Palantir Technologies 주가는 거대한 정부 계약을 확보한 후 더 높게 치솟을 예정입니까?
David Jagielski – 2024년 3월 14일 오전 5시 56분
팔란티어는 최근 육군과 1억 7천8백만 달러의 계약을 따냈다고 발표했습니다.
이 거래는 최근 부진한 정부 부문의 매출을 높이는 데 도움이 될 것입니다.
팔란티어의 주식은 약 52주 최고치에서 거래되고 있지만 여전히 더 올라갈 수 있습니까?
Palantir Technologies (PLTR 1.22%)는 작년에 성장 투자자들에게 인기 있는 주식이었습니다.
이 데이터 분석 회사는 플랫폼을 사용하여 정부 및 상업 고객 모두가 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
그리고 작년에 이 회사는 고객을 위한 의사 결정 프로세스를 더욱 개선하고 신속하게 처리할 수 있는 인공 지능 (AI) 플랫폼을 출시했습니다.
이미 많은 정부 기관들과 신뢰할 수 있는 파트너인 이 회사는 최근 탑 라인을 강화하는 데 도움이 될 또 다른 계약을 체결했습니다.
올해 이미 43%의 강력한 이익을 얻었음에도 불구하고, 이 거래가 팔란티어를 쉬운 구매로 만들까요?
팔란티어는 육군과 대규모 군사 계약을 체결합니다
3월 6일, 팔란티어는 육군과의 계약을 따냈다고 발표했습니다.
이 계약은 1억 7천 8백 40만 달러의 가치가 있으며, 인공지능과 기계 학습을 활용하는 육군의 전술 정보 목표 접근 노드 (타이탄)의 개발을 포함합니다.
타이탄의 목표는 "강화된 임무 지휘와 장거리 정밀 사격을 위한 실행 가능한 목표 정보를 제공하는 것"입니다
팔란티어에게 큰 이득은 단순히 거래로 인한 재정적인 이익뿐만 아니라, 아마도 더 중요한 것은 자사의 AI 플랫폼이 고객들을 사로잡고 있다는 증거일 것입니다.
거래를 발표한 보도자료에서 팔란티어는 이것이 육군을 위한 첫 번째 "AI 정의 차량"이라고 말합니다.
정부 수익은 팔란티어의 주요 라인의 큰 부분을 차지하며, 이는 AI에 관한 한 해당 사업 분야에서 여전히 많은 성장 잠재력이 있다는 증거를 투자자들에게 제공할 수 있습니다.
정부로부터 얻은 팔란티르의 성장은 압도적이었습니다
투자자들이 걱정하는 것 중 하나는 팔란티어가 성장하고 있지만 성장률이 충분하지 않을 수 있다는 것입니다.
올해 마지막 3개월 동안인 2023년 4분기에 회사의 매출은 전년 동기 대비 20% 증가한 6억 800만 달러를 기록했습니다.
그러나 정부 매출은 11% 증가에 그쳤습니다.
그리고 전분기 대비로는 5% 증가한 3억 2400만 달러에 그쳤습니다.
1년 전으로 되돌아보면, Palantir의 성장률은 정부 측면에서 훨씬 더 인상적이었습니다.
총수입은 18% 증가에 그쳤지만, 정부 관련 계약은 성장 속도를 늦추기보다는 성장의 상당 부분을 주도했습니다.
1년 전에는 정부 수입이 23% 증가했습니다.
Titan 계약은 Palantir의 올해 매출에 8,900만 달러를 추가할 것으로 예상되며 정부 부문에서 Palantir의 성장률을 향상할 것입니다.
반면 팔란티어의 상업 사업은 훨씬 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
지난 분기 매출은 총 2억 8,400만 달러로 전년 동기 대비 32% 증가했으며, 전분기 대비 13% 증가했습니다.
회사는 AI 플랫폼에 대한 기업의 강력한 수요를 목격했으며, 이는 상업적 측면에서 수익 급증으로 이어졌습니다.
이 인상적인 속도가 계속된다면 상업적 사업이 회사의 대부분의 수익을 창출하는 것은 시간 문제일 수 있습니다.
이 거래로 팔란티르가 핫 바이가 되나요?
팔란티어는 인공지능 기반의 새로운 거래에 대해 육군과 계약을 맺는 것은 사업에 좋은 소식입니다.
그러나 그 주식의 비싼 가치 평가를 고려할 때, 투자자들은 거의 틀림없이 이미 그 성장을 위해 돈을 지불하고 있습니다.
27배의 수익과 거의 80배의 미래 수익으로, 그 주식은 엄청난 프리미엄으로 가격이 매겨집니다.
지속적인 성장과 거래는 투자자들이 처음부터 팔란티어의 주식에 대해 낙관적인 이유이며, 그것이 그것의 가격이 현재만큼 높게 유지되는 핵심 이유입니다.
이 새로운 거래가 주가를 끌어올리는 데는 도움이 되었지만, 이것이 팔란티어의 주가가 더 높이 치솟는 데 도움이 되는 촉매제가 될 것이라는 것을 시사하는 것은 충분히 중요한 발전이 아닙니다.
팔란티어는 많은 장기적인 잠재력을 가지고 있지만, 급격한 가치 평가를 정당화할 만큼 성장률이 높지 않을 수 있습니다. 그렇게 높은 가격에 투자자들은 대신 다른 성장주를 추구하는 것이 더 나을 수 있습니다.