지금 당장 400달러로 살 수 있는 가장 똑똑한 배당주
Keith Speights – 2024년 4월 13일 오전 5시 47분
아레스 캐피털은 S&P 500을 능가하는 초고배당 수익률과 평균 총수익률을 제공합니다.
Enterprise Products Partners는 25년 연속 배포를 늘렸습니다.
화이자의 배당수익률은 10여 년 만에 최고치에 육박하는 수준인데, 이 세 종목은 배당이 큰 흥정입니다.
배당주에 투자하는 것이 현명한 조치인지 궁금한가요?
저는 당신을 워렌 버핏을 소개하고 싶습니다.
버핏의 버크셔 해서웨이 포트폴리오는 배당주들로 가득 차 있습니다.
그리고 그는 역대 가장 똑똑한 투자자 중 한 명입니다.
억만장자가 아니어도 훌륭한 배당주를 살 수 있습니다.
상대적으로 적은 선금으로 파격적인 배당금으로 여러 주식을 사들일 수 있습니다.
지금 당장 400달러(가나다순으로 나열)로 살 수 있는 가장 똑똑한 배당주를 선택해 보겠습니다.
1. Ares Capital
여러분은 아레스 캐피털 Ares Capital (ARCC -1.17%)에 대해 잘 모를 수도 있습니다.
그러나 미국 전역의 중간 시장 회사들은 그렇습니다.
아레스 캐피털은 중간 시장에 자본을 제공하는 가장 큰 상장 사업 개발 회사 (BDC)입니다.
그 주식은 두 가지 면에서 저렴합니다.
첫째, 아레스 캐피털의 주가는 21달러 미만입니다.
둘째, 그 주식은 어떤 산업에 대해서든 낮은 평가 배수인 약 8.6의 선도 가격 대비 수익 비율에 거래됩니다.
아레스캐피털에 대해 특히 마음에 드는 점은 9.4%에 육박하는 초고배당 수익률입니다.
BDC는 적어도 현재 수준에서는 배당을 계속할 수 있는 견고한 위치에 있는 것으로 보입니다.
이 분야에서 뛰어난 실적을 가지고 있습니다.
아레스캐피털은 14년 연속 안정적이거나 성장하는 분기별 배당을 실시했습니다.
아레스캐피털의 평균 총수익률은 2004년 기업공개(IPO) 이후 S&P500을 앞질렀습니다.
민간자본 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.
아레스캐피털의 명성과 전문성 덕분에 이 시장의 정상을 지킬 수 있을 것입니다.
앞으로 수년간 훌륭한 총수익률을 낼 수 있을 것으로 기대합니다.
2. 엔터프라이즈 제품 파트너
엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 Enterprise Products Partners (EPD -0.58%)는 미국 미드스트림 에너지 산업의 선두주자입니다.
이 유한 파트너십(LP)은 미국 전역에서 원유, 천연가스 및 천연가스 액체(NGL)를 운송하는 50,000마일 이상의 파이프라인을 운영하고 있습니다.
단가가 30달러 미만인 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스를 여러 대 구입하기 위해 선불금 400달러를 모두 사용할 필요는 없습니다.
미드스트림 에너지 선두주자는 또한 전방 수익 배수가 11 미만인 매력적인 평가를 제공합니다.
LP 투자와 관련된 세금의 번거로움은 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스를 두드리는 한 가지 방법입니다.
하지만 저는 회사가 7% 이상의 풍부한 유통 수익률을 보이는 것이 세금 준비에 따른 추가적인 노력을 정당화한다고 생각합니다.
또한 엔터프라이즈가 25년 연속으로 유통량을 늘려왔다는 점도 마음에 듭니다.
엔터프라이즈 프로덕트 파트너스는 기후 변화에 대한 우려가 재생 가능한 에너지원으로의 전환을 촉진하는 현명한 장기적 선택인가요?
저는 그렇게 생각합니다.
재생 가능한 에너지의 채택이 증가하더라도 석유와 가스에 대한 수요는 증가할 것입니다.
3. 화이자
화이자 Pfizer (PFE -1.82%)는 아마도 많은 투자자들에게 소개가 필요하지 않을 것입니다.
이 회사는 세계 최대 제약사 중 하나입니다.
라인업에는 여러 블록버스터 의약품과 백신이 포함되어 있습니다.
이 대형 제약사 주식은 쉽게 가격이 알맞으며, 주식은 약 27달러에 거래됩니다.
2021년 말 이후 화이자의 급격한 하락은 가치 평가를 더욱 매력적으로 만들었습니다.
이 제약사의 순익 배수는 현재 12.1을 약간 넘었습니다.
화이자의 저조한 주가 실적도 투자자들에게 또 다른 긍정적인 부작용을 안겨줬습니다.
이 회사의 배당수익률은 6.2%를 넘어 10년여 만에 최고치에 육박합니다.
저는 화이자가 현재의 과제를 반영하는 것보다 향후 몇 년 동안 더 강력한 성장을 가져올 수 있다고 생각합니다.
회사는 신제품 출시와 기존 제품에 대한 새로운 적응증으로 2030년까지 연간 약 200억 달러의 수익이 추가될 것으로 예상합니다.
2030년까지 연간 250억 달러의 수익을 추가할 비즈니스 개발 계약을 모색하고 있습니다.