놀라게 하다! 워런 버핏은 3개의 인공지능(AI) 성장주에 1,760억 달러 이상을 베팅했습니다.
버핏의 항의에도 불구하고 버크셔 해서웨이는 AI 관련 주식 3종에 상당한 지분을 보유하고 있다.
AI가 중요한 성장 촉매제가 될 수 있지만, 이러한 성장주를 보유해야 할 이유는 많습니다.
버핏은 복잡한 기술을 이해하기 어렵다고 일관되게 말해왔지만, 그는 AI 주식에 많은 돈을 축적했다.
지난 몇 년 동안 버크셔 해서웨이의 CEO 워런 버핏(Warren Buffett)은 세계의 최신 기술 혁신을 이해하는 데 어려움을 겪었다고 말했다.
이 전설적인 투자자는 수년 동안 기술주를 피하면서 "단순한 기업"을 선호한다고 말하면서 "기술이 많으면 우리는 그것을 이해하지 못할 것"이라고 단호하게 말했습니다.
이런 주장에도 불구하고 버핏은 지난 몇 년 동안 인공지능(AI)의 최첨단을 달리는 주식을 축적했다.
1. 애플 Apple -- 1,740억 달러
버크셔 해서웨이를 지켜본 사람이라면 버크셔 해서웨이가 보유한 AI 주식 중 가장 규모가 큰 회사가 애플(AAPL 0.68%)이라는 사실에 놀라지 않을 것이다.
자회사인 뉴잉글랜드자산운용(NEAM)이 보유한 주식을 포함하면 버핏의 애플 지분은 9억 1500만 주 이상으로 약 1740억 달러(약 1740억 원) 규모다.
Apple은 오랫동안 AI 기술의 최전선에 있었습니다.
이 회사는 2011년에 가상 디지털 비서 Siri를 iPhone 4S에 통합했습니다.
이는 애플 뉴럴 엔진(Apple Neural Engine)이 지원하는 아이폰(iPhone)에 주입된 AI 기반 기능의 긴 라인 중 첫 번째였다. 이 정교한 신경망 처리 장치(NPU)는 장치에 상주하여 모든 종류의 AI 기능을 지원합니다.
여기에는 iPhone을 잠금 해제하는 데 사용되는 Face ID 기술, Siri가 시간이 지남에 따라 사용자와 더 잘 상호 작용할 수 있도록 도와주는 언어 인식 및 처리, 카메라의 사진 품질을 개선하는 데 도움이 되는 이미지 프로세서가 포함됩니다.
Apple Watch의 낙상 감지, 충돌 감지 및 심전도(ECG) 기능을 포함하여 Apple의 많은 건강 및 안전 기능도 AI에 의해 지원됩니다.
애플은 생성형 AI에 대한 열망을 거의 유지해왔지만, 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "우리는 AI와 머신러닝을 우리가 만드는 거의 모든 제품에 필수적인 핵심 기반 기술로 보고 있다"라고 말했다.
그는 이어 "우리는 수년 동안 생성형 AI를 포함한 광범위한 AI 기술에 대한 연구를 수행해 왔다"고 말했다.
Apple은 올해 생성형 AI 분야의 전문 지식을 갖춘 사람들을 위해 여러 채용 공고를 게시했습니다.
회사의 역사는 Apple이 아직 출시되지 않은 제품에 이미 깊이 포함될 때까지 이 기술 사용 계획을 공개하지 않을 것임을 시사합니다.
2. 아마존 -- 14억 7천만 달러
버크셔 해서웨이는 전자상거래 업체인 아마존 Amazon (AMZN 0.64%)의 지분도 상당 부분 보유하고 있지만, 버핏 본인이 직접 인수를 주도한 것은 아니다.
이 회사는 현재 약 14억 7천만 달러의 가치가 있는 1,000만 주를 보유하고 있습니다.
버핏은 자신이 오랫동안 팬이었고 "항상 제프(베이조스)를 존경했다"고 말했다.
그러나 버핏은 평소의 자기 비하적인 태도로 오래 전에 회사에 투자했어야 했지만 "어떤 것이 기적이 될 것이라고 생각하면 내기를 걸지 않는 경향이 있다"는 이유로 투자하지 않았다고 인정했다.
Amazon은 AI 분야의 오랜 혁신 기업입니다.
이 회사는 제품을 추천하고, 수요를 예측하고, 주문 처리 및 물류 창고를 운영하고, 제품 배송 경로를 매핑하는 알고리즘을 개발했습니다.
이 회사는 또한 업계 최고의 Amazon Web Services(AWS) 클라우드 인프라 서비스를 통해 기계 학습 및 생성형 AI 도구를 제공합니다.
Amazon은 또한 AI 기반 가상 비서인 Alexa가 주입된 다양한 제품을 개척했습니다.
앤디 재시(Andy Jassy) 최고경영자(CEO)는 최근 생성형 AI의 기반이 되는 대규모 언어 모델에 "막대한 투자를 하고 있다"라고 인정했다.
3. 스노우플레이크 Snowflake -- 10억 5천만 달러
데이터 클라우드 및 분석 제공업체인 스노우플레이크 Snowflake (SNOW -0.91%)는 버크셔의 대규모 AI 보유 주식 3개 중 꼴찌다.
실제로 버크셔 해서웨이는 기업공개(IPO) 전부터 버핏의 보좌관 토드 콤스(Todd Combs)가 주도한 조치로 이 회사에 투자했는데, 그는 현재 약 10억 5000만 달러에 달하는 600만 주 이상을 매입했다.
콤스는 또한 Snowflake의 데이터 웨어하우스 서비스의 오랜 고객인 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 전액 출자 자회사인 GEICO의 CEO이기도 합니다.
Snowflake에 따르면 이 플랫폼은 "처음부터 머신 러닝 및 AI 기반 데이터 과학 애플리케이션을 지원하기 위해 구축되었습니다." 이 회사는 또한 기업이 "AI를 적용하여 더 나은 결정을 내리고 생산성을 개선하며 더 많은 고객에게 다가갈 수 있도록 돕는다"라고 말합니다.
가장 최근에 Snowflake는 주요 생성형 AI 시스템을 뒷받침하는 대규모 언어 모델에 대한 지원을 추가했습니다.
이를 통해 사용자는 이러한 시스템을 Snowflake 계정 내에 직접 배포할 수 있습니다.
매수할 때가 되었나요?
버핏은 애플 주식에 대한 애정을 숨기지 않았다.
그는 지난 5월 버크셔의 2023년 주주총회에서 "(애플은) 우리가 소유한 어떤 기업보다 더 나은 기업"이라고 말했다.
카운터포인트 리서치가 집계한 자료에 따르면 아이폰은 2분기 연속 프리미엄 스마트폰 시장에서 약 60%의 점유율을 차지하며 전환율을 이어가고 있다.
여기에 애플의 꾸준한 서비스 성장과 우수한 현금 흐름 창출까지 더해지면 애플이 버핏이 가장 좋아하는 이유를 쉽게 알 수 있다.
더욱이 주가수익비율(PER)이 31배에 불과한 애플은 과거 밸류에이션에 비해 할인된 가격에 매각하고 있다.
아마존은 경기 침체기에 하락세를 보였지만 전자상거래 사업은 반등했다.
그리고 작년의 어려움에도 불구하고 이 회사는 미국 시장의 약 38%를 계속 장악하고 있으며, 이는 다음 14개 경쟁사를 합친 것보다 많은 수치입니다.
또한 클라우드 인프라 서비스의 선두 주자로 인정받고 있지만 경쟁은 계속 치열해지고 있습니다.
마지막으로, Alphabet의 Google 및 Meta Platforms에 이어 세계 3위의 디지털 광고 서비스 제공업체입니다.
그리고 순방향 판매의 2배에 불과한 Amazon은 가장 저렴합니다.
세 가지 중 가장 위험한 것은 작년에 급격한 하락에서 알 수 있듯이 눈송이입니다.
회사의 데이터 스토리지 및 분석 서비스에 대한 수요는 계속 증가하고 있지만 경제적 불확실성이 회복에 부담을 주고 있습니다.
더욱이 주가는 여전히 꽤 비싸서 선도 판매의 16배에 팔립니다.
그러나 변동성에 대한 배짱이 있고 더 큰 잠재적 이익을 위해 추가 위험을 기꺼이 감수하려는 사람들에게는 Snowflake를 고려할 가치가 있습니다.