로쿠 주식을 사기에는 너무 늦었습니까?
로쿠 주가는 최근 실적 보고서에서 분석가들의 추정치를 상회한 후 급등했습니다.
광고 수요는 가장 큰 분야인 미디어와 엔터테인먼트 분야에서 여전히 도전을 받고 있습니다.
장기적인 성장 기회는 여전히 중요해 보입니다. 스트리밍 주식은 올해 급등하고 있습니다.
이것이 더 많은 운영 공간을 가질 수 있는 이유입니다.
수년간 새로운 콘텐츠에 수십억 달러를 쏟아부은 후 스트리밍 서비스는 신흥 산업의 혹독한 경제에 직면하고 있습니다.
넷플릭스(나스닥: NFLX)를 제외한 모든 서비스가 스트리밍에서 손실을 보고 있거나 손실을 보고 있습니다.
디즈니(NYSE:DIS), 워너 브라더스 디스커버리(NASDAQ:WBD), 파라마운트 글로벌(NASDAQ:PARA) 등의 레거시 서비스는 업계 전반에서 가입자 증가가 둔화됨에 따라 수익성을 높이기 위해 비용을 절감하고 있습니다.
게다가, 스트리밍 분야는 또한 작가와 배우들의 파업과 광고 기반 스트리밍 계층과 연결된 TV에 더 광범위하게 영향을 미친 디지털 광고의 광범위한 침체로부터 도전에 직면하고 있습니다.
로쿠(ROKU 1.27%) 주가는 스트리밍 플랫폼이 추정치를 상회한 후 최근 실적 보고서에서 급등했지만 이러한 도전에 면역이 되지 않습니다.
2분기 수치는 회사가 최악의 디지털 광고 둔화에서 회복하기 시작했음에도 계속해서 손실을 보고 있음을 보여줍니다.
그럼에도 불구하고 이 주식은 2023년 현재까지 1년 동안 2022년 급격한 매도세에서 반등했습니다.
로쿠 주가가 올해 급등하는 이유
로쿠 주가가 136% 상승한 데는 여러 가지 이유가 있습니다.
연초에 매수한 투자자들은 지난해 매출 성장이 정체되고 손실이 증가하면서 급격한 매도세로 수혜를 입었습니다.
주가는 최고점에서 최저점으로 90% 이상 하락했습니다.
그러나 2분기 결과는 로쿠가 디지털 광고 둔화의 최악에서 벗어나기 시작했음을 보여줍니다.
매출 증가율은 11%로 개선되어 2022년 3분기 이후 가장 빠른 클립을 기록했습니다.
로쿠는 또한 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 조정 수익을 순차적으로 축소하여 4분기 만에 최고의 결과인 1,780만 달러의 손실을 기록했습니다.
회사는 재정적으로 어려움을 겪고 있지만 여전히 사용률이 크게 증가하고 있어 업계가 어려움을 겪고 있어도 스트리밍이 선형 TV에서 빠르게 시청 점유율을 차지하고 있음을 상기시켜 줍니다.
로쿠의 분기 스트리밍 시간은 1년 전보다 21% 증가한 251억 달러, 활성 계정은 16% 증가한 7350만 개를 기록했습니다.
계정 증가는 국내 가입과 국제 시장에서 모두 나타나고 있습니다.
이 회사는 3분기 연속 멕시코에서 스마트 TV OS 판매 1위를 차지했으며, 중미에서도 라이선스 프로그램을 시작하며 주소지 시장을 확대했습니다.
로쿠 주식을 사기에는 너무 늦은 것입니까?
대부분의 디지털 광고 플랫폼은 지난 한 해 동안 광고 성장이 크게 둔화되었기 때문에 로쿠의 문제가 자체의 실수라기보다는 주기적인 역풍에 기인한 것이 분명합니다.
어닝 콜에서 경영진은 스트리밍 부문의 광범위한 도전과 할리우드 파업으로 인해 역사적으로 가장 크고 가장 높은 마진을 기록한 미디어 및 엔터테인먼트(M&E)가 여전히 도전을 받고 있다고 강조했습니다.
M&E가 7,300만 가구 사용자의 시청 결정 깔때기 하단에 있기 때문에 Roku에게 매우 가치 있는 광고 수직이라는 것은 말이 됩니다.
새로운 프로그램에 대한 시청자를 확보하려는 미디어 회사라면 Roku는 광고하기에 자연스러운 장소입니다.
그러나 회사는 3분기까지 M&E에 계속 역풍이 불 것이라고 경고했기 때문에 투자자들은 2024년 긍정적으로 조정된 EBITDA 이익을 계속 목표로 하고 있음에도 불구하고 로쿠의 사업의 빠른 턴어라운드에 대한 기대를 누그러뜨려야 합니다. 그럼에도 불구하고 로쿠는 스트리밍 유통 플랫폼 중에서 확실한 리더로 남아 있으며 현재 피코크와 HBO 맥스와 거의 일치하는 미국 청중과 함께 로쿠 채널이 견인력까지 얻고 있습니다.
닐슨에 따르면 스트리밍이 5월 미국 시청 시간의 36%에 불과하기 때문에 스트리밍 플랫폼도 여전히 많은 성장이 있습니다.
최근 넷플릭스와 디즈니와 같은 플랫폼이 광고 기반 계층을 추가함에 따라 광고 기반 스트리밍에서 많은 성장이 있을 것이며, 로쿠는 이를 포착하기에 좋은 위치에 있습니다.
미디어 및 엔터테인먼트 및 기술 부문의 어려움을 고려할 때 회복이 일시적일 가능성이 있지만, Roku는 여전히 크고 확장되는 해결 가능한 시장을 가진 업계의 선두주자입니다.
시가총액이 약 130억 달러로, 그 주식은 계속해서 많은 상승 잠재력을 가지고 있습니다..
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