멈출 수 없는 인공지능(AI) 성장주 2가지 억만장자들 계속 매수하는 주먹
AI 시장의 가치가 궁극적으로 얼마나 될지는 아무도 모르지만, 추정치는 종종 수조 달러에 달합니다.
Microsoft는 이미 AI 전략에서 추가 수익과 클라우드 점유율을 긁어모으고 있습니다.
AI 시스템을 훈련하기 위한 Alphabet의 데이터 액세스는 타의 추종을 불허합니다.
AI에 대한 수요는 이제 막 시작되었으며 억만장자들은 이 작업에 참여하기를 원합니다.
인공 지능(AI)은 1930년대부터 존재해 왔지만 최근 생성형 AI 분야의 발전은 판도를 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
이러한 차세대 알고리즘은 특정 프로세스를 자동화하는 데 사용되어 작업자의 생산성을 높이고 있습니다.
여기에는 이메일 요약 및 응답 초안 작성, 회의에서 업데이트 생성, 기존 문서에서 슬라이드 쇼 만들기, 컴퓨터 코드 작성 및 디버깅 등이 포함될 수 있으며 매일 새로운 사용 사례가 늘어나고 있습니다.
AI가 궁극적으로 얼마나 가치가 있을지는 확실히 알 수 없지만, 추정치는 많은 생각을 하게 합니다.
모건스탠리와 골드만삭스는 2030년까지 경제적 영향이 각각 6조 달러와 7조 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
가장 성공적인 헤지펀드 억만장자 중 일부는 AI 채택 가속화로 인한 이익의 공정한 몫을 확보하려고 합니다.
억만장자들이 주먹을 쥐고 사들이고 있는 AI 관련 주식 두 종목을 소개한다.
Microsoft는 AI 금전 등록기를 울리고 있습니다.
억만장자 헤지펀드 매니저이자 자선사업가인 데이비드 테퍼(David Tepper)는 자신이 설립한 헤지펀드인 애팔루사 매니지먼트(Appaloosa Management)를 이끌고 있으며, 이 회사는 50억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다.
테퍼는 2008년 주택시장 붕괴와 금융위기를 예측해 이름을 알렸다.
선견지명이 있는 그는 부실한 금융기관의 회복에 거액을 투자하여 2009년 가장 높은 수익을 올린 헤지펀드 매니저가 되었습니다.
애팔루사는 마이크로소프트 지분(MSFT -0.11%)에 더해 39만 5000주를 추가로 매입해 지분을 32% 늘렸다.
이로써 총 보유 주식은 약 6억 1,900만 달러(월요일 종가 기준)에 달하는 마이크로소프트 주식 164만 주가 되었으며 애팔루사 포트폴리오의 10% 이상을 차지한다.
몇 가지 발전으로 인해 Tepper는 Appaloosa의 Microsoft 지분을 늘렸을 가능성이 있습니다.
회사가 2024 회계연도 1분기(9월 30일 마감) 실적을 발표했을 때 Azure Cloud의 매출은 전년 동기 대비 29% 증가했으며, 이 중 3%는 AI 서비스에 대한 수요에서 발생했습니다.
이는 아마존웹서비스(GOOGL -1.30%)(GOOG -1.29%)의 구글 클라우드(Google Cloud)가 각각 12%, 22% 성장한 것을 앞질렀다.
이는 Microsoft가 클라우드 인프라 서비스 공간에서 시장 점유율을 확보하고 있음을 보여줍니다.
또한 회사는 사용자당 월 30달러를 청구하는 Microsoft 365 AI Copilot의 가격을 발표했습니다.
얼마나 많은 수익이 발생할지 확실히 알 수 있는 방법은 없지만 추정치는 상당합니다.
에버코어 ISI의 애널리스트 커크 메이터른(Kirk Materne)은 마이크로소프트의 AI 노력이 2027년까지 1,000억 달러의 매출 증가를 창출할 수 있다고 전망했다.
그렇게 생각하는 사람은 그뿐만이 아닙니다.
파이퍼 샌들러(Piper Sandler)의 애널리스트들은 코파일럿이 "장기적으로 1,000억 달러 이상의 규모 잠재력을 가지고 있다"라고 말한다.
최근의 상황을 감안할 때, 테퍼가 마이크로소프트 주식을 주먹으로 사들인 것은 놀라운 일이 아니다.
알파벳은 "AI의 지배적인 플레이어"가 될 것입니다.
억만장자 헤지펀드 매니저 빌 애크먼(Bill Ackman)은 기업의 큰 지분을 인수한 후 공개적으로 변화를 위한 캠페인을 벌여 가장 잘 알려진 행동주의 투자자 중 한 명으로 이름을 알렸습니다.
그는 자신이 설립한 헤지펀드인 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트(Pershing Square Capital Management)를 운영하고 있으며, 이 펀드는 약 105억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.
애크먼의 가장 주목할 만한 승리 중 하나는 파산 위기에 처한 쇼핑몰 운영업체 제너럴 그로스 프로퍼티스(General Growth Properties)의 지분 6000만 달러를 인수해 35억 달러의 수익을 올린 것이다.
따라서 애크먼이 알파벳 지분을 크게 늘려 클래스 A 주식 217만 주를 추가로 매입해 총 435만 주를 거의 두 배로 늘린 것은 놀라운 일이 아니다.
기존 클래스 C 주식 938만 주를 합치면 총지분은 1,373만 주가 되며, 이는 약 18억 9,000만 달러(월요일 종가 기준)에 해당하며 퍼싱 스퀘어 포트폴리오의 17% 이상을 차지합니다.
지난 9월 CNBC의 딜리버리 알파 2023 콘퍼런스(Delivering Alpha 2023 Conference)에서 애크먼은 알파벳의 AI 포부에 대한 질문에 AI 중심 베팅의 근거를 다음과 같이 설명했다.
그들이 가지고 있는 데이터에 대한 엄청난 양의 액세스에 대해 생각할 때, 저는 검색에서 고객에게 제공하는 다양한 제품, 이메일 및 기타 제품에 이르기까지 모든 것을 언급합니다. 데이터와 데이터에서 [AI 시스템]을 합법적으로 추출하고 훈련할 수 있는 능력은 정말 중요한 경쟁 우위입니다. [알파벳]은 매우, 매우 장기적으로 AI 분야에서 지배적인 역할을 할 것입니다.
이 명백한 진술을 감안할 때, 애크먼이 알파벳에 대한 이미 상당한 지분을 늘린 이유를 완벽하게 이해할 수 있습니다.
분명히 말하자면, 애크먼은 회사의 지배적인 검색 사업(세계 시장의 93% 점유율), 업계를 선도하는 온라인 광고 및 애드테크 사업(전 세계 디지털 광고 시장의 약 30% 점유), 3대 클라우드 인프라 사업을 위해 알파벳에 투자했을 가능성이 높습니다.
알파벳의 최근 AI 전문성 확장은 속담에 금상첨화일 뿐이다.