2024년 똑똑한 투자자들이 아는 엔비디아 주식 3가지
By Keith Nounan – 2024년 1월 4일 오전 5:10
핵심 사항
엔비디아는 수년간 많은 변화를 겪었고, 그 변화는 계속되고 있습니다.
반도체 리더는 고급 AI 프로세서 시장을 장악하고 있습니다.
이 주식은 성장에 의존하는 가치 평가를 가지고 있지만 엔비디아의 추진력은 놀라울 정도입니다.
엔비디아는 세계에서 가장 흥미로운 회사가 될 수 있으며, 엔비디아의 주식은 인내심 있는 투자자들에게 이미 큰 행운을 가져다주었습니다.
엔비디아(NVDA -1.24%)는 전 세계를 강타했습니다.
인공지능(AI) 칩에 대한 수요 급증과 이 놀라운 신기술 트렌드의 장기적 잠재력에 대한 관심에 힘입어 이 회사의 주식은 2023년 놀라운 실적을 달성했습니다.
그래픽 처리 장치(GPU) 리더의 주가는 지난 한 해 동안 228% 급등했습니다.
이는 회사를 시가총액 1조 1,900억 달러로 밀어내고 세계에서 6번째로 가치 있는 기업으로 만든 실적입니다.
엔비디아의 이야기가 지금까지 보여온 것만큼, 프로세싱 전문가의 기술이 세상을 바꾸는 영향은 이제 막 펼쳐지기 시작했을 것입니다.
2024년에 빠르게 성장하는 이 거대 기술 기업에 투자할 생각이라면, 회사와 주식에 대해 알아야 할 세 가지 사항을 읽어보십시오.
1. 엔비디아는 진화하는 데 탁월합니다
1993년에 설립된 엔비디아는 GPU 하드웨어를 제공하는 선도적인 업체로 빠르게 자리매김했습니다.
하지만 주목할 만한 점은 이 회사의 첫 번째 프로세서는 거의 전적으로 고급 컴퓨터 게임 및 기타 자원 집약적인 시각적 애플리케이션을 위한 것이었습니다.
게임에 초점을 맞춘 사업은 꽤 성공적이었고, 현재까지도 매출 기준으로 엔비디아에서 두 번째로 큰 부문으로 남아 있습니다.
그러나 엔비디아의 사업은 대략 10년 전부터 빠르게 변하기 시작했습니다.
우선, 그 회사는 자율주행과 운전자 보조 차량 기술을 위한 칩을 설계하기 시작했습니다.
더 중요한 것은, 클라우드 컴퓨팅 데이터 센터를 위한 GPU를 설계하는 데 큰 진전을 이뤘다는 것입니다.
2019년 엔비디아는 고성능 네트워킹 전문업체 멜라녹스(Mellanox)를 69억 달러에 인수했는데, 이는 반도체 디자이너의 놀라운 수익을 창출한 혁신을 촉진하고 가속화하는 데 도움이 되었습니다.
2022년까지 회사의 데이터 부문은 매출 기준으로 최대 규모가 되었으며, 이후 새로운 실적 기록을 세우고 있습니다.
급증하는 AI 기술 수요에 힘입어 엔비디아의 데이터 센터 부문은 매출이 전년 동기 대비 279% 급증하여 2023년 3분기 145억 1천만 달러를 기록했습니다.
이 부문은 해당 기간 동안 회사 매출의 약 80%를 차지했습니다.
그러나 이 회사는 수상에 의존하지 않고 있습니다.
엔비디아는 인공 지능에 중점을 두고 소프트웨어 서비스를 확장하기 위해 노력하고 있습니다.
또한 서비스 기반 모델을 통해 자체 데이터 센터에서 AI 계산을 제공하고 있습니다.
회사의 기존 강점 덕분에 이러한 새로운 이니셔티브는 성공할 가능성이 높고 지속적인 매출 및 마진 순풍을 일으킬 가능성이 높습니다.
2. 엔비디아, AI 시장 장악
엔비디아는 GPU 시장의 대부분의 주요 부문에서 확실한 선두주자입니다.
장기 투자자들에게 가장 중요한 것은 고급 AI 애플리케이션, 데이터 센터의 처리 및 기타 가속 컴퓨팅 용도에 사용되는 프로세서 분야에서 확실한 선두주자라는 것입니다.
엔비디아는 현재 GPU 시장의 약 90%를 초첨단 컴퓨팅 애플리케이션으로 점유하고 있습니다.
많은 분석가들은 엔비디아가 시장 점유율 선두를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
어드밴스드 마이크로 디바이스(Advanced Micro Devices)와 인텔(Intel)을 포함한 회사들이 해당 분야에서 경쟁을 목표로 하는 프로세서를 준비하고 있는 반면, 엔비디아의 기술은 현재 상당한 성능 이점을 제공하고 있습니다.
그 결과, 엔비디아는 해당 부문에서 훨씬 더 강력한 매출과 마진을 계속해서 누릴 수 있는 위치에 있습니다.
3. 일부 강력한 성장은 가치 평가에 포함됩니다
엔비디아의 우수한 실적과 유망한 전망은 비밀이 아닙니다.
따라서 일부 강력한 성장세는 이미 회사의 현재 가치 평가에 반영되어 있습니다.
반도체 리더는 현재 2024년 예상 매출의 약 13배, 올해 예상 수익의 약 24배로 평가되고 있습니다.
지속적인 모멘텀은 이미 어느 정도 주식에 가격이 매겨져 있지만, 최근 회사의 실적과 단기적인 가이던스가 얼마나 인상적이었는지 다시 한번 강조할 필요가 있습니다.
엔비디아는 지난해 3분기 매출 181억 2000만 달러에 비 GAAP(조정) 주당 수익 4.02달러를 기록했습니다.
이 같은 실적은 월가의 주당 수익 목표치인 161억 8000만 달러 3.37달러를 무너뜨렸습니다.
AI 선두주자는 지난 분기에 전년 동기 대비 206%의 매출 성장을 기록했고, 전년 동기 대비 593%의 수익을 올렸습니다.
엔비디아는 4분기에 또 다른 블록버스터급 분기를 앞두고 있으며, 전년 동기 대비 매출 성장이 231%로 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
Nvidia 주식은 폭발적인 성장을 했고 사업에 주기적인 변화가 있을 가능성이 있지만 시간이 지남에 따라 해당 주식이 실제로 현재 가격에서 상당히 저렴했음을 보여줄 수 있습니다.