인공지능(AI) 주식에 투자하는 것은 위험할 수 있지만, 여기에 환상적인 방법이 있습니다
Anthony Di Pizio – 2024년 7월 1일 오전 5:02
올해 S&P500 상승분의 3분의 1이 엔비디아 덕분일 정도로 AI가 증시 수익률을 견인하고 있습니다.
그러나 많은 AI 주식이 2024년에 크게 하락했는데, 이는 승자와 패자를 뽑는 것이 쉽지 않다는 것을 증명합니다.
인공지능에 초점을 맞춘 상장지수펀드(ETF)는 투자자들이 그 부문에서 더 균형 잡힌 방식으로 이익을 얻도록 도울 수 있습니다.
인공지능과 같은 새로운 산업에서 승자와 패자를 고르는 것은 쉽지 않지만, 투자자들은 이 간단한 전략을 사용할 필요가 없습니다.
인공지능(AI)은 현재 주식 시장 수익률의 핵심 동인입니다.
올해에만 S&P 500 지수 15.8% 상승의 3분의 1이 엔비디아라는 한 종목에 기인합니다.
이 회사는 인공지능을 개발하기 위한 세계에서 가장 강력한 데이터 센터 칩을 만들고 수요를 따라잡지 못합니다.
하지만 2024년에 인공지능 깃발을 게양하는 모든 회사가 녹색으로 거래되는 것은 아닙니다:
스타트업 주식은 현재까지 39% 하락했습니다.
스노플레이크 주가는 29% 하락했습니다.
레모네이드 재고가 4% 하락했습니다.
아직 제 발을 딛고 있는 기술 분야의 신흥 분야에서 승자와 패자를 선정하는 것이 항상 쉬운 일은 아닙니다.
하지만 인공지능은 상당한 기회를 제공하며, 월스트리트의 대부분의 추정치는 장기적으로 세계 경제에 수조 달러를 추가할 것이라고 제안합니다.
투자자들은 그 가치 창출을 통해 이익을 얻기 위해 크리스털 볼이 필요하지 않습니다.
상장지수펀드가 답이 될 수도 있습니다
상장지수펀드(ETF)는 하나의 증권에 깔끔하게 포장된 수십 또는 수백 개의 주식을 보유할 수 있습니다.
포트폴리오는 일반적으로 특정 시장 부문에 대한 노출을 제공하도록 설계되었으며 필요에 따라 조정하는 전문가에 의해 관리됩니다.
이는 투자자들이 주저 앉아 수동적인 접근 방식을 취할 수 있도록 합니다.
지난 몇 년 동안 여러 AI 중심 ETF가 시장에 출시되었으며 글로벌 X 인공 지능 및 기술 ETF Global X Artificial Intelligence and Technology ETF (AIQ -0.03%)는 업계에 균형 잡힌 노출을 원하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.
가장 인기 있는 AI 주식을 모두 보유하고 있으며 2018년 시작 이후 S&P 500을 능가했습니다.
가장 인기 있는 AI 주식은 하나의 ETF에 포장되어 있습니다
Global X ETF는 AI의 추가 개발 및 배포로 이익을 얻을 하드웨어 및 소프트웨어 회사에 투자합니다.
85개의 다양한 주식을 보유하고 있지만 포트폴리오 가치의 36.5%를 차지하는 상위 10개 보유 종목에 비중이 높습니다.
이 목록에는 투자자들이 지난 1년 동안 구매하기 위해 몰려든 주요 AI 주식 대부분이 포함되어 있습니다.
앞서 언급했듯이 엔비디아는 개발자들이 AI 모델을 훈련하고 추론할 수 있는 데이터 센터에 가장 적합한 그래픽 처리 장치(GPU)를 설계합니다.
최근 2025 회계연도 1분기(4월 28일 종료)에 데이터 센터 매출은 전년 동기 대비 427% 증가하여 사상 최대인 226억 달러를 기록했습니다.
즉, 이 회사는 전년 대비 156% 증가한 주가 상승을 뒷받침하는 결과를 제공하고 있습니다.
넷플릭스와 메타 플랫폼과 같은 회사들은 그들의 사업을 발전시키기 위해 인공지능을 사용하고 있습니다.
인공지능은 넷플릭스 스트리밍 플랫폼과 페이스북 및 인스타그램 소셜 네트워크에서 추천 엔진을 작동시키므로 사용자들은 그들과 가장 관련성이 높은 콘텐츠를 봅니다.
메타는 또한 플랫폼을 위한 많은 새로운 인공지능 기능의 문을 열 라마라고 불리는 세계에서 가장 큰 오픈 소스 대규모 언어 모델(LLM)을 개발했습니다.
아마존, 알파벳, 마이크로소프트는 클라우드 서비스의 3대 제공업체이며 엔비디아의 가장 큰 고객 중 하나입니다.
그들은 개발자들에게 인공지능 애플리케이션의 구축을 가속화하기 위해 기성품 LLM과 더불어 인공지능을 훈련하는 데 필요한 컴퓨팅 능력을 제공합니다.
Global X ETF는 상위 10개 외에도 여러 주요 AI 주식을 보유하고 있습니다.
곧 소비자에게 AI를 가장 많이 배포하는 기업이 될 수 있는 Apple과 Cathie Wood가 자율주행 소프트웨어 덕분에 AI의 가장 큰 기회라고 부르는 Tesla의 지분을 소유하고 있습니다.
Salesforce, Micron Technology 및 Uber Technologies는 이 ETF에서 더 주목할 만한 세 가지 이름입니다.
글로벌 X ETF가 S&P500을 능가하고 있습니다
글로벌 X ETF의 비용 비율은 0.68%이며, 이는 매년 관리 비용을 충당하기 위해 공제되는 펀드의 부분을 나타냅니다.
예를 들어 뱅가드와 같은 주요 발행업체의 많은 ETF보다 더 비쌉니다.
그러나 연회비를 고려한 후에도 ETF는 2018년 설립 이후 연 15.3%의 복합 수익률을 달성했습니다.
이는 S&P 500 지수가 제공하는 12.3%의 수익률을 능가하며, 격차가 그리 크지 않은 것으로 보이지만 추가 3%는 달러 기준으로 큰 차이를 만듭니다.
AI가 주식 시장 수익률을 계속 견인한다면 이 ETF는 향후 몇 년 동안 더 넓은 시장을 능가할 수 있습니다.
그러나 AI가 이러한 과대 광고에 부응하지 못한다면 엔비디아와 같은 주식은 최근 상승분을 일부 지워 ETF의 실적 부진 기간으로 이어질 수 있습니다.
이는 매우 특정한 시장 부문에서 소수의 주식에 너무 많은 비중을 차지하는 펀드를 사기 전에 투자자들이 고려해야 할 매우 실제적인 위험입니다.
즉, Global X ETF는 균형 잡힌 포트폴리오의 일부로 구매하는 한 AI에 대한 노출을 원하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.