강세장이 다가오고 있습니다: 월스트리트에 따르면, 지금 사야 할 최고의 "매그니피센트 7" 주식 2개
분석가들은 모든 매그니피센트 세븐 주식에서 상승세를 보이고 있지만 엔비디아와 아마존은 그 이상은 아닙니다.
엔비디아의 인접 소프트웨어 생태계는 중요한 이점입니다.
아마존 웹 서비스는 가장 광범위한 인공지능 및 머신러닝 서비스 포트폴리오를 제공합니다.
이러한 성장주는 다음 강세장 동안 인공지능 붐을 더 높게 탈 수 있습니다.
3분기에 S&P 500 기업들은 1년 만에 처음으로 실적 성장을 발표했습니다.
월가의 전략가들은 4분기에 모멘텀이 가속화될 것으로 예상하고 있고, 또 다른 강력한 재무 결과가 나올 것이라는 전망은 S&P 500을 사상 최고치로 끌어올리는 요인 중 하나일 뿐이며, 이는 새로운 강세장을 열 것입니다.
그래서 어쩌죠?
S&P 500은 과거 강세장 동안 종종 세 자릿수 수익을 냈기 때문에 많은 주식들이 다음번에는 급등할 것입니다.
이러한 상승세를 활용할 방법을 찾는 투자자들은 소위 매그니피센트 세븐 주식, 즉 역사적으로 주주들에게 엄청난 부를 창출한 7개의 메가캡 기술 주식 그룹을 고려해야 합니다.
매그니피센트 세븐의 구성 요소는 아래 알파벳 순으로 나열되어 있습니다.
각각의 옆에는 월스트리트 분석가들의 12개월 중간 가격 목표치와 현재 가격 대비 상승한 암시가 있습니다.
알파벳: 주당 154달러 (16% 상승)
아마존: (AMZN 0.92%): 주당 175달러 (21% 상승)
애플: 주당 200달러 (3% 상승)
메타 플랫폼: 주당 382달러(17% 상승)
마이크로소프트: 주당 414달러(12% 상승)
엔비디아: (NVDA 0.90%): 주당 650달러(39% 상승)
테슬라: 주당 256달러(7% 상승)
월스트리트는 매그니피센트 7개 종목의 상승세를 예상하고 있지만, 엔비디아와 아마존만큼은 그렇지 않습니다.
즉, 분석가들은 이 종목들을 현재 가장 잘 사는 종목으로 보고 있습니다.
투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
엔비디아: 39%는 상승세를 암시했습니다
엔비디아는 3분기 놀라운 재무 결과를 발표했습니다.
인공지능(AI)에 대한 관심으로 인해 기록적인 데이터 센터 매출이 전년 동기 대비 206% 증가한 181억 달러를 기록했습니다.
반면 수익이 높은 소프트웨어와 서비스가 전체 매출의 더 많은 부분을 차지하면서 비GAAP 순이익은 6배 증가한 100억 달러를 기록했습니다.
하지만 엔비디아는 1조 달러 규모의 해결 가능한 시장을 거의 활용하지 못했고, 투자 논문도 상당히 설득력이 있습니다.
엔비디아 그래픽 처리 장치(GPU)는 특수 하드웨어를 사용하여 복잡한 데이터 센터 워크로드를 가속화하는 분야인 가속 컴퓨팅의 금본위제입니다.
분석가들에 따르면 실제로 이 회사는 워크스테이션 그래픽 프로세서에서 90%의 시장 점유율을, 머신러닝 칩에서 80%에서 95%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
그 마지막 포인트는 특히 두드러집니다.
그것은 엔비디아가 AI 하드웨어 시장을 지배하고, 그것만으로도 회사를 승리의 위치에 올려놓게 한다는 것을 의미합니다. 하지만 엔비디아는 AI 소프트웨어와 서비스의 상호 보완적인 생태계를 가지고 있기 때문에 진정으로 강력합니다.
DGX 클라우드는 기업들에게 AI 애플리케이션을 만들고 배포하는 데 필요한 슈퍼컴퓨팅 인프라, 소프트웨어 및 사전 훈련된 모델에 대한 주문형 접근을 제공함으로써 이러한 제품들을 한데 모읍니다.
간단히 말해서, 엔비디아는 시장에서 최고의 AI 하드웨어를 보유하고 있으며, DGX 클라우드는 그 어느 때보다 제품에 광범위하게 액세스 할 수 있도록 만듭니다.
아거스 애널리스트 짐 켈러허의 말을 인용하자면, "엔비디아는 역동적인 AI 경제의 많은 부분에 참여하고 있을 뿐만 아니라 클라우드를 통해 제공되는 최초의 AI-as-a-Service(서비스로서의 인공지능)로 제품을 통합했기 때문에 우리의 관점에서 두드러집니다."
이를 염두에 두고 AI 시장은 2030년까지 연평균 37%로 확장될 것으로 예상되며 엔비디아는 주요(최대까지는 아니더라도) 수혜자가 될 것입니다.
실제로 모닝스타 분석가들은 향후 10년 동안 회사가 연평균 22%의 매출 성장을 할 것으로 예상합니다.
이 예측은 현재 매출의 25.8배에 달하는 가치를 비교적 합리적으로 보이게 합니다.
엔비디아 주주들이 향후 1년 동안 39%의 이익을 얻을 것이라는 보장은 없습니다.
그러나 변동성을 견딜 수 있는 인내심 있는 투자자들은 최소 5년 동안 주식을 보유할 계획이라면 오늘 몇 주를 사는 것이 편할 것입니다.
아마존: 21%는 상승을 암시합니다
아마존은 견고한 3분기 재무 실적을 발표했습니다.
소매 및 광고 부문에서 특히 강한 추진력으로 매출이 13% 증가한 1430억 달러를 기록했고, 비용 관리에 대한 진전이 지속되면서 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP) 순이익은 3배 증가한 99억 달러를 기록했습니다.
아마존은 주주들에게 74%의 연도별 수익률로 보상했지만, 그 회사는 투자자들에게 많은 상승을 남기는 세 개의 순풍을 등에 지고 있습니다.
첫째, 아마존은 서유럽과 북미 전역의 온라인 소매 판매에서 39%의 시장 점유율을 기록한 것에서 알 수 있듯이 전자 상거래와 유사합니다.
그 규모는 강력한 네트워크 효과를 창출하고 아마존은 상인의 이행을 단순화하는 인접 물류 서비스와의 선순환을 강화했습니다.
둘째, 아마존은 소매업에서의 성공을 디지털 광고 시장에서 강력한 존재감으로 밀어 넣었습니다.
실제로 이 회사는 미국 소매 미디어 지출의 75%를 차지하며, 이는 가장 가까운 경쟁사가 보유한 시장 점유율의 10배이며, 세계에서 세 번째로 큰 광고 기술 회사입니다.
이러한 성공은 소비자를 참여시키고 시장에서 쇼핑객 데이터를 소스할 수 있는 능력에서 발생하므로 아마존은 전자 상거래의 선두주자로 남아 있는 한 디지털 광고에서 계속 번창해야 합니다.
셋째, 아마존웹서비스(AWS)는 마이크로소프트 애저와 알파벳의 구글 클라우드 플랫폼(Google Cloud Platform)을 합친 것과 거의 같은 시장 점유율을 차지하며 클라우드 인프라 및 플랫폼 서비스 분야의 선두주자입니다.
특히 AWS는 클라우드에서 가장 넓고 깊은 AI 서비스 세트를 보유하고 있으며, 최근 컨설팅업체 가트너(Gartner)는 클라우드 AI 개발자 서비스 분야의 선두주자로 인정했습니다.
변화는 다음과 같습니다. 온라인 소매 매출은 2030년까지 매년 8%, 디지털 광고와 클라우드 컴퓨팅 시장은 2032년까지 각각 연평균 10%, 연평균 17% 성장할 것으로 예상됩니다.
이는 아마존에 향후 10년 동안 낮은 두 자릿수 매출 성장을 가능하게 하며, 기반암과 같은 AI 제품이 실제로 성공할 경우 상승 가능성을 제공합니다.
어쨌든, 그 예측은 아마존의 현재 가치 평가인 매출의 2.7배를 낮게 보이게 합니다.
주주들이 향후 1년 동안 21%의 이익을 얻을 것이라는 보장은 없지만, 이 매그니피센트 세븐 주식을 향후 5년 동안 보유할 의향이 있는 인내심 있는 투자자들은 오늘날 작은 포지션을 자신 있게 살 수 있습니다.