지난해 나스닥 100대 주식 2개를 만나보세요. 164%와 219% 급등했고, 월스트리트는 두 주식 모두 여전히 매수 중이라고 말합니다
트레버 제 네딘 지음 – 2024년 5월 7일 오전 4시 45분
엔비디아와 크라우드스트라이크는 지난 1년 동안 나스닥-100 지수를 상승으로 이끌었지만, 월가의 분석가들은 여전히 두 종목 모두에서 상승세를 보이고 있습니다.
엔비디아는 인공지능(AI) 칩 시장 점유율이 80%를 넘는 것으로 추정되며 최근 역대 가장 강력한 프로세서를 출시했습니다.
크라우드스트라이크는 사이버 보안 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나인 엔드포인트 보안 분야의 시장 리더이며, 다른 범주에서 점유율을 얻고 있습니다.
인공지능 주식인 엔비디아와 크라우드스트라이크는 지난 1년 동안 나스닥-100 지수를 높였습니다.
나스닥-100은 나스닥 증권거래소에서 100대 기업의 실적을 측정합니다.
이 지수는 일반적으로 성장주의 바로미터로 여겨집니다.
엔비디아 Nvidia (NVDA 3.77%)와 크라우드스트라이크 CrowdStrike (CRWD 2.45%)의 주도로 지난 1년 동안 38% 급등했습니다.
하지만 월가의 분석가들은 여전히 두 주식의 주주들의 이익을 예측하고 있습니다.
엔비디아 주식은 지난 1년 동안 219% 급등했지만, 주당 1,000달러의 중간 가격 목표는 현재 가격인 주당 885달러에서 13% 상승했음을 의미합니다.
게다가 59명의 분석가들이 회사를 다루는 동안, 현재 단 한 명의 분석가도 매도를 추천하지 않습니다.
크라우드스트라이크 주식은 지난 1년 동안 164% 급등했지만, 주당 400달러의 중간 가격 목표는 현재 가격인 주당 310달러에서 28% 상승했음을 의미합니다.
게다가 49명의 분석가들이 회사를 다루는 동안, 현재 단 한 명의 분석가도 매도를 추천하지 않습니다.
투자자들이 엔비디아와 크라우드스트라이크에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
엔비디아: 지난 1년간 219%의 수익률
엔비디아는 4분기에 놀라운 재무 실적을 발표하여 수익과 수익의 추정치를 압도했습니다.
매출은 265% 급증한 221억 달러, 총마진은 10% 포인트 증가했으며 비 GAAP 순이익은 486% 급증한 희석 주당 5.16달러를 기록했습니다.
이러한 모멘텀은 주로 인공 지능, 특히 생성 AI에 대한 폭발적인 관심에 힘입은 데이터 센터 부문의 강력한 매출 성장에 힘입었습니다.
앞으로 그랜드 뷰 리서치는 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 전반에 걸친 AI 지출이 2030년까지 연평균 36% 증가할 것으로 예측하고 블룸버그는 동일한 범주에 걸친 생성 AI 지출이 2032년까지 연평균 34% 증가할 것으로 예측했습니다.
엔비디아는 모든 경우에 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
월스트리트 저널에 따르면 그래픽 처리 장치(GPU)는 "가장 진보된 모든 AI 시스템을 제공하여 회사에 80% 이상의 시장 점유율을 제공한다"라고 합니다.
게다가, 엔비디아는 AI 경제의 다른 부분에도 참여하고 있습니다.
그것은 AI를 위해 특별히 제작된 고속 네트워킹 장비와 중앙 처리 장치(CPU)로 데이터 센터 하드웨어 포트폴리오를 성공적으로 다각화했습니다.
엔비디아는 구독 소프트웨어와 클라우드 서비스에도 진출했습니다.
예를 들어, DGX Cloud를 통해 기업은 추천 시스템에서 자율 로봇에 이르기까지 다양한 사용 사례에서 AI 애플리케이션을 구축하고 관리하는 데 필요한 슈퍼컴퓨팅 인프라, 소프트웨어 및 서비스를 프로비저닝 할 수 있습니다.
또한 주목할 만한 것은 엔비디아(Nvidia)가 최근 연례 GPU 기술 컨퍼런스(GTC)에서 새로운 제품과 시스템을 소개했다는 것입니다.
헤드라인 릴리스는 최신 GPU 아키텍처인 블랙웰(Blackwell)을 특징으로 하는 플랫폼이었습니다.
회사는 블랙웰을 "세계에서 가장 강력한 칩"이라고 보도 자료에서 불렀습니다.
또한 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 "세대 인공지능(Generative AI)은 우리 시대의 정의 기술입니다.
블랙웰은 이 산업 혁명에 동력을 제공하는 엔진입니다."라고 말했습니다
엔비디아는 현재 주소가 가능한 시장의 가치를 1조 달러로 평가하고 있으며, 월스트리트는 엔비디아가 향후 3~5년 동안 주당 순이익을 연평균 35%씩 성장시킬 것으로 예상하고 있습니다.
이 추정치는 현재 74배에 달하는 수익을 평가하는 데 다소 비용이 들어 보이지만, 지난 한 해 동안 주가가 3배 이상 상승했다는 점을 감안할 때 투자자들이 생각하는 만큼 비싸지는 않습니다.
그럼에도 불구하고, 제가 방금 제공한 수치는 PEG 비율이 2.1임을 의미하지만, 저는 개인적으로 PEG 비율이 2.CrowdStrike보다 낮은 가격에 주식을 사는 것이 더 편할 것 같습니다.
지난 1년 동안 164%의 수익률
사이버 보안 소프트웨어 공급업체인 크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 4분기에 호조를 보였습니다.
매출은 33% 증가한 8억 4천 5백만 달러, 비회계기준 순이익은 두 배 이상 증가한 2억 3천6백만 달러를 기록했습니다.
경영진은 이러한 모멘텀이 앞으로 몇 분기 동안 계속될 것으로 예상하고 있습니다.
사실, 모건 스탠리(Morgan Stanley)에 따르면 크라우드스트라이크는 올해 30%의 매출 성장을 예상하는 단 세 개의 상장 기업 소프트웨어 회사 중 하나입니다.
크라우드스트라이크는 엔드포인트 보안 소프트웨어의 시장 리더이며, 국제 데이터 회사(IDC)의 최근 데이터에 따르면 이 회사는 경쟁사보다 더 빨리 점유율을 얻고 있습니다.
엔드포인트 보안에서 크라우드스트라이크의 성공은 경영진이 가장 효과적인 인공지능과 시중에 가장 쉽게 배포되는 사이버 보안 소프트웨어라고 생각하는 것에서 비롯되며, 두 가지 이유로 주주들에게 좋은 징조입니다.
첫째, 엔드포인트 보안은 사이버 보안 소프트웨어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품 카테고리 중 하나이며, 이는 크라우드스트라이크가 강력한 순풍을 배후에 두고 있다는 것을 의미합니다.
둘째, 엔드포인트 보안에서 회사가 키워온 브랜드 권위는 신원 보호, 클라우드 보안, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM)를 포함한 다른 제품 카테고리의 점유율 향상을 주도하고 있습니다.
또한 가장 최근의 어닝 콜에서 경영진은 새로운 데이터 보호 및 IT 자동화 소프트웨어 모듈을 통한 초기 모멘텀과 새로운 생성 AI 비서 Charlotte AI를 둘러싼 흥분에 대해 언급했습니다.
이러한 제품은 CrowdStrike의 주소 지정 가능한 시장을 확장하고 공급업체 통합업체로서의 위치를 더욱 공고히 합니다.
자세히 설명하자면 많은 기업이 60개의 사이버 보안 포인트 제품 북쪽에 배치되지만 CrowdStrike는 기업이 포인트 제품을 제거하고 단일 플랫폼에서 통합할 수 있도록 함으로써 복잡성을 줄입니다.
앞으로 월가의 분석가들은 크라우드스트라이크가 향후 5년간 연평균 29%의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
그런 맥락에서 볼 때, 크라우드스트라이크의 현재 가치는 24.7배에 달합니다.
투자자들은 여기에서 이 성장주의 작은 포지션을 구매하는 것을 고려해야 합니다.