12월에 구매한 것을 후회하지 않을 하이일드 배당주 1개
브룩필드 리뉴어블(Brookfield Renewable)의 주가는 올해 들어 실적이 저조했다.
이 회사는 운영적으로 또 다른 강력한 한 해를 보내고 있습니다.
향후 몇 년 동안 고수익 지불금을 계속 성장시킬 수 있는 충분한 힘을 가지고 있습니다.
브룩필드 리뉴어블(Brookfield Renewable)은 이번 12월에 좋은 매수로 보인다.
브룩필드 리뉴어블 Brookfield Renewable (BEPC 4.94%)(BEP 4.64 %)은 올해 시장 수익률을 하회했다.
S&P 500 지수가 거의 19% 상승한 것에 비해 주가는 약 4% 하락했습니다.
반면 52주 최고가 대비 25% 하락했다.
이러한 하락세는 투자자들에게 거대 재생에너지 기업으로의 진입점을 제공한다.
그들은 강력한 이익 성장에 힘입어 향후 몇 년 동안 건전한 비율로 성장할 5% 이상의 배당률을 확보할 수 있습니다.
이를 통해 장기적으로 강력한 총수익을 계속 창출할 수 있는 힘을 얻을 수 있습니다.
꾸준한 가치 창출자
주가가 폭락했음에도 불구하고 Brookfield Renewable은 또 다른 훌륭한 한 해를 보내고 있습니다.
3분기 영업이익(FFO)은 견조한 운영과 새로 완료된 개발 프로젝트에 힘입어 주당 7% 증가했다.
한편, 이 회사는 최근 여러 인수(X-Elio, Deriva Energy 및 Westinghouse Electric)를 성사시켰습니다.
이러한 거래는 현재 분기부터 상당한 증분 FFO를 추가할 것입니다. 그들은 Brookfield를 "단위 연간 성장률당 10%+ FFO의 10년 장기 실적을 계속 제공할 수 있는 위치에 놓았다"라고 CEO Connor Teskey는 3분기 실적 발표에서 밝혔습니다.
Brookfield의 꾸준한 이익 성장은 정기적으로 배당금을 늘릴 수 있는 힘을 주었습니다.
올해는 12년 연속 배당금을 5% 이상 늘린 해다. 이러한 수입과 수익의 조합은 수년 동안 투자자들의 총 수익률을 시장을 능가하는 데 도움이 되었습니다.
Brookfield는 지난 10년 동안 12.2%의 연간 총 수익률을 기록하여 S&P 500의 연간 총 수익률 11.8%를 앞질렀습니다.
앞으로의 강력한 성장
Brookfield의 최근 인수가 성사되면서 2024년으로 향하는 많은 추진력이 있습니다.
한편, 파이프라인에는 향후 몇 분기 동안 추가 부양을 제공할 수 있는 몇 가지 거래가 더 있습니다.
최근에는 영국의 재생에너지 개발업체인 뱅크스 리뉴어블스(Banks Renewables)를 6억 달러 규모로 인수하기로 합의했으며, 올해 말까지 인수가 마무리될 예정이다.
또한 호주 전력회사인 오리진 에너지(Origin Energy)의 인수를 마무리하기 위해 노력하고 있다.
이 회사는 규제 승인을 받았지만 Origin의 주주 투표를 기다리고 있습니다.
이 투표의 결과는 오리진의 대주주가 이 거래에 반대하기 때문에 명확하지 않다.
승인되면 해당 거래는 내년 초에 종료되어 FFO가 더욱 높아질 것입니다.
Origin이 없어도 Brookfield는 2024년 이후에 두 자릿수 속도로 성장할 수 있는 강력한 위치에 있습니다.
거래가 무산될 경우 Origin을 쉽게 대체할 수 있어야 합니다.
테스키는 투자자들에게 보낸 3분기 서한에서 다음과 같이 썼다.
또한 최근 상장 시장 밸류에이션의 움직임과 해당 부문 전반에 걸친 자본 수요 증가를 감안할 때 규모 포트폴리오 및 플랫폼을 인수할 수 있는 기회가 증가하고 있습니다. 이러한 환경은 다른 사람들이 후퇴할 때 매력적인 위험 조정 수익률로 투자할 수 있기 때문에 우리의 강점으로 작용합니다.
한편, 회사의 유기적 성장 동력은 여전히 견고합니다.
Brookfield는 최근 Investor Day에서 이를 강조했습니다.
세 가지 유기적 동인(인플레이션 연동 금리 인상, 전력 가격 상승으로 인한 마진 증가, 개발 프로젝트)이 향후 5년 동안 연간 주당 FFO 성장을 7%에서 12%까지 주도할 것입니다.
인수까지 더해지면 Brookfield는 계속해서 두 자릿수의 연간 주당 FFO 성장을 달성할 것으로 기대합니다.
이러한 동인은 장기적으로 배당금을 연간 5%에서 9%까지 늘릴 수 있다는 견해를 뒷받침합니다.
이미 5% 이상의 배당금을 지급한 Brookfield는 향후 몇 년 동안 두 자릿수 총수익률을 쉽게 달성할 수 있습니다.
소득과 상승을 위해 매수하기 좋은 주식
실적 부진에도 불구하고 Brookfield Renewable은 또 다른 강력한 한 해를 보내고 있습니다.
주당 두 자릿수 FFO 성장 행진을 이어갈 전망이다. 한편, 앞으로도 두 자릿수 성장세를 이어갈 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
여기에 낮은 주가와 높은 수익률의 배당금까지 더해지면 투자자들이 이달 주식을 매수하면 후회할 것 같지는 않다.