당장 1,000달러로 살 수 있는 쉬운 주식 3개
단기 거래자들은 3년 넘게 변동성에 휩쓸려 왔습니다.
하지만 인내심은 투자자들에게 강력한 돈벌이 수단입니다.
주주들을 위해 제공해 온 풍부한 역사를 가진 빠르게 성장하고 있는 세 기업은 선택의 시기가 무르익었습니다.
지속적인 경쟁 우위를 가진 수익성이 높은 업계 리더들에게 투자할 때, 적은 금액의 자금이 큰 도움이 될 수 있습니다.
월가의 모든 것은 '관점'입니다.
지난 3년 반 동안 월가의 주요 주가지수는 약세장과 강세장을 오가며 등락을 거듭해 왔는데, 단기 거래자라면 수익을 내기가 유난히 어려웠습니다.
만약 당신이 일할 준비가 된 1,000달러를 가지고 있고 청구서를 지불하거나 긴급한 비용을 감당하기 위해 이 현금이 필요하지 않을 것이라고 확신한다면, 다음 세 가지 주식은 지금 당장 쉽게 살 수 있는 주식입니다.
버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway
현재 1,000달러로 자신 있게 매수할 수 있는 첫 번째 주식은 억만장자 CEO 워런 버핏이 경영하는 재벌 버크셔 해서웨이 Berkshire Hathaway(BRK.A -1.14%)입니다.
A클래스 한 주만 있으면 53만 1,000달러 이상의 수익을 얻을 수 있기 때문에 특별히 B클래스 주식(BRK.B)을 언급하는 것입니다!
버크셔해서웨이 Berkshire Hathaway가 장기 투자자들에게 제공하는 것은 상당한 성과입니다.
과거의 성과가 미래의 성과를 보장하는 것은 아니라는 점을 명심하고, 1996년까지 존재하지 않았던 버크셔의 A클래스 주식은 1960년 중반 이후 연평균 19.8%의 상승률을 기록했는데, 이는 같은 기간 동안 기준이 되는 S&P 500의 배당금을 포함한 연간 총수익률의 두 배에 해당합니다.
비록 워런 버핏의 투자 철학과 성공의 배경에 대한 책들이 쓰여졌지만, 나는 오마하의 오라클의 성과를 순환성, 배당금, 그리고 회사의 자본 수익 프로그램의 세 가지 요소로 나누고 싶습니다.
투자자로서 12번 이상의 미국 경기 침체를 견뎌온 워런 버핏은 경기 침체가 투자 주기의 정상적이고 불가피한 부분이라는 것을 잘 알고 있습니다.
하지만 경기 확장 기간이 경기 침체보다 상당히 오래 지속된다는 것도 인정하고 있습니다.
경기 침체가 언제 나타날지 시간을 맞추려 하지 않고, 버크셔해서웨이가 인수한 자산과 투자 포트폴리오를 오랜 기간 동안 지속된 성장 기간의 이점을 활용하도록 조정했습니다.
이는 미국과 세계 경제와 함께 쇠퇴하고 흘러가는 순환 기업들을 매입/인수함으로써 이루어졌습니다.
버크셔해서웨이 Berkshire Hathaway가 장기적으로 실적을 상회하는 두 번째 이유는 버핏이 배당주를 소유하는 것을 선호하기 때문입니다.
버크셔는 향후 12개월 동안 60억 달러 이상의 배당수익을 챙길 것으로 예상됩니다.
이러한 수익 증가 외에도 배당주는 장기간에 걸쳐 미지급자를 능가하는 광범위한 역사를 가지고 있습니다.
버크셔해서웨이 Berkshire Hathaway가 S&P 500을 무너뜨리는 데 도움을 준 세 번째 요인은 자본 수익 프로그램입니다.
버핏의 회사는 배당금을 지급하지 않지만, 그와 찰리 멍거 부회장은 2018년 7월부터 710억 달러 이상의 버크셔해서웨이 주식의 재매입을 감독해 왔습니다.
주식을 다시 사들이는 것은 버크셔의 주당 수익을 높이고 이미 저렴한 주식을 훨씬 더 매력적으로 보이게 만들고 있습니다.
버텍스 제약 Vertex Pharmaceuticals
현재 1,000달러로 매수할 수 있는 두 번째 쉬운 주식은 바이오 전문 기업 버텍스 파마슈티컬스 Vertex Pharmaceuticals (VRTX -0.77%)입니다.
버텍스를 이처럼 훌륭한 기업으로 만드는 것이 무엇인지 구체적으로 살펴보기 전에 헬스케어 주식의 방어적 성격을 인식하는 것이 중요합니다.
미국 물가 상승률이나 미국 경제의 건전성 등 외부 요인과 관계없이 생명을 구하는 약물이나 판도를 바꾸는 약물을 복용하는 환자들은 어떤 기후에서도 약물 치료가 지속적으로 필요할 것입니다.
유명 의약품 개발자들에게는 예외적인 현금 흐름 일관성을 의미합니다.
버텍스 파마슈티컬스가 주목한 곳은 낭포성 섬유증(CF)으로 사람들을 치료하는 것인데, 사람의 폐와 췌장을 막을 수 있는 두꺼운 점액 생성을 특징으로 하는 유전 질환입니다.
CF에 대한 치료법은 없지만 버텍스는 폐 기능 개선을 목표로 4세대에 걸친 돌연변이 특화 CF 치료법을 개발했습니다.
가장 최근의 복합 치료법인 트라이카프 타는 예정된 검토일보다 5개월 앞서 미국 식품의약국으로부터 승인을 받았으며 2023년 연간 매출 87억 달러에 육박하는 속도를 내고 있습니다.
현재 5세대 CF 치료제를 개발하는 것 외에도 버텍스를 둘러싼 흥분은 새로운 초점 영역으로의 잠재적 확장과 관련이 있습니다.
예를 들어 크리스퍼 테라퓨틱스와 협력하여 개발된 유전자 편집 치료법 엑사감글로젠 오토템셀(exa-cel)은 심각한 낫 세포 질환 및 수혈 의존성 베타 탈라세미아 치료법으로 연간 최대 매출 10억 달러 이상을 창출할 수 있습니다.
버텍스 파마슈티컬스 Vertex Pharmaceuticals 의 대차대조표는 장기 투자자들이 미소를 짓는 또 다른 이유입니다.
CF 영역에서 현재 경쟁사가 없는 새로운 의약품을 판매하는 것은 회사의 영업 현금 흐름으로 이어지고 있습니다.
30억 달러 규모의 주식 환매 프로그램이 마련되어 있음에도 불구하고, 회사의 현금 더미는 6월 말 분기에 112억 달러로 증가했습니다.
선도 주가 수익(P/E) 비율 21은 버텍스의 지속적인 두 자릿수 매출 성장률과 함께 경이로운 매수입니다.
팔로 알토 네트웍스 Palo Alto Networks
현재 1,000달러로 매수한 세 번째 노브레인 주식은 다름 아닌 사이버 보안 주식 Palo Alto Networks(PANW -2.14%)입니다.
팔로 알토 네트웍스도 버텍스와 마찬가지로 사이버 보안 산업의 방어적인 역동성의 혜택을 받고 있습니다.
즉, 해커와 로봇은 월가나 미국/세계 경제가 어려움에 처했다고 해서 민감한 정보를 훔치려는 시도를 멈추지 않을 것입니다.
온라인이나 클라우드 기반의 기업들에게는 사이버 보안 설루션이 사실상 필수품이 되었습니다.
지난 5년간 Palo Alto Networks를 실제로 주목하게 만든 것은 회사가 지속적으로 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS) 설루션으로 전환하고 있기 때문입니다.
2017 회계연도 말부터 2023 회계연도 말까지(회사의 회계연도는 7월 31일 종료) 가입 및 지원 매출은 각각 순이익의 60%에서 전체 매출의 77%로 성장했습니다.
회사는 물리적 방화벽 제품을 계속 판매하고 있지만, SaaS 솔루션에 집중하는 것은 명확한 이점을 제공합니다.
클라우드 기반 SaaS 솔루션은 사내 설루션보다 위협을 인식하고 대응하는 데 더 효과적이지만, 총유지율을 향상해야 하며, 가장 중요한 것은 SaaS 설루션이 시간이 지남에 따라 Palo Alto Networks의 영업 이익률을 높일 수 있다는 점입니다. Palo Alto가 이처럼 승자가 되는 또 다른 이유는 대형 고객을 확보할 수 있다는 점입니다.
차세대 보안 비용이 증가하는 것은 좋은 일이지만, 눈에 띄는 주요 성과 지표는 연간 총 2천만 달러 이상의 거래가 전년 대비 43% 증가했다는 점입니다.
대형 거래를 통해 Palo Alto의 잔여 이행 의무(즉, 잔금)가 106억 달러로 최고치를 경신한 이유도 설명할 수 있습니다.
Nikesh Arora CEO는 제가 지적한 바와 같이, 꾸준한 볼트온 인수를 통해 Palo Alto의 입지를 더욱 공고히 하는 놀라운 성과를 거두었습니다.
이러한 인수를 통해 Palo Alto는 제품 생태계를 확장하고 솔루션을 교차 판매하여 새로운 사업에 진출할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다.
팰로앨토 Palo Alto Networks 는 향후 수익의 36배에 달하는 고가로 보일 수 있지만 월스트리트의 추정에 따르면 향후 5년간 거의 27%의 수익 성장률을 제공한다고 합니다.
팰로앨토 주식은 회사의 성장 잠재력을 감안할 때 여전히 놀라운 거래입니다.