역사는 나스닥이 급등할 수 있다고 말합니다: 강세장을 위해 지금 사야 할 2개의 최고 성장 주식
Trevor Jennewine – 2024년 5월 28일 오전 5시 12분
나스닥 종합지수는 1990년 이후 강세장 동안 평균 215%의 수익률을 기록했습니다.
알파벳은 지난 5년간 나스닥을 앞질렀고, 광고와 클라우드 컴퓨팅 분야의 강세로 향후 5년간 주가가 지수를 앞설 수 있었습니다.
크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 지난 3년 동안 나스닥 수익률을 두 배 이상 높였으며, 새로운 사이버 보안 분야에서 활기를 띠면서 실적 개선이 지속될 수 있습니다.
나스닥은 역사적으로 강세장 동안 예외적인 수익률을 창출해 왔습니다.
나스닥 종합지수(^IXIC 1.10%)는 약 17개월 전인 2022년 12월에 새로운 강세장에 진입했고, 그 이후 68% 상승했습니다. 하지만 역사에 따르면 기술주 중심의 지수는 더 많은 상승폭을 기록하고 있습니다.
나스닥은 1990년 이후 강세장에서 평균 215%의 수익을 냈고, 평균 40개월 동안 이러한 상승폭을 달성했습니다.
즉, 현재의 강세장이 역사적 평균과 정확히 일치한다면, 향후 2년 동안 지수는 147% 더 상승할 것입니다.
공정하게 말하면, 이는 연간 57%의 다소 비현실적인 수익률을 의미합니다.
하지만 인내심 있는 투자자들은 여전히 나스닥이 더 높은 방향으로 가고 있다고 믿을 만한 이유가 있습니다.
이 지수는 지난 10년 동안 연평균 16.1%씩 상승하여 S&P 500의 연간 수익률인 12.9%를 무너뜨렸으며, 향후에도 비슷한 결과가 나올 수 있습니다.
이러한 상승 모멘텀을 활용하려면 투자자들은 알파벳 Alphabet (GOOG 0.72%) (google 0.83%)과 크라우드스트라이크 CrowdStrike (CRWD 2.66%)에서 작은 포지션을 매수하는 것을 고려해야 합니다.
이유가 여기에 있습니다.
1. 알파벳 Alphabet
알파벳은 디지털 광고와 클라우드 컴퓨팅이라는 두 가지 중요한 성장 동력을 가지고 있습니다.
그것의 구글 자회사는 소비자들을 끌어들이고 데이터를 수집하는 능력 때문에 세계에서 가장 큰 광고 기술 회사입니다.
구체적으로, 구글 검색, 크롬 그리고 유튜브와 같은 월간 사용자 20억 명에 달하는 여섯 개의 제품을 가지고, 그 회사는 광고주들이 더 성공적인 캠페인을 만들도록 돕는 데이터를 효율적으로 포착할 수 있습니다.
마찬가지로, 구글 클라우드 플랫폼(GCP)은 클라우드 인프라와 플랫폼 서비스의 세 번째로 가장 큰 제공업체입니다.
이 회사는 아마존 웹 서비스와 마이크로소프트 애저에 큰 차이로 뒤쳐지지만, 지난 1년 동안 시장 점유율의 백분율 포인트를 얻었고 기업들이 인공지능(AI)에 투자함에 따라 그 추세는 지속될 수 있습니다.
분명히, 마이크로소프트는 생성적인 인공지능에 관한 동료들을 지금까지 압도했지만, 구글은 인공지능 연구에 있어서 오랜 선도자이고 그것의 기술력은 과소평가되어서는 안 됩니다.
알파벳은 1분기에 아래 차트와 같이 매출과 수익 성장이 4 연속 가속화되었다고 발표했습니다.
매출은 클라우드 컴퓨팅 서비스와 사무용 생산성 소프트웨어로 구성된 부문인 구글 클라우드의 특히 강력한 성장으로 인해 15% 증가한 805억 달러를 기록했습니다.
한편, GAAP 순이익은 비용 관리에 대한 지속적인 집중에 힘입어 57% 급증한 237억 달러를 기록했습니다.
앞으로 월스트리트 분석가들은 알파벳이 향후 3년에서 5년 동안 주당 순이익을 연평균 17%씩 성장시킬 것으로 추정하고 있습니다.
이 예측은 3년 평균 수익 24.6배에 프리미엄이 붙었음에도 불구하고 현재 26.8배의 수익을 낸다는 평가를 합리적으로 보이게 합니다.
저는 이 평가를 통해 알파벳이 지난 5년간 그랬던 것처럼 나스닥 종합지수를 앞설 수 있다고 생각합니다.
2.크라우드스트라이크 CrowdStrike
CrowdStrike는 단일 플랫폼을 통해 24개 이상의 사이버 보안 제품을 제공합니다.
이 회사는 엔드포인트 보안 소프트웨어 및 MDR(관리 탐지 및 응답) 서비스의 시장 리더이지만, 이 플랫폼은 여러 엔드포인트 시장을 다루고 있으며, CrowdStrike는 클라우드 보안, 신원 보호, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)를 포함한 여러 시장에서 점유율을 얻고 있습니다.
CEO George Kurtz는 자사 플랫폼을 "가장 쉽고 빠르게 구축할 수 있는 사이버 보안 기술"로 만드는 뛰어난 인공지능 기능과 독창적인 엔지니어링 덕분에 성공했다고 평가합니다.
또한 기업들은 단일 플랫폼, 특히 크라우드스트라이크의 Falcon 플랫폼과 같은 업계 최고의 위협 탐지 기술로 명성을 얻고 있는 단일 플랫폼을 통합하여 비용을 절감하는 데 점점 더 관심을 보이고 있습니다.
크라우드스트라이크는 4분기에 강력한 재무 결과를 발표했습니다.
매출은 33% 증가한 8억 4천5백만 달러, 비 GAAP 순이익은 102% 증가한 희석 주당 0.95달러를 기록했습니다.
커츠는 보도 자료에서 "고객들은 우리의 단일 플랫폼 접근 방식을 선호합니다."라고 말했습니다.
그는 또한 기업들이 클라우드 보안, 신원 보호 및 로그스케일 차세대 SIEM 설루션을 위해 Falcon을 표준화하고 있다고 언급했습니다.
경영진은 또한 IT 자동화 소프트웨어(Falcon for IT)와 생성 AI 비서(Charlotte AI)를 포함한 신제품의 강력한 추진력에 주목했습니다.
Falcon for IT는 규정 준수 및 성능 모니터링과 같은 사용 사례를 해결함으로써 CrowdStrike의 주소 지정 가능한 시장을 보안에 인접한 관찰 가능한 영역으로 확장하기 때문에 중요합니다.
마찬가지로 Charlotte AI는 회사가 자동화에 대한 수요를 활용할 수 있도록 합니다.
앞으로 CrowdStrike는 몇 가지 순풍을 맞고 있습니다.
첫째, 사이버 공격이 점점 더 정교해지고 있습니다.
둘째, 많은 기업들이 여전히 60점 이상의 포인트 제품을 구입하고 절반은 여전히 기존 바이러스 백신을 사용하여 악성 소프트웨어의 39%를 탐지하지 못합니다.
그 결과 효과적인 사이버 보안 솔루션(특히 제품을 통합하는 플랫폼)을 구축하는 것이 IT 예산의 우선순위가 되었습니다.
월가에서는 크라우드스트라이크가 향후 5년간 연평균 29%의 매출 성장을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 컨센서스 추정치에 따르면 현재 28배의 매출을 올린 것이 합리적인 것으로 보입니다.
크라우드스트라이크는 지난 3년간 나스닥 종합지수 수익률을 두 배 이상 높였으며, 향후 5년간 현재 가치보다 더 나은 성과를 낼 수 있을 것으로 생각합니다.