예측: 시장을 뒤흔들 수 있는 3가지 주식
Mastercard는 강력한 해자, 견고한 재무 및 유리하게 작동하는 장기 추세를 자랑합니다.
트랜스메딕스 그룹은 수십억 달러 규모의 장기 이식 시장을 꾸준히 뒤흔들고 있다.
Vertex Pharmaceuticals의 파이프라인에는 몇 가지 잠재적인 블록버스터 치료법이 포함되어 있습니다.
이 주식들은 향후 몇 년 동안 큰 승자가 되기 위해 필요한 것을 가지고 있습니다.
어떤 주식이 큰 승자가 될까요? 쉬운 질문이 아닙니다. 때로는 오늘의 스타가 된 주식이 내일의 멍청이가 될 수 있습니다.
그러나 항상 그런 것은 아닙니다.
일부 주식은 현재와 미래에 이점을 제공하는 특별한 특성을 가지고 있습니다.
저는 이 세 종목이 향후 5년에서 10년 동안 시장을 뒤흔들 수 있다고 예측합니다.
1. Mastercard
마스터카드(MA 0.34%)는 2023년 현재까지 S&P 500 지수에 약간 뒤처져 있습니다.
그러나 지난 5년과 10년 동안에는 마스터카드가 전체 시장보다 훨씬 더 높은 수익률을 제공했기 때문에 이야기가 많이 다릅니다.
저는 마스터카드가 앞으로 몇 년 동안 시장을 압도하는 기록을 연장할 것이라고 생각합니다.
회사의 경쟁력은 그 큰 이유 중 하나입니다.
Visa와 함께 Mastercard는 신용 카드 결제 처리 시장에서 독과점을 누리고 있습니다.
이 회사는 소비자, 은행 및 상인이 신뢰하는 잘 알려진 브랜드를 보유하고 있습니다.
마스터카드의 재정 상태는 탄탄합니다.
지난 12개월 동안 100억 달러 이상의 잉여 현금 흐름과 46%의 투자 자본 수익률을 창출한 회사는 미래에 투자자를 행복하게 만들 수 있는 강력한 위치에 있는 회사입니다.
하지만 제가 마스터카드에 대해 특히 좋아하는 것은 장기적으로 유리하게 작용한다는 것입니다.
전자 상거래는 계속 성장해야 합니다.
고객들은 오프라인 매장에서 쇼핑할 때에도 현금에서 디지털 결제로 계속 전환할 것이 거의 확실합니다.
신흥국에서 중산층이 확대되어 신용카드 사용이 더욱 촉진될 것입니다.
Mastercard가 이러한 순풍의 유일한 수혜자는 아니지만 가장 큰 승자 중 하나가 될 것으로 기대합니다.
2. TransMedics Group
지금 보지는 않겠지만 트랜스메딕스 그룹(TMDX 1.56%)은 올해 최고의 컴백 중 하나를 만드는 과정에 있을 수 있습니다. 이 의료 기술 회사의 주가는 10월 말까지 연초 대비 40% 가까이 하락했다.
하지만 그 이후로 주가는 회사의 폭발적인 3분기 실적 덕분에 급등했습니다.
트랜스메딕의 사례는 무시하기에는 너무나 설득력이 있다고 생각합니다.
이 회사의 장기 관리 시스템(OCS)은 기증자의 폐, 심장 및 간이 이송되는 동안 보존합니다.
현재의 표준인 냉장 보관에서는 기증자의 장기가 의도한 수혜자에게 전달되지 않는 충격적인 비율(폐의 경우 82%)이 있습니다.
OCS는 사용률을 80% 이상으로 높이고 이식 후 합병증을 크게 낮춥니다.
장기 이식의 또 다른 큰 문제는 장기를 전국으로 운송할 비행기가 부족하다는 점이다.
트랜스메딕은 이 문제를 해결하고 있습니다.
이 회사는 최근 전세기 운영사인 서밋 에비에이션(Summit Aviation)을 인수했으며, 기증자 장기 운송을 전담하는 국영 항공 사업부를 건설하고 있다.
트랜스메딕스는 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 다기관 플랫폼을 보유한 유일한 회사다.
성공적인 장기 이식을 가로막는 모든 장벽을 꾸준히 제거하고 있습니다.
시가총액이 약 23억 달러이고 수십억 달러의 시장 기회를 가진 이 주식은 향후 몇 년 동안 S&P 500 지수를 쉽게 능가할 것이라고 생각합니다.
3. Vertex Pharmaceuticals
버텍스 파마슈티컬스(VRTX -0.44%)는 최근 몇 년 동안 그랬던 것처럼 2023년에도 시장을 계속 상회하고 있다.
이 대형 생명공학의 낭포성 섬유증(CF) 프랜차이즈가 이러한 성공을 이끌었습니다.
Vertex는 희귀 유전 질환의 근본적인 원인을 치료하는 유일한 치료법을 판매합니다.
하지만 버텍스의 CF 약물이 앞으로 주식이 시장을 뒤흔들 것이라고 확신하는 주된 이유는 아니다.
CF를 넘어 향후 10년 동안 엄청난 성장을 이룰 것이라고 생각합니다.
Vertex는 확장이 시작되기까지 그리 오래 기다릴 필요가 없습니다.
FDA는 겸상 적혈구 질환 치료제인 엑사셀에 대한 승인 결정을 2023년 12월 8일까지 발표해야 합니다.
수혈 의존성 베타 지중해 빈혈 치료를 위한 유전자 편집 요법에 대한 FDA의 PDUFA 날짜는 2024년 3월 30일로 예정되어 있습니다.
엑사셀(Exa-cel)은 버텍스(Vertex)의 여러 블록버스터 약물 중 첫 번째에 불과할 수 있습니다.
회사는 내년에 비마약성 진통제 VX-548에 대한 규제 승인 절차를 진행하기를 희망하고 있습니다.
이 회사는 CF보다 전 세계적으로 더 많은 환자에게 영향을 미치는 희귀 질환인 APOL1 매개 신장 질환을 표적으로 하는 중추적인 연구에서 이낙사 플린을 평가하고 있습니다.
그뿐만이 아닙니다. Vertex는 제1형 당뇨병(T1D)의 잠재적 치료제 개발 분야의 선두 주자입니다.
파이프라인에는 이미 임상 테스트 중인 3개의 T1D 프로그램이 포함되어 있습니다.