강세장이 다가오고 있습니다: 100달러로 지금 구매하고 2024년까지 보유할 2개의 노브레인 성장 주식(그리고 그 이상)
Trevor Jennewine 지음 – 2024년 1월 16일 오전 5:15
핵심 사항
S&P 500 지수는 지난 5차례의 강세장에서 중간값인 223%를 반납했고, 지수는 다시 그 문턱에 근접하고 있습니다.
쇼피파이(Shopify)는 상인을 위한 인공 지능 도구 출시에 이어 2023년 포춘 미래 50선에 16위를 차지한 선도적인 디지털 커머스 플랫폼입니다.
트레이드 데스크는 최근 가장 기술적으로 정교한 애드테크 플랫폼으로 인정받았으며, 이 회사는 두 개의 주요 시장 수직 부문에서 점유율을 얻고 있습니다.
S&P 500은 강세장 영역에 가까워지고 있으므로 투자자들은 오늘 미래의 이익을 위해 자신을 포지셔닝하기 위해 주식을 구입해야 합니다.
가장 보수적인 정의에 따르면 S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) 지수는 사상 최고치를 경신한 것보다 1% 포인트 높은 것이며, 새로운 강세장에서도 1% 포인트 높은 것입니다.
그 임계값은 상당한 상승을 암시합니다. 뱅가드에 따르면 S&P 500은 지난 5차례의 강세장에서 중간값인 223%를 반환했습니다.
이러한 상승 모멘텀을 얻고자 하는 투자자들은 현재 주식을 사야 하며, Shopify(SHOP 0.12%)와 The Trade Desk(TTD -1.65%)는 인내심 있는 주주들을 위한 가치를 창출할 준비가 되어 있습니다.
두 회사 모두 유망한 성장 전망을 가지고 있으며, 두 주식 모두 가격이 100달러 미만이어서 널리 접근할 수 있습니다.
투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
1. 쇼피파이
Shopify는 소매점과 디지털 상점에서 상인들이 사업을 관리할 수 있도록 돕는 소프트웨어와 서비스를 제공합니다.
이 플랫폼은 아마존과 같은 전자 상거래 시장 및 틱톡과 같은 소셜 미디어와 연결되며 브랜드 웹 사이트와 모바일 앱을 지원합니다.
Shopify는 또한 국경 간 및 도매 상거래를 위한 도구뿐만 아니라 보조적인 금융 솔루션 및 물류 지원을 제공합니다.
이러한 턴키 방식은 쇼피파이를 처음에는 소기업들에게 인기를 끌게 만들었지만, 회사는 엔터프라이즈 플랫폼 쇼피파이 플러스(Shopify Plus)의 도움을 받아 시장을 선도하고 있습니다.
컨설팅 가트너(Gartner)는 최근 쇼피파이의 강력한 포트폴리오와 빠른 혁신을 주요 강점으로 꼽으며 디지털 커머스 플랫폼 중 선두주자로 선정했습니다.
이와 유사하게, 리서치 회사 G2도 최근 쇼피파이의 전자상거래 소프트웨어 및 옴니채널 커머스 소프트웨어 리더십을 인정했습니다.
쇼피파이는 3분기에 좋은 실적을 거뒀습니다.
매출은 더 큰 상인들의 참여, 해외 시장에서의 견인력, 가격 결정력 등으로 25% 증가한 17억 달러를 기록했습니다.
또한 회사는 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 근거한 순이익을 7억 1,800만 달러로 보고했는데, 이는 1년 전 1억 5,900만 달러의 손실에서 크게 증가한 수치입니다.
이 같은 수익성 개선은 현재 자사가 선호하는 물류 파트너인 플렉스포트에 비용이 많이 드는 물류 사업을 매각한 것을 반영합니다.
다른 소식에 따르면 쇼피파이는 장기적인 성장 전망을 기반으로 한 세계 최대 기업의 연간 순위인 2023년 포춘 미래 50 리스트 중 16위를 차지했습니다.
그 표창의 한 이유는 상인들이 상점을 만들고, 그들의 상품을 마케팅하고, 데이터 중심의 사업 결정을 내리는 것을 돕는 인공 지능 도구 모음인 Shopify Magic입니다.
쇼피파이는 과거에 빠르게 혁신해 왔습니다.
투자자들은 회사가 자동화에 대한 수요를 포착하기 위해 움직이는 것을 보고 기뻐해야 합니다.
이를 염두에 두고 소매 전자 상거래 매출은 2030년까지 연평균 8%, 도매 전자 상거래 매출은 같은 기간 연평균 20% 증가할 것으로 예상됩니다.
이를 위해 쇼피파이는 10년 말까지 10대 초반의 매출 성장을 관리해야 합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 현재 주가가 매상고 있는 약 15.7배의 가치는, 특히 3년 평균 매상고가 23.5배의 가치일 때, 상당히 합리적으로 보입니다.
인내심을 가진 투자자들, 즉 최소 5년 동안 주식을 보유할 의향이 있는 투자자들은, 오늘날 쇼피파이에 있는 주식을 사는 것이 편할 것입니다.
2. 트레이드 데스크
트레이드 데스크는 광고 기술 산업에서 가장 큰 독립 수요 측 플랫폼(DSP)입니다.
그것의 소프트웨어는 미디어 구매자들이 데스크톱, 모바일 및 연결된 TV와 같은 디지털 채널에서 데이터 기반 광고 캠페인을 계획하고, 측정하고, 최적화하도록 돕기 위해 인공지능(AI)에 의존합니다.
트레이드 데스크의 독립성은, 광고 지출에 편향을 가져올 수 있는 미디어 콘텐츠를 소유하고 있지 않기 때문에, 많은 소매 데이터 파트너들을 끌어들여, 다른 광고 기술 플랫폼에서는 사용할 수 없는 측정 기능을 만들어냈습니다.
사실, CEO 제프 그린의 말에 따르면, 트레이드 데스크는 "세계에서 가장 진보한 데이터 시장"에 접근할 수 있다고 합니다
게다가, 그린은 독특한 데이터가 자사의 애드테크 플랫폼에 우수한 인공지능 기능을 제공하여 광고주들이 다른 플랫폼보다 캠페인을 더 효과적으로 측정하고 최적화할 수 있게 한다고 믿습니다.
그러한 관점에 발맞추어, 컨설팅 회사인 Quadrant Knowledge Solutions는 최근 트레이드 데스크를 "기술적 우수성"과 "고객 영향력" 모두에서 동종 업체들보다 높은 점수를 얻으며 시장에서 최고의 애드테크 플랫폼으로 인정했습니다
트레이드 데스크는 3분기에 양호한 재무 실적을 발표했는데, 이는 다시 한번 시장 선두 알파벳을 앞질렀습니다.
구체적으로 매출은 25% 증가한 4억 9천 3백만 달러로 알파벳의 광고 매출보다 거의 3배 빠르게 성장했고, GAAP 외 순이익은 29% 증가한 1억 6천7백만 달러를 기록했습니다.
트레이드 데스크는 분기 동안 디지털 광고 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 두 개의 수직 부문인 CTV 광고와 소매 미디어에서 계속해서 점유율을 높여왔습니다.
이 회사는 CTV 광고를 위한 선도적인 DSP로서의 위치와 월마트 및 타겟과 같은 소매업체와의 파트너십을 고려할 때 이러한 모멘텀을 유지할 준비가 되어 있습니다.
앞으로 전망해보면 애드테크 시장은 2030년까지 연평균 14%씩 확대될 것으로 예상되지만 투자자들은 트레이드 데스크를 통해 시장을 앞서고 점유율을 계속해서 높일 수 있습니다.
실제로 모닝스타의 분석가들은 향후 5년간 연평균 22%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
이러한 합리적인 예상은 현재 약 18.8배의 매출액을 평가하는 것을 공정하게 보이게 하며, 특히 3년 평균 매출액이 27배일 때 그렇습니다.
인내심 있는 투자자들은 다음 강세장을 앞두고 이 성장주에서 작은 위치를 사는 것을 편안하게 느끼셔야 합니다.