억만장자 투자자 켄 그리핀의 가장 큰 시타델 어드바이저 주식 포지션은 5개의 훌륭한 인공지능(AI) 주식입니다
대니 베나(Danny Vena) – 2024년 3월 9일 오전 3시 45분
켄 그리핀은 역대 가장 성공적인 헤지펀드를 운영하고 있습니다.
억만장자는 생성 AI의 잠재력에 대해 거침없이 말했습니다.
그리핀은 AI 혁명으로 인해 최고 주식 보유자들이 이익을 얻으면서 자신의 돈을 자신의 입에 넣었습니다.
시타델은 수천 개의 포지션을 보유하고 있지만, 이 AI 주식들은 1위를 차지하고 있습니다.
켄 그리핀(Ken Griffin)은 월스트리트 역사상 한 자리를 개척했습니다.
이 억만장자 투자자는 1987년 주식 시장 붕괴를 정확하게 예측하여 유명해졌습니다.
그는 시타델 어드바이저(Catel Advisors)의 CEO이자 설립자로서 자신의 전설을 굳혔습니다.
그의 감시 아래, 경기 침체를 극복하고 2022년에 160억 달러의 수익을 창출하여 헤지펀드 역사상 가장 큰 횡재를 기록하며 가장 성공적인 헤지펀드가 되었습니다.
그리핀은 또한 생성 인공지능(AI)의 영향에 대해 거침없이 말했습니다.
"이 인공지능 분야는 오늘날 사람들이 하는 엄청난 양의 작업이 필요하고 분명히 다른 고도로 자동화되고 매우 효율적인 방식으로 수행되기 때문에 경제에 판도를 바꿀 것입니다.
블룸버그 인텔리전스에 따르면 시장은 2032년까지 1조 3천억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되지만 일부 추정치는 훨씬 더 높습니다.
이를 배경으로 투자자들은 수천 개의 보유 자산을 포함하는 매우 다양한 포트폴리오에도 불구하고 시타델의 상위 5개 개별 포지션이 AI 주식이라는 사실을 알고 충격을 받지 않을 것입니다.
1. 엔비디아
엔비디아 Nvidia (NVDA -5.55%)가 그리핀의 인공지능 보유량 1위를 차지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
이 회사의 그래픽 처리 장치(GPU)는 이미 기존의 많은 인공지능 사용 사례에서 금본위였습니다.
엔비디아는 데이터 센터 및 머신 러닝 응용 프로그램의 GPU 시장을 장악하고 있으며, 생성적 인공지능 기회에 빠르게 대처했습니다.
하지만 수요가 공급을 훨씬 앞질렀고, 지난 3분기마다 전년 대비 세 자릿수 성장에도 불구하고 AI 칩 부족 현상은 2025년까지 지속될 것으로 예상돼 수요의 크기가 두드러집니다.
경쟁사들은 가치 있는 경쟁자를 개발하기 위해 치열하게 노력하고 있지만, 엔비디아는 연구 개발에 막대한 비용을 지출하고 지속적인 혁신을 통해 경쟁에서 두 발 앞서 있습니다.
엔비디아는 지배력에도 불구하고 저평가된 주식의 기준이 되는 주가수익비율(PEG ratio)이 1 미만일 정도로 여전히 저렴합니다.
그리핀은 4분기에 지분을 약 77% 늘렸고 현재 31억 달러(화요일 장 마감 기준) 상당의 엔비디아 주식 약 360만 주를 보유하고 있습니다.
2. 마이크로소프트
마이크로소프트 Microsoft (MSFT -0.71%)는 ChatGPT 제작사 OpenAI에 전략적 투자를 하고 제품과 서비스의 광범위한 단면에 생성 AI를 통합함으로써 AI 분야의 선두주자로 빠르게 자리매김했습니다.
일부 분석가들에 따르면 이러한 노력의 표준 베어러는 인공지능에 의해 연료가 공급되는 디지털 도우미 제품군인 Copilot이며, 2027년까지 1,000억 달러에 달하는 수익을 창출할 수 있지만 예측은 계속 증가하고 있습니다.
게다가, 인공지능의 노력은 경쟁사들을 계속 앞지르고 있는 Azure Cloud에 대한 수요를 증가시켰고, 마이크로소프트는 지난 분기 성장의 6% 포인트를 인공지능에 대한 수요 덕분이라고 설명했습니다.
이 주식은 34배의 순익에 팔리고 있으며, 이는 더 넓은 시장에 약간의 프리미엄을 주고 있지만, 마이크로소프트의 성장 잠재력을 고려할 때, 이는 기회에 비해 절취된 것입니다.
그리핀은 지난 4분기 지분을 16%가량 줄였고 현재 17억 달러 규모의 마이크로소프트 주식 약 420만 주를 보유하고 있습니다.
3. 고급 마이크로 장치 Advanced Micro Devices
엔비디아는 AI 칩 시장에서 논쟁의 여지가 없는 선두주자이지만, AMD라고도 불리는 Advanced Micro Devices (AMD -1.89%)는 엔비디아의 콜라의 펩시입니다.
이 회사는 게임 프로세서를 위해 컬트와 같은 팔로워를 개발했지만, 최근에는 데이터 센터와 AI를 수용하는 방향으로 선회했습니다.
Ryzen 7000 및 8000 시리즈 프로세서는 전용 온보드 AI 엔진을 포함하는 최초의 CPU인 이러한 노력의 결실입니다.
AI 칩 라인업에 합류하는 것은 "AI 작업량을 가속화하기 위해" CPU와 GPU의 기능을 결합한 MI300이 될 것입니다
증가하는 인공지능에 대한 수요는 공급 제약에 부딪쳤기 때문에 AMD는 실행 가능하고 비용이 적게 드는 대안을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
그리고 PEG 비율이 1보다 작기 때문에 저가의 주식 기준을 충족합니다.
그리핀은 4분기에 AMD 지분을 약 140% 늘렸고 현재 12억 달러 상당의 AMD 주식 약 600만 주를 보유하고 있습니다.
4. 메타
메타 플랫폼 Meta Platforms (META -1.22%)은 소셜 미디어 플랫폼 전반에 걸쳐 AI를 통합한 오랜 역사를 가지고 있습니다.
이러한 고급 알고리즘은 관련 콘텐츠를 표면화할 뿐만 아니라 디지털 광고를 보다 효과적으로 타기팅합니다.
AI 제품을 판매할 클라우드 플랫폼이 없음에도 불구하고 메타는 훌륭한 해결책을 생각해 냈습니다.
이 회사는 모든 주요 클라우드 인프라 플랫폼에서 찾을 수 있는 라마 AI 모델의 여러 버전을 가지고 있어 메타에게 완전히 새로운 수익원을 열어줍니다.
이 회사는 또한 플랫폼에서 광고주를 위한 포괄적인 AI 기반 도구 모음을 개발했습니다.
광고 시장의 지속적인 반등은 의심할 여지없이 그들의 운을 증진시킬 것입니다.
한편, 메타 주식은 25배의 실적으로 할인됩니다.
그리핀은 4분기에 지분을 약 127% 늘렸고 현재 12억 달러 상당의 메타플랫폼 주식 약 250만 주를 보유하고 있습니다.
5. 아마존
아마존 Amazon (AMZN -0.83%)은 또한 운영 전반에 걸쳐 인공지능을 배치한 탄탄한 실적을 가지고 있으므로 회사가 양발로 생성 인공지능에 뛰어든 것은 놀라운 일이 아닙니다.
회사는 이미 쇼핑객을 위해 관련 제품을 표면화하고, 재고 수준을 예측하고, 전자 상거래 배송 일정을 잡기 위해 인공지능을 사용합니다.
가장 최근에 아마존은 쇼핑객의 제품 질문에 답하기 위해 설계된 인공지능 도구를 테스트하기 시작했습니다.
아마존 웹 서비스(AWS)는 베드락 AI 플랫폼을 통해 클라우드 사용자를 위한 주문형 생성 AI 모델 세트를 제공합니다.
이 회사는 또한 클라우드 고객에게 모든 예산을 충족할 수 있는 다양한 비용 옵션을 제공하기 위해 사내 AI 프로세서를 개발했습니다.
경기 개선은 아마존의 다양한 사업 전반에 걸쳐 수요를 증가시키고 있고, 인공지능은 그것의 떨림에 또 다른 화살을 추가할 것입니다.
3배 미만의 선도 판매로, 투자자들은 할인된 가격으로 그 모든 잠재력을 얻습니다.
그리핀은 4분기에 지분을 약 227% 늘렸고 현재 11억 달러 상당의 아마존 주식 약 620만 주를 보유하고 있습니다.