이 인공지능 주식의 하락을 사지 않은 것을 후회할지도 모릅니다
Palantir는 장기적인 매출 성장을 견인할 수 있는 상용 고객을 꾸준히 추가하고 있습니다.
수익 증가는 지출을 초과하고 있으며, 수익 증가는 곧 시작될 것입니다.
이 주식은 2023년 성공에도 불구하고 매력적으로 평가되고 있습니다.
최근 25% 하락은 이 주식의 잠재력을 높이기 위해 장기 투자자들이 필요했던 것입니다.
소프트웨어 기업 팔란티르 테크놀로지스(PLTR 1.33%)는 2020년 기업공개 이후 각광받고 있으며, 인공지능(AI)에 대한 투자자들의 낙관론과 글로벌 경제에 어떤 역할을 할 수 있을지에 따라 2023년 주가가 급등했습니다.
주당 20달러를 기록한 후, 주가는 냉각되어 오늘날 약 15달러로 25% 하락했습니다.
팔란티어는 1월 이후 여전히 136% 상승하고 있지만, 투자자들은 너무 귀여워하지 말아야 합니다.
현재의 하락은 장기 투자자에게 훌륭한 매수 기회가 될 수 있습니다.
회사의 전망과 오늘의 가치 평가로 인해 워치리스트의 헤드라인을 장식해야 할 주식이 되었습니다.
고객 확장을 통해 일관된 성장 가능
Palantir는 맞춤형 데이터 분석 소프트웨어를 정부 및 기업에 판매합니다.
Foundry, Gotham, Apollo, AIP 등 자사 플랫폼을 사용하여 기업이 데이터를 분석하여 프로세스를 최적화하고, 의사결정을 내리거나, 실시간으로 결과를 예측할 수 있도록 지원합니다.
미국 정부는 초기 몇 년 동안 팔란티어를 지원했으며, 오늘날 회사의 최대 고객으로 남아 있지만, 비즈니스는 민간 부문에서 빠르게 성장하고 있습니다.
기업들이 더 신중하게 지출하는 어려운 경제 상황은 팔란티어의 지난 2년 동안 매출 성장을 둔화시켰지만, 고객 수는 지난해 1분기 277명에서 2023년 2분기 421명으로 증가했습니다.
CEO 알렉스 카프는 고객의 개인 데이터에 대형 언어 모델을 통합하도록 설계된 최근 출시된 AIP 플랫폼이 전례 없는 수요를 보고 있다고 말했습니다.
경기가 개선되고 최근 인수한 고객들이 사용을 확대하고 AI 애플리케이션이 팔란티르의 수익에 영향을 미치기 시작하면 매출 성장이 가속화될 수 있습니다.
회사는 이를 실행해야 하지만 성장의 종말에 대한 예측은 매우 시기상조일 수 있습니다.
수익이 점점 증가하고 있습니다
모든 젊고 성장하는 기업은 비용보다 매출이 더 빠르게 성장하여 회사가 이익을 창출하는 것과 같은 목표를 가지고 있습니다.
Palantir의 주요 지출 항목인 연구 개발, 마케팅, 일반 및 관리 비용이 모두 매출액 대비 비율로 감소한 것을 확인할 수 있습니다.
이 회사는 현재 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 수익을 내고 있으며, 2분기에 주당 0.01달러의 수익을 올리며 3분기 연속 GAAP 이익을 달성했습니다.
Palantir는 지난 4분기 동안 3억 7,500만 달러의 자유 현금 흐름을 창출했지만, GAAP 이익에는 한동안 Palantir의 수익이 적자를 유지했던 주식 기반 보상도 포함되어 있습니다.
투자자들은 팔란티르를 주요 재무 중심축으로 보고 있습니다.
수익이 계속 증가함에 따라 수익 성장이 극적으로 가속화될 것입니다.
분석가들은 주당순이익(EPS)이 연평균 66% 성장할 것으로 믿고 있으며, 이는 투자자들이 주식이 가치 평가에 빠르게 성장하는 것을 목격하도록 합니다.
2023년 대서사극을 펼쳤음에도 불구하고 테이블을 두드리는 가치
실제로 애널리스트들은 2023년 EPS가 0.22달러에 거래될 것으로 보고 있습니다.
이는 액면가로는 비싼 것 같지만 잠재적인 65% 수익 성장은 주가 대비 성장률이 1.3%에 불과하다는 것을 의미합니다.
따라서 Palantir의 주식은 현재 PEG 비율이 1.5 미만이기 때문에 매력적으로 평가되고 있습니다.
따라서 Palantir의 성장 기회와 궁극적으로 그러한 고객의 강력한 성장을 실현할 수 있기 때문입니다.
주식을 소유하고자 하는 투자자들은 2023년의 강세가 그들을 미루게 해서는 안 됩니다.
최근의 하락은 주식을 견고한 진입점에 놓았습니다.