예측: 이 3가지 주식은 2024년 버크셔 해서웨이에 대한 워런 버핏의 최고 매수가 될 것입니다.
역사는 2024년에도 반복될 수 있으며, 버크셔는 올해 가장 많이 매수한 주식에 막대한 투자를 하고 있습니다.
이 대기업은 지난 2년 동안 정기적으로 매수해온 주식에 대한 지분을 늘릴 것으로 보인다.
버크셔 해서웨이는 찰리 멍거(Charlie Munger)가 "당연한 선택"이라고 생각하는 주식을 더 많이 살 수도 있다.
버크셔의 돈이 내년에 버핏이 가장 좋아하는 이 회사로 흘러 들어갈 수 있을지 주목된다.
"특히 미래에 대해 예측하는 것은 어렵습니다."
이 인용문에 대해, 특히 누가 처음 말했고 정확한 표현이 무엇인지에 대해 많은 논란이 있습니다.
그러나 조금도 논란의 여지가 없어야 할 것은 그것이 사실이 아니라는 것입니다.
미래에 대한 예측을 하는 것은 사실 매우 쉽습니다. 정확한 예측을 하는 것은 어려운 일입니다.
저는 이 모든 것을 미래를 예측하려는 제 자신의 시도에 대한 서문으로 여러분께 말씀드리는 바입니다.
또 다른 새해의 시작이 빠르게 다가오고 있습니다. 그것이 무엇을 담고 있을지 아무도 확실히 알지 못합니다.
그러나 투자자들이 관심을 가질 만한 한 가지 분야에 대해서는 꽤 잘 추측할 수 있다고 생각합니다.
다음 세 종목은 워런 버핏이 버크셔 해서웨이(BRK. A 0.69%)(BRK.B 0.68%)를 2024년에 발행할 예정이다.
1.Berkshire Hathaway
버핏이 버크셔 해서웨이를 이끌고 자사주 매입에 가장 많은 투자를 할 것이라고 예상하는 데는 노스트라다무스와 같은 힘이 필요하지 않다.
버크셔 해서웨이가 2023년 현재까지 해온 일이 바로 그것이다.
올해 첫 9개월 동안 이 대기업의 자사주 매입은 총 70억 달러에 달했다.
이 금액은 버크셔 해서웨이가 8개 종목을 제외한 모든 종목에 대해 보유한 전체 지분보다 큰 규모다.
대부분의 회사는 이사회에서 설정한 제한된 자사주 매입 권한을 가지고 있습니다.
버크셔의 자사주 매입 프로그램은 다르다. 회사는 버핏과 찰리 멍거 부회장이 주가가 버크셔의 내재가치보다 낮다고 생각할 때 언제든지 주식을 환매할 수 있다.
다만 한 가지 주의할 점은 버크셔 해서웨이가 최소 300억 달러의 현금, 현금등가물, 미국 국채를 보유해야 한다는 점이다.
버핏과 멍거는 2024년 주가가 급등할 경우 버크셔의 자사주 매입을 축소할 가능성이 있다.
하지만 내년에 버크셔의 최고 투자처가 될 주식에 베팅해야 한다면 단연 버크셔 해서웨이일 것이다.
2.Occidental Petroleum
옥시덴탈 페트롤리엄(옥시덴탈 페트롤리엄, OXY 0.66%)은 2024년 버핏이 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에서 두 번째로 많이 매수한 종목이 될 것으로 내다봤다.
다시 말하지만, 이것은 특별한 초능력을 필요로 하지 않습니다.
버핏은 옥시덴탈의 열렬한 팬이 되었고, 지난 몇 년 동안 정기적으로 옥시덴탈의 주식을 사들였다.
버크셔 해서웨이는 현재 138억 달러(약 1조3800억원) 상당의 옥시 지분 25.8%를 보유하고 있다.
버핏이 내년에 옥시덴탈의 주식을 더 많이 매입할 것으로 예상하는 이유는 무엇일까?
이 질문에 답하려면 2022년 8월로 돌아가야 합니다.
당시 버크셔는 미국 연방에너지규제위원회(Federal Energy Regulatory Commission)로부터 옥시덴탈의 지분 50%를 인수할 수 있는 승인을 받았다.
물론, 그렇다고 해서 버크셔가 옥시덴탈에 대한 지분을 늘려야 한다거나 심지어 그 기준에 도달해야 한다는 의미는 아니다. 그러나 나는 버핏과 그의 팀이 석유 회사의 훨씬 더 많은 주식을 사려는 욕구가 없었다면 승인을 추구했을지 의심스럽다.
3.Mitsubishi
미쓰비시(MSBHF 2.62%)를 3위에 올린 것도 비슷한 논리다.
버크셔 해서웨이는 일본 무역회사의 지분 8.3%를 소유하고 있으며, 이는 미쓰비시가 9번째로 큰 지분을 보유하고 있는 규모입니다.
버핏은 버크셔가 미쓰비시 지분을 9.9% 이상 인수하지 않을 것이라고 약속했다.
그는 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 있는 다른 4개의 일본 무역 회사에도 같은 약속을 적용했다.
그러나 오마하의 오라클이 버크셔의 매입을 그 약속의 가장자리까지 밀어붙인다고 해도 나는 조금도 놀라지 않을 것이다.
멍거는 최근 버크셔 해서웨이가 미쓰비시와 그 동료들에 처음 투자한 것은 "신이 상자를 열고 돈을 쏟아붓는 것과 같았다"라고 말했다.
그는 일본 주식을 매수하는 것은 "당연한 결정"이라고 말했다.
버핏의 투자가 늘 그렇듯 밸류에이션은 상당히 중요할 것이다.
그러나 미쓰비시의 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 10.4배에 불과한 상황에서 2024년에는 버크셔 해서웨이가 일본 주식을 더 많이 집어삼킬 것으로 예상됩니다.