12월 상위 5개 주식
넥스트에라 에너지(NextEra Energy), 브룩필드 리뉴어블(Brookfield Renewable), 셰브론(Chevron)은 올해 시장 수익률을 하회했다.
52주 최고가에 근접한 Garmin은 충분한 여력이 있습니다.
Confluent는 상승 잠재력이 풍부한 흥미로운 성장주입니다.
성장, 가치 및 소득의 바구니는 모든 사람에게 작은 것을 제공합니다.
2023년이 거의 다 지나갔습니다. 그러나 새해로 달력을 돌리기 전에 좋은 매수 기회가 될 수 있는 상위 주식을 고려해 볼 가치가 있습니다.
연말은 재무 목표를 되돌아보고, 포트폴리오가 어디에 있었고 어디로 가고 싶은지 확인하고, 투자 범위에 맞게 위험 허용 범위를 조정하기에 완벽한 시기입니다.
넥스트에라 에너지(NEE 1.13%), 브룩필드 리뉴어블(BEP 4.64%)(BEPC 4.94%), 가민(GRMN 1.15%), 컨플루언트(CFLT 7.59%), 셰브론(CVX 0.84 %)은 완전히 다르지만 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 가치 있는 주식 5가지입니다. 각 주식이 12월에 매수할 가치가 있는 이유는 다음과 같습니다.
이 최고 배당 성장주는 이제 저렴합니다.
Neha Chamaria (NextEra Energy): 금리 인상의 여파로 유틸리티 부문이 타격을 입으면서 미국 최대 전력 회사인 NextEra Energy의 주가가 2020년 마지막 수준으로 하락했습니다.
가파른 하락으로 넥스트에라에너지의 배당수익률은 3%를 넘어섰다.
현재 주가는 주가수익비율(PER), 주가현금흐름(PER), 주가순자산비율(PBR) 등 거의 모든 중요한 밸류에이션 지표에서 5년 평균을 크게 밑돌고 있다.
NextEra Energy의 업계 입지, 성장 계획 및 강력한 재무를 감안할 때 주식을 매수할 수 있는 매력적인 기회라고 생각합니다.
최근 실적 콘퍼런스 콜에서 NextEra Energy는 두 개의 전기 유틸리티 및 재생 에너지 사업에 힘입어 향후 몇 년 동안 성장할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
Florida Power & Light는 미국 최대의 전력 회사이며 2022년에서 2025년 사이에 태양광을 포함한 인프라에 320억 달러에서 340억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다.
한편, 넥스트에라 에너지(NextEra Energy)는 자사의 청정에너지 부문인 에너지 리소스(Energy Resources)가 이제 막 시작됐다고 믿고 있다.
Energy Resources는 이미 풍력과 태양광을 통한 세계 최고의 에너지 생산업체로, 약 34GW가 운영 중이며 21GW 이상의 수주잔고가 있습니다.
유틸리티 및 재생 에너지에 대한 투자에 힘입어 NextEra Energy는 2026년까지 조정 주당순이익(EPS)을 매년 6%에서 8%까지 성장시킬 것으로 확신합니다.
또한 적어도 현재로서는 내년까지 배당금을 10% 늘릴 것으로 예상됩니다.
일부 투자자들은 넥스트에라에너지가 합자회사인 넥스트에라에너지파트너스(NEP 7.94%)의 최근 비슷한 움직임 이후 배당금 증가율을 낮출 것을 우려하고 있다.
저는 여전히 2024년에 두 자릿수 배당금 인상이 실현 가능하다고 생각합니다.
NextEra Energy의 현금 흐름은 꾸준히 증가하고 있으며, 금리가 50bp 더 인상되더라도 2023년과 2024년 조정 EPS에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
회사의 대차대조표는 양호한 상태이며, 이것만으로도 NextEra Energy가 어떤 폭풍우도 헤쳐 나가는 데 큰 역할을 할 수 있다고 생각합니다.
무시하기에는 너무 좋은 기회
Keith Speights(Brookfield Renewable): 올해는 Brookfield Renewable에게 환상적인 한 해가 아니었습니다.
재생 에너지 공급업체의 주가는 주요 시장 지수가 견조한 상승세를 보였음에도 불구하고 2023년이 끝나가면서 마이너스 영역에 있습니다.
그러나 브룩필드 리뉴어블은 투자자들이 무시하기에는 너무 큰 기회라고 생각합니다.
회사는 장기적으로 연평균 12%에서 15% 사이의 총수익을 창출할 것으로 예상합니다.
이 범위의 하단에서 투자는 6년마다 대략 두 배가 됩니다.
나는 대부분의 투자자들이 그런 종류의 성과에 상당히 만족할 것이라고 생각합니다.
물론 목표를 설정하는 것과 실제로 달성하는 것은 다릅니다.
그러나 나는 Brookfield Renewable이 말한 것을 할 수 있을 것이라고 확신합니다.
제 생각에 이 회사는 아마도 시장의 다른 어떤 회사와 비교했을 때 두 자릿수 제공할 수 있는 가장 명확한 경로를 가지고 있을 것입니다.
재생 가능 에너지원, 특히 육상 풍력과 태양광에 대한 수요가 계속해서 크게 증가할 것임은 분명합니다.
전 세계 국가와 주요 기업이 더 많은 재생 에너지 없이는 탄소 감축 목표를 달성할 수 없습니다.
Brookfield Renewable은 이러한 증가하는 수요를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
현재 운영 용량은 약 31.5 기가와트입니다. 회사의 개발 파이프라인은 그 용량의 4.5배 이상입니다.
코너 테스키(Connor Teskey) 최고경영자(CEO)는 브룩필드 리뉴어블(Brookfield Renewable)의 3분기 실적 콘퍼런스 콜에서 회사가 계속해서 매력적인 인수 기회를 많이 보고 있다고 언급했다.
특히 Brookfield Renewable의 분배 수익률이 5%가 넘습니다.
회사는 매년 5%에서 9%까지 유통을 늘릴 계획입니다.
이러한 강력한 유통과 탁월한 성장 전망으로 인해 이 주식은 12월에 매수할 필요가 없어 보입니다.
더 높은 수익을 향한 탐색
데미트리 칼로게로풀로스 (Garmin): 현재 Garmin 주식에 대해 좋아할 것이 많습니다.
물론, 기술 하드웨어 대기업은 팬데믹 이후 힘든 판매 기간을 겪었습니다.
매출은 2021년 19% 급증한 후 지난해 6% 감소했다.
Garmin이 꾸준히 매출을 늘리지 않은 것은 7년 만에 처음입니다.
이 기술 회사는 고맙게도 현재 더 평범하고 인상적인 확장 속도로 돌아가고 있습니다.
지난 분기 매출은 12% 증가했고, 영업이익은 매출의 21%를 차지했다.
Garmin의 경영진은 11월 초에 2023년 전망을 상향 조정하면서 올해 매출이 약 5% 증가한 52억 달러를 기록할 것이라고 밝혔습니다.
저는 스마트 워치 및 피트니스 트래커와 같은 소비자 중심 장치뿐만 아니라 해양 및 항공 내비게이션 플랫폼과 같은 고가의 제품을 포괄하는 다양한 포트폴리오 때문에 Garmin을 좋아합니다.
이 회사는 이러한 다양한 부문에 걸쳐 혁신하는 요령을 보여주었으며 그 결과 수년 동안 매출이 증가하고 수익성이 시장을 능가했습니다.
투자자들이 올해 Garmin의 실적에서 본 좋은 소식에 따라 주가가 급등한 것은 사실입니다.
그러나 장기적으로 주식을 보유함으로써 견고한 수익을 누릴 수 있는 여지는 여전히 있습니다.
연간 매출이 5배 미만인 Garmin의 주가수익비율(PER)은 팬데믹 정점인 매출의 7배에 훨씬 못 미치는 수준입니다.
그러나 2023년에 매출 성장과 이익 확대의 또 다른 한 해를 마무리하는 것을 목표로 하는 사업은 매우 강력해 보입니다.
소액의 배당금을 지급하면 Garmin은 투자자들이 시장을 강타하는 수익을 얻을 수 있도록 도와야 합니다.
Confluent: 보안 데이터 메시징의 숨은 영웅
Anders Bylund (Confluent) : 스트리밍 서비스에 대해 이야기할 때 대화는 일반적으로 Netflix(NFLX -1.74%)와 같은 미디어 스트리밍 전문가를 중심으로 이루어집니다.
이 혁신가들은 지난 10여 년 동안 엔터테인먼트 세계를 뒤집어 놓았으며 디지털 스트리밍은 2023년 많은 사람들에게 비디오 및 음악 전달의 기본 방법입니다.
Confluent는 스트리밍 서비스도 실행하지만 매우 다릅니다.
Confluent Kafka 제품군은 게시 허브에서 원하는 수의 배달 엔드포인트로 모든 종류의 데이터를 전달하는 시스템입니다. 실제 스트림은 일반 텍스트, 디지털 비디오 또는 원시 이진 데이터를 포함하여 무엇이든 될 수 있습니다.
기업은 이를 사용하여 로그 파일 및 실시간 센서 판독에서 원격 백업 및 매우 안전한 데이터 전송에 이르기까지 모든 것을 관리합니다.
이 안정적인 연결성은 사물 인터넷과 Web3 혁명에서 중심적인 역할을 하며, 올바른 데이터를 올바른 목적지(초당 수백만 또는 수십억 번)로 안내합니다.
저와 같은 고전적인 유닉스 괴짜에게는 Kafka를 MQ (이전의 MQSeries)의 현대화된 버전으로 생각할 수 있습니다.
이 주식은 2021년에 공개 시장에 진입한 상당히 신선한 얼굴입니다.
그러나 이 회사는 오픈 소스 Apache Kafka 시스템의 원래 발명가 3명이 강력한 메시징 설루션을 상용화하기를 원했던 2014년부터 존재해 왔습니다.
10년 후, Confluent는 기본 Apache Kafka 설루션 외에도 엔터프라이즈급 기능을 제공하여 소프트웨어 구독 및 기술 지원 서비스를 판매합니다.
비즈니스는 여러 차세대 기술 트렌드의 초석에서 기대할 수 있듯이 절대적으로 윙윙거리고 있습니다.
최근 보고된 2023년 3분기 매출은 전년 동기 대비 32% 증가했습니다.
이번 분기는 조정 기준으로 수익성이 높았으며, 전반적으로 월가의 컨센서스 추정치를 상회했다.
새로 발견한 수익성을 제외하고는 평소와 다름없는 사업입니다.
Confluent는 기대치를 뛰어넘고 강력한 성장을 달성한 확고한 역사를 가지고 있습니다.
그리고 미디어 스트리밍 대기업을 잊지 마세요 -- Netflix는 콘텐츠 제작 지출, 실시간 시청 데이터 및 재무 예측을 관리하기 위해 Kafka에 의존합니다.
예, 이는 Kafka가 얼마나 유연한지를 강조하는 다양한 데이터 스트림 모음입니다.
이 작은 기술은 널리 퍼져 있습니다.
그러나 이 놀라운 3분기 보고서는 또 다른 급격한 매도세를 촉발했습니다.
Confluent의 주가는 다음 보고 기간에 대한 겸손한 가이던스로 인해 다음날 42% 급락했습니다.
4분기 매출은 전년 동기 대비 21% 증가와 지속적인 순이익 달성을 목표로 했다.
그러나 탑라인 수치는 당시 애널리스트들의 평균 예상치를 밑돌았고, 이는 그 무시무시한 가격 인하를 부추기기에 충분했다.
글쎄, 낮은 주가는 이미 Confluent를 소유하고 있고 언젠가 주식을 곧 팔 계획인 경우에만 끔찍합니다.
그렇지 않으면 여기에서 환상적인 구매 기회를 볼 수 있습니다. 원래 설립자들은 여전히 회사를 운영하면서 Confluent의 혁신 정신과 회사의 성공에 대한 개인적인 최고 경영진의 헌신을 보존하고 있습니다.
이것은 몇 가지 중요한 세속적 트렌드를 한 번에 다루고 엄청난 비즈니스 성장을 시작하는 강력한 성장 스토리입니다.
셰브론의 매도세를 활용하세요
Daniel Foelber(셰브론): 셰브론은 2021년 초부터 2022년 말까지 두 배 이상 올랐습니다.
그러나 올해는 에너지 대기업에게 친절하지 않았습니다.
셰브론은 올해 들어 현재까지 20% 하락해 52주 최저가를 맴돌고 있다.
이러한 매도세는 올해 들어 주가가 급격히 상승하고 유가가 냉각되었다는 사실을 고려할 때 어느 정도 일리가 있습니다.
그러나 셰브론이 현재 저평가되어 있다고 믿을 만한 이유가 있다.
빅테크 기업은 잉여 현금 흐름을 사용하여 자사주를 매입하고 성장에 투자하므로 시장 주기에 관계없이 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.
Chevron은 매우 주기적인 석유 및 가스 산업에서 어느 정도 주의를 기울여 동일한 작업을 수행합니다.
예를 들어, Chevron은 2020년의 잔혹한 석유 및 가스 경기 침체기에도 계속해서 배당금을 지급하고 배당금을 인상했으며, 업계의 많은 부분이 간신히 버티고 있을 때 뒤늦게 작지만 훌륭한 인수를 단행했습니다.
오늘날 셰브론은 높은 수익과 재정적 힘을 발휘하여 엄청난 양의 주식을 매입하고 20년 만에 가장 큰 규모의 인수를 성사시킬 수 있었습니다.
Chevron은 석유 및 가스 가치 사슬 전반에 걸쳐 지리적 노출과 다각화를 보유하고 있습니다.
또한 2020년에 성공적으로 스트레스 테스트를 거친 믿을 수 없을 정도로 강력한 대차대조표를 보유하고 있습니다.
36년 연속 배당금을 지급하고 인상했으며 1월에 또 다른 배당금 인상을 발표할 것으로 보인다.
현재 선도 수익률은 4.2%입니다.
마지막으로, 셰브론 주식은 주가수익비율(PER)이 10.7에 불과할 정도로 여전히 저렴합니다.
이 모든 것을 합치면 이번 12월 셰브론 주식에 대해 좋아할 것이 많습니다.