억만장자 투자자 스탠리 드러켄밀러는 3개의 인공지능 주식에 포트폴리오의 40%를 보유하고 있습니다. 그들 중 하나가 매수입니까?
Jeremy Bowman – 2024년 3월 16일 오전 6시
드루켄밀러의 듀크네 캐피털 매니지먼트 펀드는 거의 25년 동안 연 30% 수익을 올렸습니다.
그는 조지 소로스 밑에서 일했고, 그들은 함께 "영국의 은행을 무너뜨렸습니다."
그는 1년 전에 엔비디아에 돈을 걸면서 AI 붐을 불러내기에 빨랐습니다.
드러켄밀러는 역대 최고의 성과 기록 중 하나입니다.
Stanley Druckenmiller는 역대 가장 성공적인 투자자 중 한 명입니다.
조지 소로스 밑에서 일하던 드러켄밀러는 "영국 은행을 부수는" 전략을 안내하는 데 도움을 주었고, 1992년 영국 파운드화를 공매도하여 10억 달러 이상을 벌어들였고, 이는 영국 파운드화의 폭락으로 이어졌습니다.
하지만 그 거래는 요행이 아니었습니다.
드루켄밀러의 헤지펀드는 1981년 듀크네 캐피털 매니지먼트를 시작한 이후 블랙먼데이 폭락, 닷컴 대폭락, 금융위기 등 한 해도 하락한 적이 없었습니다.
듀크네 캐피털 매니지먼트는 1986년부터 2010년까지 연평균 30%의 수익률을 기록하며 넓은 시장을 압도했습니다.
드러켄밀러는 2010년에 펀드를 닫았지만 투자를 멈추지 않았습니다.
오늘날, 그는 4분기 업데이트 기준으로 약 34억 달러의 자산을 보유한 듀크네 패밀리 오피스를 운영하고 있습니다.
최근, 그 유명한 투자자는 AI 주식에 거침없는 강세를 보이고 있습니다.
다른 많은 CEO와 투자자들처럼, 그 억만장자는 작년에 "AI는 인터넷만큼 혁신적일 수 있습니다"라고 말하면서 그것을 주요한 혁신으로 보고 있습니다
당연히 그의 포트폴리오에서 AI 주식이 차지하는 비중이 상당합니다.
사실 그가 보유한 주식의 40%는 3개의 AI 주식뿐입니다.
그 주식들을 살펴보고 오늘 살 가치가 있는 주식이 있는지 살펴보겠습니다.
1. 엔비디아 Nvidia
엔비디아 Nvidia (NVDA -0.12%)가 이 순위에서 1위를 차지한 것은 놀랄 일이 아닙니다.
엔비디아는 AI 내러티브를 주도해 왔으며, 2023년 초 이후 1조 5천억 달러 이상 증가한 시가총액 기준 최대의 승자였습니다.
2023년 말 드러켄밀러는 약 3억 600만 달러 상당의 주식 617,494주와 2억 4200만 달러 상당의 주식에 대한 콜옵션을 보유하고 있었습니다.
이를 합치면 그의 포트폴리오의 16%를 차지합니다.
엔비디아가 연초부터 급등했다는 점을 고려하면, 이러한 옵션은 억만장자 투자자에게 큰 성과를 거둘 수 있었을 것입니다. 드러켄밀러는 2022년 4분기에 엔비디아를 매수하기 시작했는데, 이는 AI 붐의 시작을 알리는 ChatGPT가 출시된 후 주가에 뛰어든 것을 나타냅니다.
투자자는 가을에 엔비디아 주식이 "nose 출혈 영역"에 있지만 주가는 계속 상승하고 있으며, 4분기에 콜옵션을 매수한 것은 4분기에 엔비디아 주식의 지분을 30% 줄였지만, 그 시놉시스에 대한 생각을 바꿨다는 것을 나타냅니다.
그가 1분기에 엔비디아 주식을 매도했는지는 불분명하지만, 현재 가격으로 볼 때, 올바른 조치는 그것을 유지하는 것이었을 것입니다.
2. 마이크로소프트 Microsoft
엔비디아 다음으로 가장 잘 알려진 인공지능 주식은 마이크로소프트 Microsoft (MSFT -2.07%)일 것입니다.
이 거대 기술 기업은 인공지능 스타트업에 수십억 달러를 투자한 ChatGPT 모회사 OpenAI의 긴밀한 파트너였으며, 이는 새로운 기술에서 우위를 점하게 되었습니다.
이 기업은 애저, 깃허브, 빙 및 오피스 제품군을 포함한 제품 전반에 걸쳐 OpenAI 기능을 통합했으며, 질문에 답하고 커뮤니케이션을 개선하며 사용자를 안내하는 자체 ChatGPT와 같은 코파일럿을 설계했습니다.
드러켄밀러는 마이크로소프트에 새로 온 사람이 아닙니다.
그는 2015년에 처음으로 주식을 사기 시작했고, 4분기에 68,860주를 사들여 총 109만 주, 즉 4억 840만 달러를 벌어들였습니다.
마이크로소프트는 그의 가장 큰 공개 주식 보유자이며, 그의 포트폴리오의 12%를 차지합니다.
특히, 4분기에 드러켄밀러는 마이크로소프트의 경쟁사인 알파벳의 지분 전체를 처분하여 마이크로소프트에 대한 선호가 분명함을 나타냅니다.
마이크로소프트는 올해 10% 상승한 반면 알파벳은 약간 하락했기 때문에 그 결정은 성과를 거둔 것으로 보입니다.
3. 쿠팡 Coupang
국내 전자상거래 선두주자 쿠팡 Coupang (CPNG -2.05%)은 전통적인 의미의 AI 주식이 아닐 수도 있지만, 해당 카테고리에서 한 자리를 차지하는 인공지능으로 일을 하고 있습니다.
쿠팡은 2,000파운드 이상을 운반할 수 있는 풀필먼트 센터의 로봇을 포함하여 창고 주변을 직접 돌아다니면서 자율 안내 차량으로 불리는 등 다양한 방식으로 인공지능을 사용합니다.
그들은 인간의 작업량을 약 65% 줄였습니다.
쿠팡은 또한 AI를 사용하여 창고 직원을 돕고, 각 직원에게 AI와 머신 러닝을 사용하여 작업을 할당하고 경로를 최적화하는 개인 디지털 비서(PDA)를 제공합니다.
드루켄밀러는 연말 기준 쿠팡 주식 2,290만 주를 보유하고 있으며, 4분기 보유주식 200만 주를 추가해 총지분을 포트폴리오의 11%인 3억 7,100만 달러로 늘렸습니다.
그는 한국 이커머스 주식이 상장되기 전부터 소유하고 있었습니다.
드루켄밀러가 쿠팡에 베팅하는 이유는 완전히 명확하지 않지만, 이 주식은 현재 좋은 가치로 매력적인 성장을 제공합니다.
이 AI 주식 중 어떤 것이 매수입니까?
이 세 종목 중 엔비디아와 마이크로소프트가 견조한 매수인 것 같아요.
네, 지난 1년간 주가가 많이 올랐지만, 이들 회사는 각각 AI 분야(하드웨어 분야의 엔비디아와 소프트웨어 분야의 마이크로소프트)의 선두주자이며, 앞으로 몇 년 안에 그 선두주자들이 될 것 같습니다.
쿠팡도 유망해 보이지만 더 위험합니다.
이 회사는 견고한 성장을 제공하고 있으며 합리적인 가치로 거래되고 있습니다.
그러나 장기적인 성장은 한국을 넘어 새로운 시장으로 확장하는 것에 달려 있는 것으로 보이며, 이미 국내 시장에 많이 침투해 있기 때문입니다.
특히 "개발 중인 제품"이 4분기에 105%의 매출 성장을 달성한 2억 7,300만 달러를 달성했기 때문에 이는 회사에 효과가 있을 수 있지만 더 위험한 전략입니다.
전반적으로 투자자들은 Nvidia와 Microsoft를 고수하는 것이 좋습니다.
AI 투자자라면 드루켄밀러의 지적과 투자 환경이 발전함에 따라 움직이는 것이 합리적입니다.
억만장자는 엔비디아 랠리라고 불렀고, 다음 AI 붐이 어디로 향할지에 대해 어느 정도 선견지명을 가지고 있을지도 모릅니다.