2 인공지능(AI) 성장주는 올해 63%, 183% 상승해 월스트리트 억만장자들이 주먹을 사들이고 있다
신생 인공 지능 붐은 투자자에게 중요한 기회를 제공합니다.
Palantir Technologies는 인공 지능/머신 러닝 플랫폼 시장에서 인정받는 리더입니다.
Microsoft는 인공 지능을 사용하여 엔터프라이즈 소프트웨어 및 클라우드 컴퓨팅에서 입지를 강화하고 있습니다.
몇몇 헤지펀드 억만장자들이 팔란티어 테크놀로지스와 마이크로소프트의 주식을 사들이고 있다.
최근 인공 지능(AI)의 획기적인 발전으로 투자자들은 월스트리트에서 메인 스트리트로 불타올랐습니다.
즉, OpenAI의 지능형 챗봇 ChatGPT는 AI가 단계적 기능의 생산성 향상을 주도할 수 있다는 구체적인 증거를 제공했으며, 기록적인 채택률은 자동화에 대한 엄청난 수요를 나타냅니다.
AI 붐은 아직 초기 단계에 있지만, 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 5년 안에 머신러닝이 인간과 경쟁할 것이라고 말하며, 많은 전문가들은 AI가 인류 역사상 가장 혁신적인 기술 중 하나가 될 것이라고 믿고 있습니다.
이는 상당한 부의 창출을 암시합니다.
이러한 맥락에서 AI는 투자자에게 한 세대에 한 번뿐인 기회이며, 성공적인 펀드 매니저를 주시하는 것은 영감을 얻는 한 가지 방법입니다.
헤지펀드 억만장자들이 3분기에 매수한 AI 주식 두 종목을 소개한다.
1. Palantir Technologies: 연초 대비 183% 수익률
데이터 분석 업체 팔란티어 테크놀로지스(PLTR -6.39%)의 주가는 올해 들어 현재까지 183% 급등했다.
다음은 3분기 동안 Palantir에서 포지션을 시작했거나 추가한 억만장자 펀드 매니저 목록과 그들이 매입한 주식 수입니다.
- 이스라엘 잉글랜드 (밀레니엄 매니지먼트): 787,200
- 짐 시몬스(르네상스 테크놀로지스): 3,805,496
- 존 오버덱 (투 시그마 인베스트먼트): 4,655,969
- Philippe Laffont (코투 매니지먼트): 893,931
Palantir는 두 가지 기본 데이터 분석 플랫폼을 제공합니다.
Gotham은 처음에 국방 및 정보기관을 위해 설계되었으며 Foundry는 상업 고객을 위해 지어졌습니다.
두 플랫폼 모두 데이터와 간단한 분석 모델 및 정교한 인공 지능(AI) 모델을 통합하여 의사 결정을 개선하는 애플리케이션을 만듭니다.
Palantir는 모델 통합뿐만 아니라 모델 개발 및 최적화도 지원하며 큰 효과를 발휘합니다.
이 회사는 모델 수명 주기 관리와 관련된 분야인 ModelOps 분야에서 인정받는 리더입니다.
팔란티어는 인공지능/머신러닝(AI/ML) 플랫폼 분야에서도 인정받는 리더이며, 웨드부시 증권의 애널리스트 댄 아이브스(Dan Ives)는 최근 팔란티어를 "AI의 황금 표준"이라고 언급했다.
팔란티어는 3분기에 견조한 재무 실적을 보고했다.
고객 수는 34% 증가한 453명, 매출은 17% 증가한 5억 5,800만 달러, 일반회계기준(GAAP) 순이익은 전년도 1억 2,400만 달러 손실에서 7,200만 달러로 개선되었습니다.
투자자들은 미래에도 비슷한 모멘텀을 기대할 수 있습니다.
빅데이터 소프트웨어 시장은 매년 12%씩 성장하여 2027년까지 3,330억 달러에 이를 것으로 예상되지만, 팔란티어는 모델옵스 및 AI/ML 플랫폼 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있기 때문에 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
실제로 모닝스타 애널리스트들은 향후 5년간 매출이 매년 23%씩 성장할 것으로 예상하고 있다.
이 같은 전망은 현재 밸류에이션인 19.3배 매출이 어느 정도 합리적으로 보인다.
팔란티어의 가장 큰 문제는 매출 집중이다.
이 회사는 고객 기반이 작기 때문에 몇 명의 고객만 잃어도 매출에 매우 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자들은 이러한 위험을 이해하고 상황을 주시한다면 오늘 이 성장주에 대한 작은 포지션을 매수할 수 있습니다.
그러나 위험을 회피하는 투자자들은 더 싼 밸류에이션을 기다려야 합니다.
2. Microsoft: 연간 누계 수익률 63%
소프트웨어 및 클라우드 대기업 마이크로소프트(MSFT -1.00%)의 주가는 올해 들어 현재까지 63% 급등했다.
다음은 3분기 동안 Microsoft에서 포지션을 시작하거나 추가한 억만장자 펀드 매니저 목록과 그들이 매입한 주식 수입니다.
- 안드레아스 할보르센 (바이킹 글로벌 인베스터스): 1,822,348
- 데이비드 쇼 (D.E. Shaw & Co): 1,459,352
- 켄 그리핀 (시타델 어드바이저): 1,631,542
- 스티브 코헨 (Point72 Asset Management): 203,018
Microsoft는 2022년 SaaS(Software-as-a-Service) 지출의 16.4%를 차지할 정도로 여러 엔터프라이즈 소프트웨어 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
그다음으로 가까운 경쟁자는 8.4%의 시장 점유율을 차지한 Salesforce였습니다.
마이크로소프트는 생성형 AI에 대한 수요 증가를 활용하기 위해 소프트웨어 분야에서 코파일럿(Copilot) 중심의 성장 전략으로 전환했다.
예를 들어 Microsoft 365 Copilot은 자연어를 사용하여 Word, PowerPoint 및 Excel과 같은 사무 생산성 애플리케이션에서 워크플로를 자동화합니다.
마찬가지로 Dynamics 365 Copilot은 AI를 사용하여 영업 및 마케팅에서 현장 서비스 및 재무에 이르는 전사적 자원 관리 애플리케이션 전반에서 워크플로를 자동화합니다.
Microsoft는 클라우드 컴퓨팅 분야에서도 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
Azure는 3분기 클라우드 인프라 및 플랫폼 서비스 지출의 23%를 차지했으며, 이는 전년 대비 거의 2% 포인트 증가한 수치입니다.
이러한 점유율 상승의 한 가지 이유는 CEO인 Satya Nadella에 따르면 Azure가 "학습과 추론 모두를 위한 최고의 AI 인프라"를 보유하고 있기 때문입니다.
또한 Azure는 OpenAI와 독점적인 파트너십을 맺고 ChatGPT 및 DALL-E를 구동하는 AI 모델과 같은 OpenAI 기술에 대한 액세스를 제공하는 유일한 클라우드 공급업체입니다.
즉, Azure 고객만 이러한 모델을 사용하여 사용자 지정 생성 AI 애플리케이션을 빌드할 수 있습니다.
이는 앞으로 더 많은 비즈니스를 플랫폼으로 끌어들일 수 있습니다.
요컨대, Microsoft는 엔터프라이즈 SaaS 및 클라우드 컴퓨팅 제품 전반에 걸쳐 AI에 의존하여 두 시장 모두에서 강력한 입지를 공고히 하고 있으며, 이는 지금까지 성공적인 전략으로 보입니다.
Microsoft는 가장 최근 분기에 견고한 재무 성과를 달성했습니다.
매출은 13% 증가한 565억 달러, 일반회계기준 순이익은 27% 증가한 223억 달러를 기록했다.
엔터프라이즈 SaaS 및 클라우드 컴퓨팅 시장이 2030년까지 매년 14%씩 복합적으로 성장할 것으로 예상된다는 점을 감안할 때 회사는 향후 몇 년 동안 유사한 매출 성장 궤도를 유지해야 합니다.
또한 CFRA의 애널리스트 안젤로 지노(Angelo Zino)는 마이크로소프트가 "충분한 제품/가격 결정력을 감안할 때 제너레이티브를 수익화할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 회사"라고 평가했다.
그런 맥락에서 현재 밸류에이션인 12.6배는 3년 평균인 매출액 11.4배에 비하면 프리미엄이 붙은 수준이지만 비교적 합리적으로 보인다.
이 성장주를 보유하는 데 관심이 있는 투자자는 작은 포지션에서 시작해야 하며, 그 다음에는 달러 비용 평균이 더 나은 매수 기회가 나타날 것입니다.