2023년 엔비디아 주식 그린플래그 1개, 레드플래그 1개
엔비디아 Nvidia 주식 시가총액 1조 달러 돌파.
그 회사의 수익은 AI 칩의 수요 급증에 따라 폭발적으로 증가했습니다.
Nvidia의 고급 프로세서의 높은 비용과 제한된 공급으로 인해 기업들은 대안을 모색해야 합니다.
Nvidia는 AI 기회를 이용해 돈을 찍어내고 있지만, 이러한 엄청난 성장세가 얼마나 지속될지 우려하고 있습니다.
엔비디아 Nvidia(NVDA)의 시가총액(2.20%)은 최근 1조 달러를 넘어서며 기술주 엘리트 클럽에 합류했습니다.
데이터 센터들은 앞다퉈 인공지능(AI) 훈련을 위한 컴퓨팅 마력을 업그레이드하고 있어 엔비디아의 수익은 파라볼이 됐습니다.
월가의 분석가들은 올해 회사의 매출이 540억 달러로 두 배 증가할 것으로 예상하고 있지만, 일부 투자자들은 엔비디아의 성장이 이미 높은 가치 평가에 반영된 것이 아닌지 궁금해하고 있습니다.
지금은 향후 1년 동안 엔비디아가 직면할 기회와 잠재적 역풍을 저울질할 좋은 시기입니다.
여기 이 최고의 AI 주식에 녹색 깃발 하나와 빨간색 깃발 하나가 있습니다.
녹색 깃발: 엔비디아가 현금을 긁어모으고 있습니다
엔비디아 Nvidia의 AI 하드웨어에 대한 수요는 내년까지 유지될 것으로 보입니다.
파이낸셜 타임즈는 최근 엔비디아가 2024년에 H100 AI 프로세서 생산을 최소 150만 대로 3배 늘릴 계획이라고 보도했습니다.
이러한 고출력 칩의 제한적인 공급을 고려할 때 계획된 생산은 미래 매출의 좋은 지표입니다.
이것들은 엄청나게 비싼 프로세서들입니다.
H100의 희소성 때문에 아마존과 이베이에서 각각 40,000달러 이상에 팔리고 있습니다.
이러한 카드의 비용 때문에 엔비디아는 AI 기회를 고려할 수 있는 가장 좋은 주식 중 하나입니다.
엔비디아의 지난 분기 순이익은 총 67억 달러로 1년 전의 27억 달러에 비해 증가했습니다.
이것이 주가가 현재까지 211% 급등한 이유입니다.
레드 플래그: 성장 둔화의 초기 신호
엔비디아 Nvidia의 막대한 수익성과 성장은 쉽게 나타났는데, 이는 현재 AI 칩 시장을 장악하고 있기 때문입니다.
그러나 AI 연구원과 개발자들은 비용과 제한된 가용성을 고려하여 대안을 찾고 있습니다.
엔비디아의 성장은 시장에 더 많은 경쟁이 발생함에 따라 둔화될 수 있으며, 이는 주식의 비싼 가치 평가에 부담이 될 수 있습니다.
10월에 끝나는 회계 분기에 대해 엔비디아는 전년 동기 대비 두 배 이상 증가한 약 160억 달러의 수익이 발생할 것을 요구하고 있습니다.
이는 지난 분기 88%의 순차적 성장에 비해 증가 속도가 둔화된 전 분기 대비 18%의 성장률입니다.
성장 둔화에 대한 우려가 벌써부터 주가에 부담으로 작용하고 있는 것으로 보입니다.
올해 들어 가격이 3배로 오른 뒤 최근 3개월 동안 주가가 7% 상승하는 데 그쳤습니다.
지난 실적 보고서에서 회사의 선행 가이던스가 올해 초처럼 주가를 급격히 끌어올리기에는 역부족이었던 것은 분명합니다.
이는 회사의 단기적인 성장이 이미 주가에 구워졌다는 것을 의미합니다.
경쟁 칩의 선두주자인 어드밴스드 마이크로 디바이시스는 4분기에 MI300 칩을 출시할 것입니다.
AMD의 CEO인 리사 수는 더 큰 메모리 대역폭을 가진 MI300의 장점이 AI 시장에서 회사의 성공을 가져다줄 것이라고 믿습니다.
추론이나 AI 모델이 이미 처리한 정보를 바탕으로 예측을 하고 문제를 해결하는 방법을 배우는 과정을 위해서는 더 많은 메모리가 필요합니다.
한편, ChatGPT의 소유주인 OpenAI는 자체적으로 AI 칩을 만드는 것을 고려 중인 것으로 알려졌으며, 알파벳의 구글 클라우드와 아마존 웹 서비스는 이미 그 길을 잘 걷고 있습니다.
엔비디아 Nvidia 주식은 41이라는 높은 선도 주가 대비 수익률로 거래됩니다.
엔비디아는 데이터 센터가 시스템을 업그레이드함에 따라 장기적으로 큰 기회가 있지만, 저는 올해의 큰 실행 이후에 주식을 로드하는 것에 신중할 것입니다.
주식을 더 사기 전에 AMD가 MI300을 출시할 때까지 기다렸다가 새해에 엔비디아의 가이던스가 어떤 모습인지 보는 것이 현명할 수 있습니다.