일생일대의 투자기회: 지금 사야 할 기발한 인공지능(AI) 종목 2개
Trevor Jennewine – 2024년 6월 13일 오전 5:12
제이미 다이먼(Jamie Dimon)과 빌 게이츠(Bill Gates)는 인공지능이 마이크로프로세서와 인터넷과 같은 기술만큼 영향력이 있을 수 있다고 주장했습니다.
Nvidia는 인공지능 칩 분야에서 시장을 선도하고 있으며, 풀스택 전략으로 지금까지 경쟁사보다 우위를 유지하고 있습니다.
데이터독은 관찰 가능한 소프트웨어에 강한 존재감을 가지고 있으며, 인공지능이 IT 환경을 더욱 복잡하게 만들면서 제품에 대한 수요가 증가해야 합니다.
인공지능 붐은 인터넷의 발명과 마찬가지로 일생의 투자 기회가 될 수 있습니다.
제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)는 최근 주주 서한에서 인공지능(AI)에 대해 논의했습니다.
"우리는 그 결과가 지난 수백 년 동안의 주요 기술 발명품들 중 일부처럼 특별하고 아마도 혁신적일 것이라고 완전히 확신합니다.
인쇄기, 증기 기관, 전기, 컴퓨팅 및 인터넷을 생각해 보세요."
마이크로소프트 창업자이자 전 CEO인 빌 게이츠는 지난해 자신의 블로그에서 비슷한 생각을 나눴습니다.
"인공지능의 발전은 마이크로프로세서, 개인용 컴퓨터, 인터넷, 그리고 휴대폰의 창조만큼이나 기본적입니다." 게이츠와 다이먼이 옳다면, 인공지능 붐은 일생의 투자 기회가 될 수도 있습니다.
엔비디아 Nvidia (NVDA 3.55%)와 데이터독 Datadog (DDOG 3.66%)이 매수할 가치가 있는 이유입니다.
엔비디아 Nvidia : 인공지능 시대에 맞는 가속화된 컴퓨팅 제품
엔비디아(Nvidia)는 인공 지능(artificial intelligence)과 같이 복잡한 데이터 센터 워크로드를 가속화하기 위해 전문 하드웨어와 소프트웨어를 쌍으로 구성하는 분야인 가속 컴퓨팅(accelerated computing)의 표준입니다.
이 회사는 그래픽 처리 장치(GPU)로 가장 잘 알려져 있습니다.
데이터 센터 GPU에서 90% 이상의 시장 점유율을 차지하고 AI 칩에서 80% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
하지만, 엔비디아는 GPU 밖에서 활발한 거래를 하고 있습니다.
그것의 포트폴리오는 또한 인공지능을 위해 특별히 제작된 중앙 처리 장치(CPU)와 네트워킹 장비를 포함합니다.
전자는 수십억 달러의 수익원을 향해 증가하고 있고, 후자는 이미 120억 달러의 수익원으로 발전했습니다.
엔비디아는 또한 최근 연간 10억 달러의 실행률을 돌파한 구독 소프트웨어 및 클라우드 서비스 사업도 급성장하고 있습니다.
그 풀스택 전략(즉, 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스)은 엔비디아의 기술 기술력 및 혁신 역량과 결합될 때 특히 강력합니다.
이 회사는 성능 면에서 경쟁사보다 항상 1~2단계 앞서 있으며, 고객에게 AI 데이터 센터의 거의 모든 측면을 제공할 수 있다는 점을 감안할 때 AI 가치 사슬에서 독특한 위치를 차지합니다.
실제로 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 최근 분석가들에게 "우리는 문자 그대로 전체 데이터 센터를 구축합니다."라고 말했습니다
엔비디아는 1분기 재무 실적이 예상치를 상회했다고 발표했습니다.
특히 데이터 센터 부문의 매출 성장으로 매출은 262% 증가한 260억 달러를 기록했고, 비 GAAP 순이익은 461% 증가한 희석 주당 6.12달러를 기록했습니다.
월스트리트는 엔비디아가 향후 3~5년간 주당 순이익을 연평균 31.7% 증가시킬 것으로 예상하고 있습니다.
그 컨센서스 추정치에 따르면 현재 70.5배에 달하는 수익에 대한 평가액은 다소 비싸 보이지만 불합리하게는 그렇게 생각하지 않습니다.
투자자들은 아주 작은 포지션에서 시작해서 상당한 하락이 발생할 경우 주식을 추가해야 합니다.
모건 스탠리의 애널리스트 조셉 무어의 말을 인용하여 마치겠습니다.
"결론적으로, 우리는 배경이 극도의 열정 속에서도 인공지능에 노출될 수 있다고 생각합니다.
그리고 엔비디아는 여전히 이러한 노출을 얻을 수 있는 가장 명확한 방법입니다."
데이터독 Datadog : 인공지능 시대를 위한 성능 모니터링 소프트웨어
데이터독은 관찰 소프트웨어를 전문으로 합니다.
이 플랫폼은 로그 관리 및 소프트웨어 전송뿐만 아니라 인프라 모니터링, 애플리케이션 모니터링, 디지털 경험 모니터링 등 여러 시장을 다루는 거의 24개의 모듈을 통합합니다.
이 회사는 이러한 범주 중 많은 부분에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.
광범위한 통합 소프트웨어 포트폴리오는 포인트 제품을 제거하고 지출을 통합하고자 하는 기업에게 매력적입니다.
데이터독은 문제를 예측하기 위한 이상 징후 탐지, 조사 가속화를 위한 근본 원인 분석, 교정 간소화를 위한 지능형 경고와 같은 인공 지능 기능을 플랫폼에 내장했습니다.
Forrester Research는 회사를 IT 운영 소프트웨어를 위한 AI의 선두주자로 인정했으며 보고서는 "데이터독이 데이터 통찰력과 시각화에서 선두주자"라고 언급했습니다
이 회사는 1분기에 고무적인 재무 결과를 발표했습니다.
고객 수는 10% 증가한 28,000명을 기록했고, 기존 고객당 평균 지출은 10% 이상 증가했습니다.
이에 따라 매출은 27% 증가한 6억 1,100만 달러, 비GAAP 순이익은 91% 증가한 희석 주당 0.44달러를 기록했습니다.
데이터독은 AI가 IT 환경을 더욱 복잡하게 만들고 관찰 소프트웨어에 대한 요구가 커짐에 따라 이러한 모멘텀을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
데이터독 플랫폼은 전체 AI 기술 스택과 통합되어 인프라, 모델 및 애플리케이션 전반에 걸쳐 성능 모니터링을 제공합니다.
또한 회사는 최근 자연어로 질문에 답하고 특정 작업을 자동화하며 코드 수정을 제안하여 조사 작업 흐름을 간소화하는 생성형 AI 비서인 Bits AI를 소개했습니다.
작년 울프 리서치 분석가 알렉스 주킨(Alex Zukin)은 생성 AI의 부상이 데이터독을 "가장 빠르게 성장하는 소프트웨어 회사"로 만들 수 있다고 예측했습니다.
마찬가지로, 모건 스탠리(Morgan Stanley) 분석가 산지트 싱(Sanjit Singh)은 데이터독을 생성 AI로 수익을 창출할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 소프트웨어 회사 중 하나로 선정했습니다.
월스트리트는 데이터독이 향후 3년간 매출을 연평균 25%씩 성장시킬 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 컨센서스 추정치는 현재 매출의 18.6배에 달하는 가치 평가를 합리적으로 보이게 합니다.