워런 버핏은 나스닥-100 주식 6개를 소유하고 있습니다. 여기 지금 당장 살 수 있는 최고의 주식이 있습니다.
By Keith Speights – 2024년 1월 15일 오전 6:07
핵심 사항
버핏의 나스닥-100 6개 종목은 기술, 소비재, 커뮤니케이션 부문을 대표합니다.
그들 중 일부는 인상적인 성장을 할 것 같지 않지만 다른 일부는 상승 가능성이 있을 수 있습니다.
특히 한 종목은 수익성이 개선되고 엄청난 성장 전망 때문에 눈에 띕니다.
제거 과정을 통해 버핏의 포트폴리오에서 나스닥-100 상위 종목이 드러납니다.
나스닥-100은 2023년에 거의 54% 급등하며 지글지글 뜨거웠습니다.
이는 1999년 이래로 지수에서 가장 좋은 실적을 기록했습니다.
워런 버핏의 버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway (BRK.A 0.02%)는 그다지 뜨겁지 않았습니다.
물론, 이 거대 대기업의 주가는 15% 급등했습니다.
하지만, 그것은 주요 시장 지수를 따라잡기에는 충분하지 않았습니다.
하지만 버핏의 포트폴리오에는 나스닥-100주 6개 종목이 포함되어 있습니다.
여기 두 종목이 있는데요, 어떤 종목이 지금 당장 매수하기에 가장 적합한 종목인가 하는 겁니다.
버핏이 보유하고 있는 나스닥-100개의 모든 주식들
애플(APL 0.18%)은 버핏의 버크셔 해서웨이 포트폴리오에서 단연코 가장 큰 보유 주식입니다.
비록 마이크로소프트의 시가총액이 증가하면서 위험에 빠질 수 있지만, 그것은 나스닥-100에서 꽤 오랫동안 1위 자리를 지키고 있습니다.
버핏의 아마존 지분(AMZN-0.36%)은 훨씬 더 작습니다.
하지만 전자상거래 및 클라우드 서비스 업계 선두주자는 나스닥-100의 거물로, 지수 내 비중은 애플과 마이크로소프트에 뒤떨어져 있습니다.
버크셔의 포트폴리오에는 나스닥-100의 또 다른 상위 20개 종목인 T모바일 US(TMUS 0.23%)도 포함되어 있습니다.
통신회사는 버핏에게 상대적으로 작은 위치로, 현재 버크셔의 지분 가치는 약 8억 5천만 달러입니다.
그다음은 차터 커뮤니케이션즈(CHTR -0.74%)입니다.
이 통신주의 비중은 나스닥-100에서 56위를 차지하고 있습니다.
버크셔는 약 14억 달러의 가치가 있는 차터의 380만 주 이상을 소유하고 있습니다.
크래프트 하인즈(KHC 0.27%)는 나스닥-100의 60위 주식으로 수년간 버핏의 핵심 지주였습니다.
버크셔는 식품 회사의 26.5%를 소유하고 있습니다.
크래프트 하인즈는 버크셔 웹사이트의 자회사 목록에 포함되기도 합니다.
마지막으로 -- 그리고 이 경우에는, 가장 적은 -- Sirius XM 홀딩스 (SIRI -0.57%)입니다.
이 위성 라디오 회사는 나스닥-100에 겨우 진입했습니다.
게다가 이 회사는 현재 이 회사가 보유한 Sirius XM 지분 가치가 약 5천만 달러밖에 되지 않는 등, 버크셔의 포트폴리오에서 차지하는 비중도 매우 작습니다.
탈락과정
버핏이 소유하고 있는 나스닥-100 6개 종목 중 어떤 종목이 가장 적합한가요?
투자의 우선순위가 무엇인가에 달려 있습니다.
수입을 찾는다면 크래프트 하인즈가 가장 높은 배당수익을 제공합니다.
하지만 대부분의 투자자들이 성장성을 위해 나스닥-100 종목에 관심을 가지고 있기 때문에 어떤 종목이 가장 높은 성장성을 보일 것인지에 초점을 맞추겠습니다.
제거 과정을 사용할 수 있습니다.
저는 우리가 크래프트 하인즈를 즉시 배제할 수 있다고 생각합니다.
소비자 방어 주식은 보통 고무적인 성장을 만들어내지 못합니다.
올해 티모바일은 아마도 어느 정도의 상승세를 보일 것입니다.
하지만 티모바일은 무선 시장에서 여전히 상당한 경쟁에 직면해 있습니다.
나는 이 버핏 주식들 중에서 가장 성공 가능성이 높은 것으로 꼽지는 않을 것입니다.
시리우스 XM은 지난 5년 동안 아무것도 하지 않았습니다.
조심스럽게 이 주식에 대해 낙관적인 이유가 있습니다. 특히 팟캐스트가 성장 동력이 될 수 있습니다.
그래도 저는 시리우스 XM이 이 나스닥-100 종목 중 단연 돋보이는 우승자라고 생각하지 않습니다.
그럼 T모바일처럼 무선 서비스를 제공하는 차터 커뮤니케이션즈의 경우는 어떨까요?
월스트리트에서는 이번 주가가 올해 상승세를 탈 수도 있다고 생각하고 있습니다.
12개월 평균 목표주가는 차터의 현재 주가를 거의 25% 상회하고 있습니다.
저는 이 주식이 경쟁자일 가능성이 있다고 생각하지만, 케이블 사업에 부담이 될 수도 있습니다.
버핏이 가장 좋아하는 주식(버크셔를 제외한)은 의심할 여지없이 애플입니다.
저는 장기적으로 애플을 상대로 내기는 하지 않을 것입니다.
하지만 지금 당장 애플의 가치 평가는 가파르고, 그 과정에 견고한 촉매제가 없기 때문입니다.
물론, 이 회사의 새로운 비전 프로 혼합 현실 기기는 큰 인기를 끌 수 있습니다.
하지만 가격표가 비싸기 때문에, 저는 애플의 바늘이 문을 열고 바로 들어가는 것에 기대하지 않을 것입니다.
버핏이 지금 당장 사야 할 최고의 나스닥-100주
이로써 버핏의 포트폴리오에서 나스닥-100 종목은 단 한 종목, 즉 아마존 하나만 남게 됐습니다.
저는 아마존이 지금 이 그룹에서 매수하기에 가장 좋은 주식이라고 생각합니다.
6개 종목 중에서도 지난 12개월 동안 단연코 최고의 실적을 올린 데는 몇 가지 이유가 있습니다.
이 회사의 수익성은 급격히 증가했습니다(최근 보고된 분기에 전년 동기 대비 3배 이상의 수익을 올렸습니다).
저는 아마존이 수익에 다시 초점을 맞춘 결과로 이 추세가 계속될 것으로 충분히 예상합니다.
아마존은 계속해서 진출할 새로운 시장을 찾고 있습니다.
건강 관리, 온라인 자동차 판매, 그리고 공급망 관리 서비스는 비교적 최근의 세 가지 예입니다.
그 회사는 광고에도 큰 힘을 보였는데, 이것은 완벽하게 이치에 맞습니다.
가장 중요한 것은, 제가 보기에, 아마존은 생성 인공지능의 증가된 채택으로 거대한 기회를 가지고 있습니다.
아마존 웹 서비스(AWS)는 시장 점유율을 기반으로 한 최고의 클라우드 서비스 제공업체입니다.
CEO 앤디 재시는 회사의 3분기 컨퍼런스 콜에서 고객들이 그들의 데이터가 있는 곳에서 그들의 인공지능 모델을 실행하기를 원한다고 주장했습니다.
저는 동의합니다. 그것은 AWS에 좋은 징조입니다.
모든 투자자가 진지하게 소유를 고려해야 한다고 생각하는 소수의 주식이 있습니다.
아마존은 분명히 그 목록을 만듭니다.