2024년 잠재적 주식 분할: 4년 만에 400%, 1,000% 이상 상승한 몬스터 성장 주식 2개 지금 매수
트레버 제 네딘 – 2024년 2월 15일 오전 5시 1분
엔비디아(Nvidia)와 크라우드스트라이크(CrowdStrike)의 엄청난 상승으로 두 회사는 주식 분할 후보로 떠올랐습니다.
Nvidia는 기업들이 인공지능 프로젝트에 대한 투자를 늘리면서 계속해서 이익을 얻어야 합니다.
CrowdStrike는 사이버 보안을 강화하거나 자동화를 통해 효율성을 추구하는 기업에 서비스를 제공하고 있습니다.
Nvidia와 CrowdStrike는 지난 4년 동안 엄청난 이익을 기록했습니다.
엔비디아 Nvidia (NVDA 2.46%)와 크라우드스트라이크 CrowdStrike (CRWD 3.76%)의 주가는 지난 4년 동안 각각 1,000%와 400% 이상 급등했습니다.
이러한 엄청난 상승으로 인해 2024년 회사는 주식 분할 후보가 되었지만, 분할이 이루어지든 아니든 둘 다 가치 있는 투자입니다.
Morgan Stanley의 설문조사는 2024년에 가장 우선순위가 높은 IT 지출 카테고리로 인공지능(AI)을 선정했습니다.
Nvidia와 CrowdStrike는 둘 다 기업이 자동화에 기울어짐에 따라 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다.
이 설문조사는 또한 보안 소프트웨어를 올해 세 번째로 가장 큰 IT 지출 우선순위로 선정했습니다.
이는 엔드포인트 보안 전문가인 CrowdStrike가 실제로 두 가지 강력한 트렌드의 교차점에 위치한다는 것을 의미합니다.
장기 투자자들이 이 두 가지 엄청난 성장주를 사는 것을 고려해야 하는 이유가 여기에 있습니다.
1. 엔비디아 Nvidia
엔비디아(Nvidia)는 가속화된 컴퓨팅 회사입니다.
그래픽 처리 장치(GPU)는 비디오 게임 및 기타 멀티미디어에서 매우 사실적인 시각 효과를 렌더링 하는 데 사용됩니다.
또한 인공 지능과 같은 컴퓨팅 집약적인 데이터 센터 애플리케이션의 처리를 가속화하는 데 사용됩니다.
엔비디아는 두 시장 모두를 지배합니다. GPU는 워크스테이션 그래픽 프로세서의 95% 이상을 차지하고, 매출로 측정한 머신 러닝 칩의 80~95%를 차지합니다.
엔비디아는 AI를 위해 특별히 제작된 데이터 센터 네트워킹 장비와 중앙 처리 장치를 통해 AI를 수익화할 수 있는 능력을 확장했습니다.
또한 비디오 분석, 자율 기계 및 지능형 아바타와 같은 사용 사례 전반에 걸쳐 AI 애플리케이션 개발을 간소화하는 플랫폼인 DGX Cloud를 통해 클라우드 인프라 및 구독 소프트웨어 서비스를 개발했습니다.
DGX Cloud는 또한 생성적 AI 애플리케이션 개발을 지원합니다.
Nvidia는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 혼합할 수 있는 기능을 통해 엄청난 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
"우리가 볼 때 엔비디아는 역동적인 AI 경제의 많은 부분에 참여하고 있을 뿐만 아니라 클라우드를 통해 제공되는 최초의 서비스형 AI에 자사 제품을 종합했기 때문에 눈에 띕니다."라고 Argus 분석가 Jim Kelleher가 최근 썼습니다.
엔비디아는 3분기에 놀라운 실적을 발표했습니다.
기록적인 데이터 센터 매출로 매출은 206% 증가한 181억 달러를 기록했고, 비GAAP 순이익은 가격 결정력에 따른 마진 확대와 수익성이 높은 데이터 센터 제품으로의 믹스 전환으로 6배 증가한 100억 달러를 기록했습니다.
그럼에도 불구하고 Nvidia는 경영진이 볼 때 1조 달러 규모의 해결 가능한 시장을 공략하기 시작하지 않았습니다.
그랜드뷰 리서치는 GPU 시장이 2030년까지 연율 28%, AI 시장은 같은 기간 연율 37%의 성장률을 보일 것으로 전망했습니다.
엔비디아의 매출 성장률은 이 수치들 사이에 있어야 하지만 수익성이 높은 소프트웨어와 서비스가 매출에서 차지하는 비중이 높아짐에 따라 수익이 더 빠르게 증가해야 합니다.
실제로 월스트리트는 엔비디아의 주당 순이익이 향후 5년간 연평균 81%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
그런 맥락에서 현재 95.1배에 달하는 수익을 평가한 것은 합리적인 것으로 보입니다.
물론 엔비디아가 이러한 수익 증가 기대에 부응하지 못한다면 이야기는 빠르게 바뀔 것이지만, 그러한 위험에 편안한 장기 투자자들은 오늘 이 주식에 작은 포지션을 개설하는 것을 고려해야 합니다.
2. 크라우드스트라이크 홀딩스 CrowdStrike
CrowdStrike는 사이버 보안 소프트웨어 및 서비스 공급업체입니다.
CrowdStrike의 포트폴리오에는 여러 대규모 보안 시장을 포괄하는 24개 이상의 애플리케이션이 포함되어 있으며, 이는 공급업체 통합을 지원하는 설루션에 대한 증가하는 수요에 부응합니다.
조직은 워크플로우를 단일 플랫폼에서 통합함으로써 사이버 보안 시스템의 비용과 복잡성을 줄이고자 점점 더 열망하고 있습니다.
CrowdStrike는 이상적으로 이러한 추세를 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
컨설팅 회사인 프로스트 앤 설리번에 따르면, 이 회사의 플랫폼은 우수한 인공지능을 포장하고 타의 추종을 불허하는 위협 보호 기능을 제공합니다.
이러한 판매 포인트는 엔드포인트 보안, 클라우드 보안, 관리되는 탐지 및 대응을 포함한 여러 소프트웨어 분야에서 회사가 리더의 위치를 차지하는 데 도움이 되었습니다.
이는 크라우드스트라이크가 인공지능을 개선하는 고유한 데이터에 액세스할 수 있도록 하여 보호 기능을 강화하는 네트워크 효과를 만들어냅니다.
크라우드스트라이크는 3분기에 견조한 재무 결과를 발표했지만, 경제적 역풍과 비관론이 기업 지출을 계속해서 끌고 있습니다.
엔드포인트 보안 솔루션에 대한 강력한 수요로 매출은 35% 증가한 7억 8,600만 달러를 기록했고, 클라우드 보안, 아이덴티티 및 보안 운영 제품에 고무적인 모멘텀이 있었습니다.
이 회사는 또한 기록적인 GAAP 순이익 2,700만 달러를 보고하여 3분기 연속 GAAP 수익성을 높였습니다.
빠른 혁신은 크라우드스트라이크를 수년 동안 보안 소프트웨어의 최첨단에 있게 했고, 그 회사는 여전히 인기를 얻고 있습니다.
그 회사는 최근 IT 자동화, 데이터 보호, 노출 관리를 위한 새로운 모듈을 발표했습니다.
크라우드스트라이크는 또한 자연어 보조원인 샬롯 인공지능의 베타 버전을 출시했습니다.
그 제품들은 주소 지정 가능한 시장을 넓히고 공급업체 통합업체로서의 지위를 강화합니다.
월스트리트는 향후 5년간 연매출이 30% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
분명히, 이 주식은 여전히 27.8배의 매출을 올릴 정도로 비싸 보이지만, 변동성에 편안한 인내심 있는 투자자들도 오늘날 작은 자리를 마련하는 데 편안함을 느낄 것입니다.
크라우드스트라이크는 여러 사이버 보안 시장의 선두주자이며, 비용 상승과 사이버 범죄의 만연을 고려할 때, 이 회사의 소프트웨어와 서비스에 대한 수요는 앞으로 몇 년 동안 더 높은 추세를 보일 것입니다.
이는 인내심 있는 주주들에게 시장을 능가하는 수익으로 이어질 것입니다.