올해 주가를 더 높게 보낼 수 있는 팔란티어 기술에 대한 3가지 고무적인 신호
David Jagielski – 2024년 2월 17일 오전 5시 10분
수익, 현금, 수익이 올바른 방향으로 가고 있기 때문에 팔란티어의 펀더멘털은 훨씬 더 좋아 보입니다.
지금은 주식이 비싸 보이지만 앞으로 훨씬 더 많은 성장이 있을 때 몇 년 후에는 그렇지 않을 수 있습니다.
이것은 가까운 미래에 최고의 AI 주식이 될 수 있습니다.
팔란티어 테크놀로지스 Palantir Technologies (PLTR -3.82%)는 인공지능(AI)과 관련된 가장 인기 있는 주식 중 하나입니다.
지난 12개월 동안 데이터 분석 회사의 주가는 230% 이상 급등했습니다.
엔비디아와 같은 기간 동안 240%의 수익률이 바로 위에 있습니다.
두 주식 모두 급증하는 인공지능 관련 수요로부터 이익을 얻었습니다.
그러나 Palantir의 평가액이 550억 달러(Nvidia의 경우 거의 1조 8천억 달러)인 점을 감안할 때, Palantir의 주식을 운영할 수 있는 여지는 여전히 훨씬 더 많을 수 있습니다.
Palantir의 현금 흐름이 크게 개선되고 있습니다
충분한 현금을 창출하는 것은 기업이 부채나 2차 주식 공모에 의존하지 않고 성장 기회를 추구할 수 있는 핵심입니다.
운영이 자급자족할 때 기업에 훨씬 더 많은 기회를 열어줄 수 있습니다.
팔란티어는 4분기(2023년 12월 31일 종료)에 3억 120만 달러의 영업현금흐름을 기록했습니다.
이는 3분기에 발생한 1억 3,340만 달러의 현금 흐름의 두 배 이상입니다. 전년 동기 대비 영업현금흐름은 282% 증가했습니다.
현금 흐름은 매출이나 수익만큼 주목을 받지 못할지 모르지만 투자자들은 현금 흐름의 중요성을 과소평가해서는 안 됩니다.
이 지표의 성장은 팔란티어가 사업에 투자하거나 잠재적으로 인수를 추진할 수 있는 훨씬 더 강력한 위치에 놓이게 할 수 있습니다.
만약 회사가 현금 흐름을 계속 늘릴 수 있다면, 이는 사업에 좋은 신호가 될 것이고 더 많은 위험을 회피하는 투자자들을 주식으로 끌어들일 가능성이 있습니다.
상업적 수익이 증가하는 속도로 증가하고 있습니다
작년, 팔란티어는 잠재 고객들을 위해 인공지능 "부트캠프"를 개최하기 시작했는데, 이는 회사들이 팔란티어의 인공지능 플랫폼(AIP)에 대한 잠재적인 사용법을 찾는 것을 돕기 위해 고안된 행사입니다.
아직 이르지만, 이러한 부트캠프가 이미 성과를 내고 있을 수 있다는 징후들이 있습니다.
4분기에, 상업적인 수익은 총 2억 8천4백만 달러로 전년 동기 대비 32% 증가했고, 3분기 대비 13% 증가했습니다.
알렉스 카프 최고경영자(CEO)는 2022년에는 100명 미만의 상업용 파일럿이 이루어졌지만, 2023년에는 130명 이상의 부트캠프로 껑충 뛰었다고 말하며 낙관적인 전망을 하고 있습니다.
상업적 수익 수치는 투자자들이 향후 분기에 모니터링하고 싶어 할 것이며, 이는 비즈니스가 부트캠프 참가자를 성공적으로 고객으로 전환하고 있다는 훌륭한 신호가 될 것입니다.
이익률이 높아 보입니다
장기 투자자들의 마음을 사로잡을 것이 확실한 또 다른 지표는 강력한 이익률입니다.
4분기에 팔란티어의 순이익은 총 9,690만 달러로 매출 대비 15.9%였습니다.
분기 전에는 이익률이 13.2%에 불과했습니다.
이는 5분기 연속 이익을 기록한 회사로서는 거의 3% 포인트 개선된 수치입니다.
만약 팔란티어가 강력한 이익률을 유지하면서 탑 라인을 계속 성장시킬 수 있다면, 그것은 주가 대비 수익 배수를 낮추는데 도움이 될 수 있고, 이것은 그 주식을 미래에 훨씬 더 나은 매수처럼 보이게 만들 수 있습니다.
일부 투자자들이 오늘날 팔란티어의 주식을 피하는 큰 이유는 270배 이상의 수익에 대한 가치 평가가 천정부지로 올라간 것처럼 보이기 때문입니다.
그러나 그 지표가 줄어들면서, 그 주식은 더 많은 투자자들을 끌어 모을 수 있습니다.
팔란티어 주식을 사야 합니까?
팔란티어의 사업은 유망한 길을 가고 있는 것으로 보이며, 당장 가치 평가가 비싸 보일 수 있지만 AIP가 개방하는 기회를 활용하여 회사가 성장할 수 있습니다.
회사의 기초가 향상되고 있으며 시간이 지남에 따라 팔란티어의 가치는 훨씬 더 높아질 수 있습니다.
만약 여러분이 이 인공지능 주식을 사서 수년 동안 보유할 의향이 있다면, 지금이 팔란티어를 포트폴리오에 추가할 수 있는 좋은 시기일 수 있습니다.