제를 야기합니다.
또 다른 비용(이자)이 그 중 하나입니다.
펠로톤 주식은 사상 최고치에서 90% 이상 하락하여, 더 넓은 시장에서의 실적을 크게 밑돌고 있다.
여기서 돌아오는 길은 불확실성으로 포장되어 있기 때문에 회사의 전망이 좀 더 안정될 때까지 피하는 것이 최선이다.