망설임 없이 살 수 있는 3개의 슈퍼차지 테크 주식
레오 선(Leo Sun) – 2024년 2월 12일 오전 5시 25분
요점
메타의 광고 사업이 또다시 활기를 띠고 있습니다.
ASML은 2025년에 큰 성장을 경험할 것입니다.
브로드컴은 반도체 및 소프트웨어 시장의 성장으로 이익을 얻을 것입니다.
메타 플랫폼, ASML 및 브로드컴은 여전히 강세장에서 달릴 수 있는 여지가 있습니다.
인공지능(AI) 하드웨어, 소프트웨어, 칩에 대한 강세 열기가 고금리, 지정학적 갈등 및 기타 거시적 역풍에 대한 약세 우려를 광범위하게 상쇄하면서 지난 1년 동안 많은 기술주들이 급등했습니다.
하지만 나스닥 지수가 사상 최고치에 근접해 있는 상황에서 일부 투자자들은 포트폴리오에 기술주를 더 추가하는 것을 꺼릴 수도 있습니다.
하지만 저는 약세가 잠재적인 경기 침체에 대해 초조해하면서 메타 플랫폼 Meta Platforms (META -0.40%), ASML(ASML 2.89%), 브로드컴 Broadcom (AVGO 0.68%) 주식을 더 사는 것이 여전히 안전하다고 생각합니다.
제가 이 세 개의 슈퍼차지 기술 주식을 주저 없이 사는 이유가 여기에 있습니다.
1. 메타 플랫폼 Meta Platforms
세계 최대 소셜 미디어 회사인 메타 플랫폼은 2022년 애플의 iOS 개인 정보 보호 변경, 바이트댄스의 틱톡(TikTok)의 치열한 경쟁, 거시적 역풍이 핵심 광고 사업의 성장을 억제하면서 빛을 잃었습니다.
동시에 수익성이 없는 리얼리티 랩스(Reality Labs) 사업에 대한 지출을 늘렸습니다.
그 어려운 한 해 동안 수익과 주당 순이익은 각각 1%와 38% 감소했습니다.
그러나 2023년 메타의 수익은 73% 증가하면서 16% 증가했습니다.
광고 사업은 중국 전자 상거래 및 게임 회사들이 페이스북과 인스타그램(Instagram)에 대한 지출을 늘리면서 회복되었고, 애플의 iOS 변화에 대응하기 위해 알고리즘을 개편했으며, 틱톡(TikTok)의 짧은 비디오에 보조를 맞추기 위해 릴(Reels)을 확장했습니다.
그 회복은 메타가 수익성이 높은 광고 수익으로 리얼리티 랩스의 비용이 많이 드는 확장에 계속 보조금을 지급할 수 있음을 나타냅니다.
그뿐만 아니라 메타는 사상 첫 배당을 시작하고 기존 자사주 매입 계획을 500억 달러 늘릴 수 있는 충분한 현금으로 한 해를 마무리했습니다.
분석가들은 메타의 매출과 수익이 2024년에 각각 19%와 31% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 순익의 24배에 거래되는 주식으로서는 인상적인 성장률이므로, 투자자들은 메타가 사상 최고치보다 약간 낮게 거래되더라도 주저하지 말고 지금 당장 매수해야 합니다.
2. ASML
ASML은 실리콘 웨이퍼에 회로 패턴을 광학적으로 에칭 하는 데 사용되는 리소그래피 시스템의 세계 최대 생산업체입니다. ASML은 또한 세계에서 가장 작고 밀도가 높은 칩을 제조하기 위한 극자외선(EUV) 리소그래피 시스템의 유일한 생산업체입니다.
ASML은 중요한 칩 제조 기술을 장악하고 있기 때문에 글로벌 반도체 시장의 핵심입니다.
세계 최고의 파운드리가 더 많은 EUV 시스템을 설치함에 따라 2023년 매출이 30% 증가했지만, 더 엄격한 수출 제한으로 인해 중국 칩 제조업체에 대한 판매가 제한됨에 따라 2024년에는 매출이 거의 제자리걸음을 할 것으로 예상됩니다.
분석가들은 매출이 제자리걸음을 하고 수익이 4% 감소할 것으로 예상합니다.
그러나 앞으로 ASML은 PC 판매가 안정화되고 스마트폰 시장이 따뜻해지고 더 작은 칩 생산을 위한 차세대 "하이 NA" EUV 시스템의 출하량이 증가함에 따라 2025년에 "상당한 성장"을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.
분석가들은 2025년에 매출과 수익이 각각 24%와 45% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
ASML의 주가는 43배의 순익으로 다소 비싸 보일 수 있지만 리소그래피 시장의 지배력은 그만큼 높은 가치를 입증합니다. 반도체 시장에서 강세를 보이는 투자자들은 여전히 이 주식을 매수해야 합니다.
3. 브로드컴 Broadcom
브로드컴은 광범위한 무선, 광학, 데이터 스토리지, 네트워킹, 모바일 및 산업용 칩을 판매합니다.
또한 지난 6년 동안 시만텍의 엔터프라이즈 보안 부서인 CA Technologies와 클라우드 소프트웨어 대기업인 VMware를 인수하여 인프라 소프트웨어 시장으로 확장했습니다.
브로드컴은 지난 2 회계 연도 동안에도 여전히 매출의 5분의 1을 애플로부터 창출했습니다.
그러나 지난 11월 VMware를 인수하여 소프트웨어 사업을 상위 라인의 약 절반으로 늘리면서 아이폰 제조업체에 대한 의존도를 크게 낮추어야 합니다.
또한 순환적인 반도체 부문에 대한 전반적인 노출을 줄이고 더 다각화된 기술 대기업으로 만들어야 합니다.
애널리스트들은 브로드컴이 VMware를 통합함에 따라 2024 회계연도(10월 종료)에 매출과 조정 수익이 각각 40%와 10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
2025 회계연도에는 인수 비용과 통합 비용을 상쇄함에 따라 매출과 조정 수익이 각각 11%와 20% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
27배의 순익에 거래되고 1.7%의 순익을 지급하는 주식의 견조한 성장률입니다.
반도체, 인프라 소프트웨어 및 클라우드 시장에 균형 잡힌 노출을 제공하는 안정적인 기술 플레이를 원하는 투자자는 오늘 브로드컴 주식을 구입하는 것을 주저하지 말아야 합니다.