슈퍼반도체 1 종목(엔비디아 외), 2024년 하반기 주먹 인수
Anthony Di Pizio – 2024년 6월 27일 오전 5시 26분
엔비디아는 올해 주가 급등과 강력한 인공지능(AI) 칩으로 투자자들을 사로잡았습니다.
엔비디아의 가치 평가는 약간 풍부해 보이기 때문에 투자자들은 2024년 하반기에 수익을 찾기 위해 다른 곳을 찾고 싶어 할 수 있습니다.
Axcelis Technologies는 잠재력을 갖춘 견조한 실적을 올리고 있으며, 동료들에 비해 주가가 매우 저렴합니다.
Axcelis Technologies는 2024년까지 강력한 마무리를 준비하고 있으며, 현재 주가는 매우 저렴합니다.
엔비디아(NVDA 0.25%)는 2024년 주식 시장의 주목을 받아왔으며, 이는 전년 대비 145% 증가한 수치를 감안하면 놀라운 일이 아닙니다.
지난 6월 잠시 동안 시가총액이 3조 4천억 달러를 돌파하면서 세계에서 가장 가치 있는 기업이 되기도 했습니다.
순수하게 순전한 규모와 수익 대비 가치 때문에 엔비디아 주식이 올해 하반기에 비슷한 수준의 이익을 가져다 줄 것 같지는 않습니다.
그런 이유로 투자자들은 포트폴리오를 진전시키기 위해 다른 주식을 살펴보는 것이 더 나을 수 있습니다.
액셀리스 테크놀로지스 Axcelis Technologies (ACLS -1.41%)는 반도체 산업에 중요한 서비스 제공업체입니다.
지난 5년 동안 주가가 800% 급등했지만 여전히 동종 업체에 비해 엄청나게 저렴합니다.
경영진은 2024년 하반기에 강력한 실적을 예상하고 있으므로 지금 당장 구매하기에 이상적인 주식이 될 수 있는 이유가 여기에 있습니다.
액셀리스는 인공지능의 혜택을 받을 것입니다
엔비디아는 개발자들이 인공지능(AI) 모델을 만들고, 훈련하고, 그리고 배치하는 것을 돕는 데이터 센터에서 사용되는 것을 포함하여, 다양한 응용 프로그램을 가진 강력한 그래픽 처리 칩(GPU)을 설계합니다.
액셀리스는 프로세서(CPU), 메모리(DRAM) 칩, 그리고 스토리지(NAND) 칩의 제조에 중요한 이온 주입 장비를 제조하는 다른 공간에서 활약합니다.
이 세 가지 칩 유형 모두에서 AI 워크로드에는 많은 용량이 필요합니다.
예를 들어, 엔비디아가 설계한 모든 데이터 센터 GPU에는 메모리가 내장되어 있으며, 새로운 블랙웰 기반 GB200과 같은 더 발전된 GPU 중 일부에는 효율성을 높이기 위해 CPU가 장착되어 있습니다.
그리고 AI 애플리케이션이 단순히 데이터 센터에서 사용되는 것에서 벗어나 컴퓨터에서 스마트폰에 이르기까지 디바이스로 발전하고 있으며, 이는 훨씬 더 많은 처리 능력, 메모리 및 스토리지를 필요로 합니다.
마이크론 테크놀로지는 차세대 AI 컴퓨터는 기존 컴퓨터보다 최대 80% 더 많은 DRAM 용량을 필요로 할 것이며, AI 지원 스마트폰은 기존보다 2배 더 많은 용량을 필요로 할 수 있다고 밝혔습니다.
액셀리스의 CEO 러셀 로우(Russell Lowe)는 최근 미래 수요의 잠재적 원천으로서의 변화를 강조했습니다.
그는 AI가 반도체 산업 전반에 걸쳐 상당한 제조 능력 확장을 필요로 할 것이며, 이는 액셀리스의 장비 판매 증가로 이어질 것이라고 말했습니다.
반도체 산업은 특히 컴퓨터와 장치와 같은 부문에서 순환적이며, 소비자와 기업은 2년에 한 번만 업그레이드할 수 있습니다.
액셀리스의 성장이 2024년 초에 잠시 멈췄지만 일시적일 것으로 예상되는 이유 중 일부입니다.
경영진은 하반기에 상반기보다 매출이 증가해야 한다고 말합니다.
게다가 액셀리스는 이미 2025년에 매출이 13억 달러로 최고치를 경신할 것으로 전망하고 있습니다.
회사는 아직 11억 달러 상당의 주문량을 보유하고 있기 때문에 그동안 파이프라인에서 할 일이 많습니다.
액셀리스는 다른 칩 주식에 비해 매우 저렴합니다
액셀리스의 주가는 연초 수익 둔화로 인해 2024년에 9% 상승하는 데 그쳤습니다.
그러나 지난 5년 동안 800% 상승했지만 여전히 저렴합니다.
12개월 추적 주당 순이익 7.57달러와 현재 주가 135.59달러를 기준으로 주가 대비 수익(P/E) 비율은 17.9에 불과합니다.
주가수익비율(P/E) 36.9로 거래되는 아이셰어즈 반도체 ETF에 비해 큰 폭으로 할인된 가격입니다.
이 ETF는 엔비디아를 포함한 주요 칩 종목을 모두 보유하고 있어 업계의 벤치마크로 손색이 없습니다.
하지만 넓게 보면 액셀리스 종목도 주가수익비율(P/E) 24로 거래되는 S&P 500 지수보다 훨씬 저렴합니다.
인공지능의 기회는 엄청납니다.
Advanced Micro Devices는 인공지능 칩이 장착된 수백만 대의 개인용 컴퓨터가 이미 델 테크놀로지스와 HP와 같은 선도적인 제조업체로부터 출하되었다고 말합니다.
마이크로소프트는 또한 Copilot+라고 불리는 자체 인공지능 컴퓨터를 공개했습니다.
게다가, 애플은 올해 말에 아이폰 16을 출시할 준비를 하고 있는데, 아이폰 16은 인공지능 중심의 iOS 18 운영 체제를 실행할 수 있는 강력한 새로운 칩셋을 포함해야 합니다.
애플은 또한 컴퓨터와 태블릿에 인공지능과 관련된 업그레이드를 계획하고 있습니다.
요점은 이러한 추세는 단지 따뜻해질 뿐이며, 칩 제조업체들이 데이터 센터 외부의 모든 새로운 소스에서 AI 수요를 채우기 위해 경쟁하면서 향후 액셀리스의 주문 잔고가 증가할 가능성이 있다는 것입니다.
그 렌즈를 통해 액셀리스의 주식은 현재 가격에서 절대적인 할인처럼 보입니다.