애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 엔비디아와 함께 1조 달러 클럽에 가입하는 1개의 웅장한 주식
페이스북 모회사인 메타 플랫폼 Meta Platforms이 3분기 실적을 발표했습니다.
그것은 기록적인 수익, 가속화된 성장, 그리고 이익의 급증을 나타냈습니다.
추정치에 따르면 회사는 수개월 내에 1조 달러 클럽에 가입할 수 있습니다.
인공 지능 덕분에 메타 플랫폼 Meta Platforms의 회복은 상당한 탄력을 받고 있습니다.
미국 경제는 세계에서 가장 가치 있는 기업들을 생산해 온 역사를 가지고 있습니다.
최초의 10억 달러 기업은 122년 전인 1901년에 대기록을 달성한 미국 철강이었습니다.
그 이후로 여러 회사들이 평가 순위에서 1위를 차지했습니다; 1955년 제너럴 모터스가 최초의 500억 달러 기업이 되었고, 1995년 제너럴 일렉트릭이 1,000억 달러로의 경쟁에서 이겼습니다.
그러나 오늘날 기술 부문이 압도적입니다.
애플은 2018년에 1조 달러의 가치 평가를 달성한 최초의 회사였고, 최근에는 3조 달러의 가치가 있었습니다.
그러나 애플은 그 이후로 조 달러의 이정표를 넘은 소수의 다른 회사들에 의해 합류되었습니다:
그러나 가까운 미래에 그 인상적인 목록에 합류할 예정인 한 개의 회사가 더 있을 수 있습니다.
소셜 미디어 대기업인 메타 플랫폼 (META 2.91%)은 3분기의 재무 결과를 발표했고, 그것은 기록적인 수익, 가속화된 성장, 그리고 치솟는 수익을 제공했습니다.
그 결과는 부분적으로 인공 지능 (AI) 덕분에 페이스북과 인스타그램에서의 참여의 급증에 의해 주도되었습니다.
메타는 현재 7,700억 달러로 평가되고 있지만, 적어도 하나의 주요 지표를 기준으로 향후 몇 달 내에 1조 달러 클럽에 가입할 수 있습니다.
3분기의 스타: 영상 콘텐츠와 AI
메타 플랫폼Meta Platforms은 실제로 2021년 동안 잠시 1조 달러 클럽에 있었습니다.
2022년 주식 시장 매각은 CEO 마크 저커버그의 일부 운영 실수와 결합하여 76%의 정점에서 끝까지 급락했습니다.
그러한 실수 중 하나는 프로젝트가 거의 수익을 창출하지 못하고 수백억 달러의 현금을 소각했음에도 불구하고 가상현실과 메타버스에 대한 끊임없는 초점이었습니다.
그러나 저커버그는 효율성에 대한 헌신으로 2023년에 들어왔습니다.
그는 전반적으로 비용을 절감하고 메타버스에 대한 회사의 투자를 완화했으며 인공 지능으로 관심을 돌렸습니다.
실제로 메타는 3분기 말 직원이 66,185명으로 지난해 같은 시기보다 24% 적었습니다.
또한 저커버그는 현재 일부 직원을 비 AI 프로젝트에서 철수시키고 대신 AI에 할당하고 있으며, 이는 새로운 직원을 고용하는 것보다 비용이 저렴할 것이라고 말합니다.
그렇다면 메타Meta Platforms는 어떻게 AI를 수익화하고 있습니까?
이 회사는 사용자가 한 입 크기의 비디오 클립을 만들어 팔로워들을 즐겁게 하는 바이트댄스의 틱톡 플랫폼으로부터의 경쟁적인 위협과 씨름하고 있습니다.
틱톡의 AI 기반 추천 엔진은 사용자가 좋아하는 것을 학습한 다음 알고리즘이 좋아할 것으로 예상하는 더 많은 콘텐츠를 제공하기 때문에 비밀 소스입니다.
메타는 AI 기반 추천도 사용하는 릴스(Reels)라는 짧은 형식의 비디오 기능으로 대답했으며 2020년 출시 이후 인스타그램에서 보내는 시간이 40% 증가한 것으로 추정합니다.
그러나 AI 콘텐츠 추천은 메타의 소셜 미디어 플랫폼의 다른 부분으로 흘러 들어갔습니다.
AI는 이제 사진 기반 및 텍스트 기반 콘텐츠도 사용자에게 제공하며, 회사는 올해에만 페이스북에 사용되는 시간이 7% 증가(그리고 인스타그램에서는 6% 증가)했다고 말합니다.
2년 만에 가장 빠른 매출 성장
메타의 소셜 미디어 플랫폼은 매달 약 39억 명의 사용자를 유치하고 있으므로 기업이 잠재 고객에게 광고하기에 가장 좋은 장소 중 하나로 남아 있습니다.
회사는 기업이 AI를 사용하여 매력적인 광고 콘텐츠를 제작하는 것을 그 어느 때보다 쉽게 만들고 있습니다.
메타의 어드밴티지+ 툴은 광고주들이 특정 고객들에게 가장 반향을 일으킬 가능성이 높은 변형을 결정하는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 최대 150개의 다양한 캠페인을 한 번에 테스트할 수 있도록 해줍니다.
회사 측에 따르면 광고주의 절반 이상이 현재 어드밴티지+ 크리에이티브 툴을 사용하여 광고의 이미지와 텍스트를 최적화하고 있다고 합니다.
기업들이 메타의 플랫폼 Meta Platforms에 대한 광고를 통해 더 많은 홍보 효과를 창출할수록, 회사와 함께 더 많은 마케팅 비용을 지출할 가능성이 높습니다.
지난 18개월 동안, 거의 모든 산업 분야의 기업들이 마케팅 예산을 강화하는 원인이 되는 우려스러운 경제 상황으로 인해 디지털 광고 산업 전체가 어려움을 겪었습니다.
그러나 메타의 매출은 올해 내내 점차 증가했으며, 3분기에는 341억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
이는 전년 동기 대비 23% 증가한 것으로 2021년 3분기 이후 가장 빠른 성장 속도입니다.
메타의 비용 절감과 함께 강력한 수익은 순이익(이익)이 164% 급증한 115억 달러를 기록하는 등 블록버스터급 수익을 창출했습니다.
그것이 메타가 곧 1조 달러 가치 평가를 달성할 것이라는 전제의 핵심입니다.
1조 달러 클럽으로 가는 길에
메타 플랫폼Meta Platforms은 현재 시가총액이 약 7700억 달러이므로 회사를 1조 달러 클럽에 올리려면 주식이 30% 상승해야 합니다.
수익만으로 향후 몇 달 안에 달성할 수 있습니다.
3분기의 강력한 이익은 주당 4.39달러의 수익으로 나타나 12개월 동안의 실적을 11.33달러로 끌어올렸습니다.
메타의 현재 주가인 289달러를 기준으로 이는 약 25%의 주가수익률(P/E)에 거래되고 있으며, 이는 나스닥-100 지수의 29.9P/E 비율로 대표되는 다른 빅테크 기업들과 거래하기 위해서만 메타 주가가 17% 상승해야 한다는 것을 의미합니다. 그러나 월스트리트의 분석가들은 메타의 4분기 수익이 주당 4.56달러에 도달하여 2023년 총 수익이 주당 14.13달러가 될 것으로 예상합니다.
주가가 현재 상태를 유지한다고 가정할 때 메타는 단지 20.4의 P/E 비율로 거래될 것입니다.
이는 나머지 기술 부문과 일치하는 거래를 하려면 46%를 얻어야 한다는 것을 의미합니다.
그 규모가 증가하면 1조 달러 클럽에 편안하게 자리 잡을 수 있습니다.
인공지능 분야에서 메타의 존재감과 수익 성장의 부활, 그리고 강력한 수익 잠재력을 고려할 때, 투자자들은 대신 그것의 주식이 더 넓은 시장에 프리미엄이 될 만한 가치가 있다는 주장을 할 수 있습니다.
그러나 어떤 경우에도, 그것은 현재 확실히 싸 보이며, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 그리고 엔비디아를 1조 달러 클럽에 가입시키는 것은 거의 기정사실에 가까운 결론입니다.